FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres
data przekazania:
KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPD Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
78-400 Szczecinek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 2
(ulica) (numer)
094 37 49 700 094 37 49 783
(telefon) (fax)
[email protected] www.kppd.pl
(e-mail) (www)
6730006231 330348087
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów68 83666 74816 59115 933
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 4943 330360795
Zysk (strata) brutto1 7503 013422719
Zysk (strata) netto1 3772 403332574
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-871 120-21267
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 988-2 521-720-602
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 9489771 193233
Przepływy pieniężne netto, razem1 873-424451-101
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)135 372125 17433 10629 368
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)71 50762 68617 48814 707
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 91414 3143 4033 358
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)46 39137 97311 3458 909
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)63 86562 48815 61914 661
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 0945 0941 2461 195
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 622 4001 622 4001 622 4001 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,851,480,200,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)39,3638,529,639,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
KPPD SA-Q I 2015 pozost info.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-14Bożena Czerwińska-LasakWiceprezes Zarządu
2015-05-14Danuta KotowskaProkurent
BILANS
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
Aktywa trwałe69 466 67 76266 991
Wartości niematerialne i prawne, w tym:211 318775
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe65 640 64 10162 938
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe859 882845
Nieruchomości759 782745
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe100 100100
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach100 100100
inne długoterminowe aktywa finansowe100 100100
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 756 2 4612 433
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 756 2 4612 433
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe65 906 57 41268 938
Zapasy33 773 33 28533 855
Należności krótkoterminowe28 793 23 09330 697
Od jednostek powiązanych263 247511
Od pozostałych jednostek28 530 22 84630 186
Inwestycje krótkoterminowe2 914 7774 200
Krótkoterminowe aktywa finansowe2 914 7774 200
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach266 2144
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 648 7754 056
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe426 257186
A k t y w a r a z e m135 372 125 174135 929
PASYWA
Kapitał własny63 865 62 48860 838
Kapitał zakładowy5 094 5 0945 094
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy53 341 53 34149 382
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych4 053 3 959
Zysk (strata) netto1 377 4 0532 403
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania71 507 62 68675 091
Rezerwy na zobowiązania10 808 9 9599 931
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego416 426452
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne7 976 7 7017 281
długoterminowa6 544 6 2696 193
krótkoterminowa1 432 1 4321 088
Pozostałe rezerwy2 416 1 8322 198
długoterminowe
krótkoterminowe2 416 1 8322 198
Zobowiązania długoterminowe13 914 14 31415 233
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek13 914 14 31415 233
Zobowiązania krótkoterminowe46 391 37 97349 304
Wobec jednostek powiązanych111 307193
Wobec pozostałych jednostek45 736 37 07548 359
Fundusze specjalne544 591752
Rozliczenia międzyokresowe394 440623
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe394 440623
długoterminowe293 307347
krótkoterminowe101 133276
P a s y w a r a z e m135 372 125 174135 929
Wartość księgowa63 865 62 48860 838
Liczba akcji (w szt.)1 622 400 1 622 4001 622 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)39,36 38,5237,50
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe911 911911
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)911 911911
udzielonych gwarancji i poręczeń
Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę911 911911
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem911 911911
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:68 836 66 748
od jednostek powiązanych669 1 898
Przychody netto ze sprzedaży produktów65 288 62 892
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 548 3 856
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:56 578 53 034
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów53 955 49 991
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 623 3 043
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży12 258 13 714
Koszty sprzedaży3 673 3 861
Koszty ogólnego zarządu6 823 6 931
Zysk (strata) ze sprzedaży1 762 2 922
Pozostałe przychody operacyjne350 662
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych85 69
Dotacje32 24
Inne przychody operacyjne233 569
Pozostałe koszty operacyjne618 254
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych581 222
Inne koszty operacyjne37 32
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 494 3 330
Przychody finansowe579 116
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:58 96
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne521 20
Koszty finansowe323 433
Odsetki w tym:316 427
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne7 6
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 750 3 013
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto1 750 3 013
Podatek dochodowy373 610
część bieżąca678 788
część odroczona-305 -178
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto1 377 2 403
Zysk (strata) netto (zannualizowany)3 027 5 323
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)1 622 400 1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,87 3,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)62 488 58 43558 435
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych62 488 58 43558 435
Kapitał zakładowy na początek okresu5 094 5 0945 094
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu5 094 5 0945 094
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu53 341 49 38249 382
Zmiany kapitału zapasowego 3 959
zwiększenia (z tytułu) 3 959
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 3 959
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu53 341 53 34149 382
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 053 3 9593 959
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 053 3 959
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 959
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 3 959
3 959
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4 053 03 959
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu4 053 3 959
Wynik netto1 377 4 0532 403
zysk netto1 377 4 0532 403
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )63 865 62 48860 838
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)63 865 62 48860 838
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 377 2 403
Korekty razem-1 464 -1 283
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 912 1 585
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-832 -40
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)276 386
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-85 -70
Zmiana stanu rezerw849 846
Zmiana stanu zapasów-488 130
Zmiana stanu należności-5 700 -10 706
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 114 6 739
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-510 -153
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-87 1 120
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy105 70
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych105 70
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki3 093 2 591
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 093 2 591
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 988 -2 521
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy6 469 2 667
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki4 998 2 459
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe1 471 208
Wydatki1 521 1 690
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek902 948
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego355 387
Odsetki264 350
Inne wydatki finansowe 5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)4 948 977
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)1 873 -424
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 873 -424
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu775 4 480
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 648 4 056
o ograniczonej możliwości dysponowania255 3 288
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
KPPD SA-Q I 2015 info dodat.pdf