| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-05-15 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 82 919 | 86 101 | 19 823 | 20 491 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 185 | 5 686 | 1 000 | 1 353 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 825 | 5 079 | 914 | 1 209 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 147 | 4 095 | 752 | 975 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 586 | -9 950 | -3 726 | -2 368 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 788 | -572 | -427 | -136 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 20 791 | 12 353 | 4 970 | 2 940 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 417 | 1 831 | 817 | 436 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 358 | 68 052 | 24 299 | 16 355 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 459 | 19 300 | 11 607 | 4 638 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 079 | 8 256 | 1 731 | 1 984 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 667 | 10 627 | 9 701 | 2 554 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 899 | 48 752 | 12 692 | 11 717 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 611 | 601 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,63 | 0,82 | 0,15 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,38 | 9,75 | 2,54 | 2,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-15 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 929 | 25 434 | 25 371 | 25 716 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 14 | 22 | 28 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 617 | 25 151 | 25 131 | 25 501 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304 | 269 | 218 | 187 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304 | 269 | 218 | 182 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Aktywa obrotowe | 73 429 | 66 443 | 42 681 | 55 526 | ||
| Zapasy | 34 495 | 29 621 | 28 596 | 31 884 | ||
| Należności krótkoterminowe | 33 524 | 34 709 | 12 138 | 20 272 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 33 524 | 34 709 | 12 138 | 20 272 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 990 | 2 040 | 1 573 | 2 880 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 990 | 2 040 | 1 573 | 2 880 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 990 | 2 040 | 1 573 | 2 880 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 420 | 73 | 374 | 490 | ||
| A k t y w a r a z e m | 99 358 | 91 877 | 68 052 | 81 242 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 51 899 | 50 822 | 48 752 | 48 898 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 46 252 | 46 252 | 42 303 | 42 303 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 147 | 2 070 | 3 949 | 4 095 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 459 | 41 055 | 19 300 | 32 344 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 713 | 528 | 417 | 317 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 14 | 25 | 10 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 683 | 498 | 358 | 288 | ||
| długoterminowa | 41 | 41 | 41 | 33 | ||
| krótkoterminowa | 642 | 457 | 317 | 255 | ||
| Pozostałe rezerwy | 6 | 16 | 34 | 19 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 | 16 | 34 | 19 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 079 | 7 460 | 8 256 | 8 887 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 079 | 7 460 | 8 256 | 8 887 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 667 | 33 067 | 10 627 | 23 140 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 510 | 33 030 | 10 439 | 22 952 | ||
| Fundusze specjalne | 157 | 37 | 188 | 188 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 99 358 | 91 877 | 68 052 | 81 242 | ||
| Wartość księgowa | 51 899 | 50 822 | 48 752 | 48 898 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,38 | 10,16 | 9,75 | 9,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | 3 kwartał / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 430 | 82 919 | 20 850 | 86 101 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 154 | 17 349 | 3 168 | 18 109 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 276 | 65 570 | 17 682 | 67 992 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 484 | 59 554 | 14 688 | 61 591 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 637 | 12 880 | 2 539 | 14 297 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 847 | 46 674 | 12 149 | 47 294 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 946 | 23 365 | 6 162 | 24 510 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 783 | 14 300 | 4 219 | 14 171 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 384 | 3 967 | 1 233 | 4 158 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 779 | 5 098 | 710 | 6 181 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -2 | 6 | 2 | 18 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | -3 | 0 | 2 | 18 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 431 | 919 | 102 | 513 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 431 | 919 | 102 | 513 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 346 | 4 185 | 610 | 5 686 | ||
| Przychody finansowe | 191 | 248 | 98 | 178 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 80 | 104 | 44 | 58 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 111 | 144 | 54 | 120 | ||
| Koszty finansowe | 281 | 608 | 251 | 785 | ||
| Odsetki w tym: | 281 | 608 | 251 | 785 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 256 | 3 825 | 457 | 5 079 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 256 | 3 825 | 457 | 5 079 | ||
| Podatek dochodowy | 179 | 678 | 91 | 984 | ||
| część bieżąca | 203 | 765 | -23 | 1 031 | ||
| część odroczona | -24 | -87 | 114 | -47 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 077 | 3 147 | 366 | 4 095 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 077 | 3 147 | 366 | 4 095 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,63 | 0,07 | 0,82 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 822 | 48 752 | 44 803 | 44 803 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 822 | 48 752 | 44 803 | 44 803 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 252 | 42 303 | 38 253 | 38 253 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 252 | 46 252 | 42 303 | 42 303 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 070 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 070 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 070 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| przekazania na kapitał zapasowy | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 070 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 070 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 077 | 3 147 | 3 949 | 4 095 | ||
| zysk netto | 1 077 | 3 147 | 3 949 | 4 095 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 51 899 | 51 899 | 48 752 | 48 898 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 899 | 51 899 | 48 752 | 48 898 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | 3 kwartał / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 077 | 3 147 | 366 | 4 095 | ||
| Korekty razem | -5 604 | -18 733 | 12 396 | -14 045 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 470 | 1 424 | 478 | 1 431 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 202 | 505 | 198 | 718 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -6 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 185 | 296 | -490 | 1 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 874 | -5 898 | -1 873 | -9 097 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 185 | -21 387 | 23 511 | -8 915 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 389 | 6 464 | -9 244 | 1 982 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -382 | -131 | -184 | -165 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 527 | -15 586 | 12 762 | -9 950 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 80 | 109 | 44 | 58 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 6 | 44 | 58 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 79 | 103 | 44 | 58 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 79 | 103 | 44 | 58 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 79 | 103 | 44 | 58 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 930 | 1 897 | 126 | 630 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 930 | 1 897 | 126 | 630 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -850 | -1 788 | -82 | -572 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 9 016 | 22 624 | 0 | 14 133 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 9 016 | 22 624 | 0 | 14 133 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 689 | 1 833 | 12 627 | 1 780 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 387 | 1 161 | 12 363 | 939 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | 64 | 22 | 64 | ||
| Odsetki | 281 | 608 | 242 | 777 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 327 | 20 791 | -12 627 | 12 353 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 950 | 3 417 | 53 | 1 831 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 950 | 3 417 | 53 | 1 831 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 040 | 1 573 | 2 827 | 1 049 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 990 | 4 990 | 2 880 | 2 880 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2014_3-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 trwającego od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. | ||
