KOGENERA - Aneks do umowy znaczącej cash-pool (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-25

Skrócona nazwa emitenta

KOGENERA

Temat

Aneks do umowy znaczącej cash-pool (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 r. Emitent zawarł aneks nr 6 do Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, aneks nr 3 do Umowy Ramowej oraz aneks nr 5 do Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce uczestników powyższej umowy, w ramach pakietu umów tzw. Systemu Cash Pool, o zawarciu i zmianie których Emitent informował w Raportach Bieżących nr 19 i 12/2013 oraz 14, 21 i 32/2012. Zgodnie ze Statutem Spółki uchwałą 14/2014 z dnia 14 maja 2014 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie powyższych aneksów. Na mocy aneksu nr 6 do Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, uczestnicy ww. umowy postanowili przedłużyć dotychczas przyjęty (25 czerwca 2014 r.) okres obowiązywania Systemu Cash Pool do dnia 25 czerwca 2015 r., przy czym w przypadku, gdy nie pó¼niej niż 30 dni przed tym dniem żadna ze stron nie złoży na piśmie oświadczenia o zamiarze nieprzedłużania umowy, umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres jednego roku. W wyniku zawarcia aneksu nr 6 do Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, aneksu nr 3 do Umowy Ramowej oraz aneksu nr 5 do Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce: 1. uwzględniono fakt połączenia spółek w ramach II etapu konsolidacji spółek Grupy EDF w Polsce – tym samym w umowach nie występują już EDF Wybrzeże S.A., EDF Energia Sp. z o.o. EDF Polska S.A. w dalszym ciągu pozostaje Agentem Systemu Cash Pool, 2. z Umowy Ramowej na linie gwarancyjne wyłączono spółkę EDF Rybnik New Coal Sp. z o.o. 3. zmianie podlegają następujące limity: • limit zadłużenia w układzie narastającym: 290 MPLN (obecny limit: 360 MPLN); • wysokość limitu "intraday": 50 MPLN (limit łącznych wydatków w jednym dniu); • limit nadwyżki w układzie narastającym: 120 MPLN (obecnie 100 MPLN). Pozostałe warunki pakietu umów tzw. Systemu Cash Pool dla Spółki nie uległy zmianie, w tym m.in.: • wysokość poręczenia z tytułu Umowy Usługi Zarządzania Płynnością: 77 MPLN, przedłużone o jeden rok, zachowujące swoją ważność do dnia 31 sierpnia 2016 r.; • wysokość poręczenia z tytułu Umowy Ramowej: 33 MPLN, przedłużone o jeden rok, zachowujące swoją ważność odpowiednio do dnia 31 sierpnia 2017; • wysokość poręczenia za zobowiązania EDF Polska S.A. z tytułu Umowy Kredytowej: 33 MPLN, przedłużone o jeden rok, zachowujące swoją ważność do dnia 31 sierpnia 2016 r.; • maksymalny poziom gwarancji bankowych: 60 MPLN. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA

(pełna nazwa emitenta)

KOGENERA Energetyka

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-220 Wroclaw

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łowiecka 24

(ulica) (numer)

071 32 38 100 071 3293521

(telefon) (fax)

[email protected] www.kogeneracja.com.pl

(e-mail) (www)

896-000-00-32 931020068

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-25 Wojciech Heydel Prezes Zarządu

2014-06-25 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu