ZUK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

data przekazania: 2015-05-15

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2010-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 015 3 137

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 508 -604

Zysk (strata) brutto -2 501 -603

Zysk (strata) netto -2 501 -603

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 770 -1 150

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -614 -148

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 466 1 317

Przepływy pieniężne netto, razem 82 20

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 88 930 21 749

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 655 12 633

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 999 4 646

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 054 6 127

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 275 9 116

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 531 374

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,56 -0,13

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,28 2,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

informacja dodatkowa -I kwartał 2015.pdf Informacja dodatkowa za I kwartał 2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-15 Grzegorz Pasturczak Prezes Zarządu

2015-05-15 Dariusz Cieślik Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 34 902 35 365 37 717

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 203 1 286 1 536

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 32 505 32 884 34 638

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 194 1 194 1 543

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 194 1 194 1 543

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 54 028 52 531 51 441

Zapasy 38 431 41 972 38 910

Należności krótkoterminowe 13 681 8 596 11 085

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 13 681 8 596 11 085

Inwestycje krótkoterminowe 607 525 474

Krótkoterminowe aktywa finansowe 607 525 474

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 607 525 474

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 309 1 438 972

A k t y w a r a z e m 88 930 87 896 89 158

PASYWA

Kapitał własny 37 274 39 776 39 652

Kapitał zakładowy 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 37 268 37 268 35 951

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 976 0 1 317

Zysk (strata) netto -2 501 976 852

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 656 48 120 49 506

Rezerwy na zobowiązania 477 478 414

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 368 368 304

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 110 110 110

długoterminowa 105 105 106

krótkoterminowa 5 5 4

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 18 999 13 407 7 489

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 18 999 13 407 7 489

Zobowiązania krótkoterminowe 25 054 26 655 33 311

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 24 807 26 411 33 069

Fundusze specjalne 246 245 241

Rozliczenia międzyokresowe 7 126 7 580 8 292

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 7 126 7 580 8 292

długoterminowe 6 105 6 559 7 271

krótkoterminowe 1 021 1 021 1 021

P a s y w a r a z e m 88 930 87 896 89 158

Wartość księgowa 37 274 39 776 39 652

Liczba akcji (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,28 8,83 8,80

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 795 2 155 1 124

udzielonych gwarancji i poręczeń 1 795 2 155 1 124

Inne (z tytułu) 23 177 24 060 24 035

weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 40 40 40

weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 1 137 2 020 1 995

zastaw na środkach trwałych- hipoteka 12 000 12 000 12 000

przewłaszczenie na zapasach 10 000 10 000 10 000

Pozycje pozabilansowe, razem 24 972 26 215 25 159

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 014 15 922

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 673 15 710

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 341 212

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 157 11 842

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 930 11 610

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 227 232

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -143 4 080

Koszty sprzedaży 28 56

Koszty ogólnego zarządu 2 470 2 505

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 641 1 519

Pozostałe przychody operacyjne 475 214

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 28

Dotacje 179 180

Inne przychody operacyjne 289 6

Pozostałe koszty operacyjne 342 4

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 342 4

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 508 1 728

Przychody finansowe 163 3

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 0 3

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 162 0

Koszty finansowe 156 679

Odsetki w tym: 147 207

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 9 472

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 501 1 052

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto -2 501 1 052

Podatek dochodowy 0 200

część bieżąca 0 200

część odroczona 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto -2 501 852

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 501 852

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,56 0,19

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 39 775 38 800 38 800

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 531 1 531 1 531

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 37 268 35 951 35 951

Zmiany kapitału zapasowego 0 1 317 0

zwiększenia (z tytułu) 0 1 317 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 1 317 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 268 37 268 35 951

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 976 1 317 1 317

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 976 1 317 1 317

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 317 0

-zasilenie kapitału rezerwowego 0 1 317 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 976 0 1 317

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto -2 501 976 852

zysk netto 0 976 852

strata netto -2 501 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 37 274 39 776 39 652

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37 274 39 776 39 652

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -2 501 852

Korekty razem -2 269 -1 121

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 812 881

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 264 0

Zmiana stanu rezerw 0 0

Zmiana stanu zapasów 3 541 554

Zmiana stanu należności -5 085 4 008

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 476 -6 426

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -325 -139

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 770 -269

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 6 -25

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 620 25

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 620 25

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -614 -25

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 5 653 -1 575

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 5 653 -1 575

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 187 106

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 187 106

Odsetki 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 466 -1 681

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 82 -1 975

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 82 -1 975

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 525 2 449

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 607 474

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis