| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-01-01 | do | 2013-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-04-30 | |||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | UNION INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| POLNA | 11 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 145906202 | www.union-investment.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Microsoft Word - UniSytem FIZ_Wprowadzenie_1_Q_2013.pdf | Wprowadzenie | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tyś. zł | w tyś. EUR | ||
| Przychody z lokat | 487 | 117 | ||
| Koszty funduszu netto | 225 | 54 | ||
| Przychody z lokat netto | 262 | 63 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -765 | -183 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -381 | -91 | ||
| Wynik z operacji | -884 | -212 | ||
| Zobowiązania | 281 | 67 | ||
| Aktywa | 29 851 | 7 146 | ||
| Aktywa netto | 29 570 | 7 079 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 880 | 29 880 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 989,62 | 236,90 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -29,59 | -7,09 | ||
| Dane na dzień 31 marca 2013 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 29 marca 2013 roku: 1 EUR = 4.1774 zł. | ||||
| Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1738 zł. |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2012 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2012 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 29 851 | 30 611 | 30 611 | 101 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 669 | 30 525 | 30 525 | 101 | ||||||
| Należności | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 168 | 84 | 84 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 281 | 87 | 87 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 29 570 | 30 524 | 30 524 | 101 | ||||||
| Kapitał funduszu | 30 914 | 30 985 | 30 985 | 100 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 30 985 | 30 985 | 100 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -71 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -1 004 | -502 | -502 | 1 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 106 | -157 | -157 | 1 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 110 | -345 | -345 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -340 | 41 | 41 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 29 570 | 30 524 | 30 524 | 101 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 880 | 29 952 | 29 952 | 100 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 989,62 | 1 019,10 | 1 019,10 | 1 012,85 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 29 880 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 989,62 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-01-01 | 1 | 2011-12-02 | 1 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-03-31 | 2011-12-02 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 488 | 488 | 1 | 1 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 213 | 213 | 1 | 1 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 275 | 275 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 311 | 311 | 7 | 7 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 225 | 225 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 35 | 35 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 12 | 6 | 6 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 21 | 21 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 86 | 86 | 7 | 7 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 225 | 225 | 0 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 263 | 263 | 1 | 1 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 146 | -1 146 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -765 | -765 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -381 | -381 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -184 | -184 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -883 | -883 | 1 | 1 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 12 263,89 | 12 263,89 | 10,00 | 10,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 12 263,89 | 12 263,89 | 10,00 | 10,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-01-01 | 1 | 2011-12-02 | 1 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-03-31 | 2011-12-02 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 30 524 | 30 524 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -883 | -883 | 1 | 1 | ||
| przychody z lokat netto | 263 | 263 | 1 | 1 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -765 | -765 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -381 | -381 | 0 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -883 | -883 | 1 | 1 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -71 | -71 | 100 | 100 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -71 | -71 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -954 | -954 | 101 | 101 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 29 570 | 29 570 | 101 | 101 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 30 023 | 30 023 | 101 | 101 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 72 | 72 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | -72 | -72 | 100 | 100 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 952 | 29 952 | 100 | 100 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 72 | 72 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 29 880 | 29 880 | 100 | 100 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 29 880 | 29 880 | 100 | 100 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 019,10 | 1 019,10 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 989,62 | 989,62 | 1 012,85 | 1 012,85 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -11,73 | -11,73 | 3,92 | 3,92 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 989,62 | 989,62 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| data wyceny | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 019,98 | 1 019,98 | 1 012,73 | 1 012,73 | ||
| data wyceny | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 990,16 | 990,16 | 1 012,73 | 1 012,73 | ||
| data wyceny | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 990,16 | 990,16 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,04 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-01-01 | 1 | 2011-12-02 | 1 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-03-31 | 2011-12-02 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 270 | -1 270 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 8 302 | 8 302 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 274 | 8 274 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 572 | 9 572 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9 315 | 9 315 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 229 | 229 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 139 | 139 | 101 | 101 | ||
| Wpływy | 210 | 210 | 101 | 101 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 210 | 210 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 71 | 71 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 71 | 71 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 275 | 275 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -856 | -856 | 101 | 101 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 30 525 | 30 525 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 29 669 | 29 669 | 101 | 101 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Microsoft Word - UniSystem1_InformacjaDodatkowa_1_Q_2013.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2012 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2012 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 314 | 177 | 0,59 | 43 | 84 | 0,27 | 43 | 84 | 0,27 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 46 | 43 | 84 | 0,27 | |||||||
| opcja call OW20F3300 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018293 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 606 | 65 | 4 | 0,01 | ||
| opcja call OW20F3270 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018327 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 18 | 12 | 0 | 0,00 | ||
| opcja call OW20F3280 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018319 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 34 | 12 | 1 | 0,00 | ||
| opcja call OW20F3260 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018335 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 10 | 11 | 1 | 0,00 | ||
| opcja call OW20F3250 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018343 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 6 | 10 | 1 | 0,00 | ||
| opcja put OW20U3200 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019358 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 2 | 1 | 0 | 0,00 | ||
| opcja put OW20R3215 21/06/2013 ISIN: PL0GO0021743 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 5 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| opcja call OW20F3240 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018350 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 4 | 10 | 2 | 0,01 | ||
| opcja call OW20I3270 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019762 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 44 | 9 | 5 | 0,02 | ||
| opcja call OW20I3260 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019770 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 25 | 10 | 5 | 0,02 | ||
| opcja call OW20I3250 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019788 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 15 | 10 | 6 | 0,02 | ||
| opcja call OW20I3240 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019796 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 9 | 10 | 6 | 0,02 | ||
| opcja call OW20I3230 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019804 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 6 | 10 | 7 | 0,02 | ||
| opcja put OW20R3230 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018848 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 20 | 10 | 10 | 0,03 | ||
| opcja put OW20R3220 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018855 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 50 | 13 | 12 | 0,04 | ||
| opcja put OW20R3205 21/06/2013 ISIN: PL0GO0021750 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 200 | 23 | 15 | 0,05 | ||
| opcja put OW20R3200 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018871 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 500 | 26 | 23 | 0,08 | ||
| opcja put OW20R3210 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018863 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 400 | 47 | 44 | 0,15 | ||
| opcja put VIX 04/17/13 P13 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | USA | UXJ3 Index | 50 | 6 | 5 | 0,02 | ||
| opcja put OVX 04/17/13 P20 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | USA | OVX Index | 25 | 7 | 9 | 0,03 | ||
| opcja put V2X 04/17/13 P20 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | V2X Index | 25 | 11 | 11 | 0,04 | ||
| futures UXM3 IndexCBOE VIX 19/06/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | USA | VIX Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| futures UXK3 IndexCBOE VIX 22/05/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | USA | VIX Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| futures UXJ3 IndexCBOE VIX 17/04/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | USA | VIX Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| futures ESM3 IndexS&P500 EMINI 21/06/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | - | USA | SPX Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| futures FVSM3 IndexVSTOXX M 20/06/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | V2X Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| futures FVSK3 IndexVSTOXX M 23/05/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | V2X Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| futures FVSJ3 IndexVSTOXX M 18/04/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | V2X Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| futures VGM3 IndexEURO STOXX 50 24/06/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | SX5E Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| futures IDJ3 IndexIBEX MINI IDX FUT 24/04/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Meff Renta Variable | - | Hiszpania | IBEX Index | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures XUJ3 IndexFTSE CHINA A50 25/04/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | - | Chiny | XIN9I Index | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures SWM3 IndexMini FTSE/MIB 21/06/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana Spa | - | Włochy | FTSEMIB Index | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures IHJ3 IndexSGX S&P CNX NIFTY 25/04/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | - | INDIE | NIFTY Index | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures NXM3 IndexNIKKEI 225 14/06/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | - | USA | NKY Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures RXDM3 IndexRDX USD 21/06/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | RDXUSD Index | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures SMM3 IndexSWISS MKT IX 21/06/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Szwajcaria | SMI Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures CFM3 IndexCAC40 10 EURO 24/06/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE LIFFE - Paris | - | Francja | CAC Index | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures XPM3 IndexSPI 200 21/06/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | ASX Trade24 | - | Australia | AS51 Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures A5J3 IndexISE 30 30/04/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Turkish Derivatives Exchange | - | Turcja | XU030 Index | 17 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures GXM3 IndexDAX INDEX 21/06/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | DAX Index | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 400 | 47 | 44 | 0,15 | |||||||
| forward EUR 04/23/2013 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Peako S.A. | Polska | EUR | 1 | 0 | 9 | 0,03 | ||
| forward USD 04/23/2013 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Peako S.A. | Polska | USD | 1 | 0 | -157 | -0,53 | ||
| forward USD 04/23/2013 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Peako S.A. | Polska | USD | 1 | 0 | -36 | -0,12 | ||
| forward EUR 04/23/2013 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Peako S.A. | Polska | EUR | 1 | 0 | -10 | -0,03 | ||
| *) w portfelu prezentowane są wyceny dodatnie, zaś | wyceny ujemne prezentowane są w | zobowiązaniach |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Microsoft Word - UniSystem1_Nota_1_Polityka_rachunkowosci_1_Q_2013.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 5 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| w tym należności z tytułu zawartych i niezrealizowanych transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 205 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 0 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 76 | |||
| z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa | 76 | |||
| z tytułu wynagrodzenia zmiennego dla Towarzystwa | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-04-30 | MAŁGORZATA GÓRA-DUBIELA | PREZES ZARZADU | |||
| 2013-04-30 | ZBIGNIEW JAKUBOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
