| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-01-01 | do | 2016-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-05-04 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD-Wstęp do spr fin-31.03.16.pdf | Wstęp do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| I kwartał 2016 | ||||
| Przychody z lokat | 431 | 99 | ||
| Koszty funduszu netto | 494 | 113 | ||
| Przychody z lokat netto | -63 | -14 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 955 | 449 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 091 | -250 | ||
| Wynik z operacji | 801 | 184 | ||
| Zobowiązania | 154 | 36 | ||
| Aktywa | 59 829 | 14 017 | ||
| Aktywa netto | 59 675 | 13 981 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 588 951 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,32 | 23,74 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,36 | 0,31 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2016 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 29 stycznia, 29 lutego oraz 31 marca 2016 roku. | ||||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2015 | rok | kwartał | |||
| 2016 | roku | 2015 | roku | roku | ||||||
| Aktywa | 59 829 | 64 021 | 64 021 | |||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 588 | 58 965 | 58 965 | |||||||
| Należności | 49 | 0 | 0 | |||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 15 107 | 0 | 0 | |||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 40 077 | 5 056 | 5 056 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pozostałe aktywa | 8 | 0 | 0 | |||||||
| Zobowiązania | 154 | 5 147 | 5 147 | |||||||
| Aktywa netto (I-II) | 59 675 | 58 874 | 58 874 | |||||||
| Kapitał funduszu | 58 895 | 58 895 | 58 895 | |||||||
| Kapitał wpłacony | 58 895 | 58 895 | 58 895 | |||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Dochody zatrzymane | 1 841 | -51 | -51 | |||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -114 | -51 | -51 | |||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 955 | 0 | 0 | |||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 061 | 30 | 30 | |||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 59 675 | 58 874 | 58 874 | |||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 588 951 | 588 951 | 588 951 | |||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,32 | 99,96 | 99,96 | |||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 581 726 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,32 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-01-01 | 1 | 2014-07-01 | 4 | ||
| 2016 | 2014 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2014-09-30 | 2014-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2014-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 431 | 431 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 343 | 343 | ||||
| Przychody odsetkowe | 88 | 88 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 494 | 494 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 293 | 293 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 12 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 112 | 112 | ||||
| Pozostałe | 76 | 76 | ||||
| Koszty sponsora i animatora emisji | 34 | 34 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 494 | 494 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -63 | -63 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 864 | 864 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 955 | 1 955 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 1 955 | 1 955 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 091 | -1 091 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -1 815 | -1 815 | ||||
| Wynik z operacji | 801 | 801 | ||||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,36 | 1,36 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,36 | 1,36 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-01-01 | 1 | 2015-12-18 | 4 | ||
| 2016 | 2014 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2014-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 801 | 801 | 58 874 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 58 874 | 58 874 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 801 | 801 | -21 | |||
| przychody z lokat netto | -63 | -63 | -51 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 955 | 1 955 | 0 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 091 | -1 091 | 30 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 801 | 801 | -21 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 58 895 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 58 895 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 801 | 801 | 58 874 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 59 675 | 59 675 | 58 874 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 58 894 | 58 894 | 42 075 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 588 951 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 588 951 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 588 951 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| saldo zmian | 0 | 0 | 588 951 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 588 951 | 588 951 | 588 951 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 588 951 | 588 951 | 588 951 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| saldo zmian | 588 951 | 588 951 | 588 951 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 581 726 | 581 726 | 588 951 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,36 | 1,36 | 99,96 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,96 | 99,96 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,32 | 101,32 | 99,96 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,47 | 5,47 | -0,70 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,32 | 101,32 | 99,98 | |||
| data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-12-30 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,32 | 101,32 | 100,02 | |||
| data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-12-17 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,32 | 101,32 | 99,98 | |||
| data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-12-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,32 | 101,32 | 99,96 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,37 | 3,37 | 5,00 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,81 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-01-01 | 1 | 2014-07-01 | 4 | ||
| 2016 | 2014 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2014-09-30 | 2014-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2014-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -54 280 | -54 280 | ||||
| Wpływy | 63 409 | 63 409 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 285 | 285 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 63 124 | 63 124 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 117 689 | 117 689 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 117 347 | 117 347 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 261 | 261 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 10 | 10 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 70 | 70 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 71 | 71 | ||||
| Wpływy | 71 | 71 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 71 | 71 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat manipulacyjnych | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -168 | -168 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -54 209 | -54 209 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 58 965 | 58 965 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 588 | 4 588 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGD-Informacja dodatkowa-31.03.16.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 1 | kwartał | Na dzień 31 grudnia 2015 r. | ||||||||||||
| 2016 | roku | Na dzień 31 grudnia 2015 r. | ||||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 249 | 0,42 | ||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 41 105 | 39 795 | 66,51 | 5 026 | 5 056 | 7,90 | 5 026 | 5 056 | 7,90 | |||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 | 0 | 249 | 0,42 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 30/03/2016 13/04/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (2.390.000,00) | 1 | 0 | -33 | -0,06 | ||
| FX Swap GBP PLN 30/03/2016 13/04/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | GBP (850.000,00) | 1 | 0 | 3 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 30/03/2016 13/04/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | USD (6.200.000,00) | 1 | 0 | 279 | 0,47 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | LUKSEMBURG | 136 435 | 5 026 | 4 915 | 8,22 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | LUKSEMBURG | 131 578 | 5 142 | 4 788 | 8,00 | ||
| FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | LUKSEMBURG | 124 018 | 5 181 | 5 153 | 8,61 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | WIELKA BRYTANIA | 730 868 | 4 968 | 4 660 | 7,79 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | LUKSEMBURG | 136 222 | 5 120 | 5 100 | 8,52 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | LUKSEMBURG | 9 607 | 5 209 | 4 851 | 8,11 | ||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund | WIELKA BRYTANIA | 100 662 | 5 120 | 5 091 | 8,51 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | LUKSEMBURG | 10 989 | 5 339 | 5 237 | 8,75 | ||
| Rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 136 435,671 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 131 578,950 | |||||||||
| FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 124 018,190 | |||||||||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | 730 868,450 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 136 222,650 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 9 607,570 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | 100 662,826 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 10 989,011 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 30/03/2016 13/04/2016 | ||||
| FX Swap GBP PLN 30/03/2016 13/04/2016 | 3 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 30/03/2016 13/04/2016 | 279 | 0,47 | ||
| wartość dla: | ||||
| FX Swap EUR PLN 30/03/2016 13/04/2016 | -33,00 | -0,06 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD-Nota objaśniająca-31.03.16.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | 49 | |||
| Z tytułu odsetek | ||||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | ||||
| 1 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | ||||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 33 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | 7 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 114 | |||
| Zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie | 100 | |||
| zobowiązania wobec kontrahentów | 14 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-04 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
