PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-05-04

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019834 363296284 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FGD-Wstęp do spr fin-31.03.16.pdf Wstęp do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

I kwartał 2016

Przychody z lokat 431 99

Koszty funduszu netto 494 113

Przychody z lokat netto -63 -14

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 955 449

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 091 -250

Wynik z operacji 801 184

Zobowiązania 154 36

Aktywa 59 829 14 017

Aktywa netto 59 675 13 981

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 588 951

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,32 23,74

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,36 0,31

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2016 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 29 stycznia, 29 lutego oraz 31 marca 2016 roku.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2015 rok kwartał

2016 roku 2015 roku roku

Aktywa 59 829 64 021 64 021

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 588 58 965 58 965

Należności 49 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 15 107 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 40 077 5 056 5 056

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 8 0 0

Zobowiązania 154 5 147 5 147

Aktywa netto (I-II) 59 675 58 874 58 874

Kapitał funduszu 58 895 58 895 58 895

Kapitał wpłacony 58 895 58 895 58 895

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0

Dochody zatrzymane 1 841 -51 -51

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -114 -51 -51

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 955 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 061 30 30

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 59 675 58 874 58 874

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 588 951 588 951 588 951

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,32 99,96 99,96

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 581 726

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,32

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-01-01 1 2014-07-01 4

2016 2014

do 2016-03-31 2016-01-01 2014-09-30 2014-01-01

2016-03-31 2014-09-30

Przychody z lokat 431 431

Dywidendy i inne udziały w zyskach 343 343

Przychody odsetkowe 88 88

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 494 494

Wynagrodzenie dla towarzystwa 293 293

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 12

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 112 112

Pozostałe 76 76

Koszty sponsora i animatora emisji 34 34

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 494 494

Przychody z lokat netto (I-IV) -63 -63

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 864 864

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 955 1 955

z tytułu różnic kursowych 1 955 1 955

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 091 -1 091

z tytułu różnic kursowych -1 815 -1 815

Wynik z operacji 801 801

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,36 1,36

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,36 1,36

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-01-01 1 2015-12-18 4

2016 2014

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-12-31 2014-01-01

2016-03-31 2014-09-30

Zmiana wartości aktywów netto 801 801 58 874

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 58 874 58 874

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 801 801 -21

przychody z lokat netto -63 -63 -51

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 955 1 955 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 091 -1 091 30

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 801 801 -21

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 58 895

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 58 895

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 801 801 58 874

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 59 675 59 675 58 874

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 58 894 58 894 42 075

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 588 951

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 588 951

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 588 951

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

saldo zmian 0 0 588 951

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 588 951 588 951 588 951

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 588 951 588 951 588 951

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

saldo zmian 588 951 588 951 588 951

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 581 726 581 726 588 951

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,36 1,36 99,96

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,96 99,96

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 101,32 101,32 99,96

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,47 5,47 -0,70

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,32 101,32 99,98

data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,32 101,32 100,02

data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-12-17

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 101,32 101,32 99,98

data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,32 101,32 99,96

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,37 3,37 5,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2,81

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,08 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-01-01 1 2014-07-01 4

2016 2014

do 2016-03-31 2016-01-01 2014-09-30 2014-01-01

2016-03-31 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -54 280 -54 280

Wpływy 63 409 63 409

Z tytułu posiadanych lokat 285 285

Z tytułu zbycia składników lokat 63 124 63 124

Pozostałe 0 0

Wydatki 117 689 117 689

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 117 347 117 347

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 261 261

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 10 10

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 70 70

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 71 71

Wpływy 71 71

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 71 71

Pozostałe 0 0

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Z tytułu opłat manipulacyjnych 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -168 -168

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -54 209 -54 209

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 58 965 58 965

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 588 4 588

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FGD-Informacja dodatkowa-31.03.16.pdf Informacja dodatkowa.

1 kwartał Na dzień 31 grudnia 2015 r.

2016 roku Na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 249 0,42

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 41 105 39 795 66,51 5 026 5 056 7,90 5 026 5 056 7,90

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 3 0 249 0,42

FX Swap EUR PLN 30/03/2016 13/04/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA EUR (2.390.000,00) 1 0 -33 -0,06

FX Swap GBP PLN 30/03/2016 13/04/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA GBP (850.000,00) 1 0 3 0,01

FX Swap USD PLN 30/03/2016 13/04/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA USD (6.200.000,00) 1 0 279 0,47

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Aberdeen Global Multi Asset Income Fund LUKSEMBURG 136 435 5 026 4 915 8,22

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund LUKSEMBURG 131 578 5 142 4 788 8,00

FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FF-Global Multi Asset Income Fund LUKSEMBURG 124 018 5 181 5 153 8,61

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC WIELKA BRYTANIA 730 868 4 968 4 660 7,79

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Invesco Global Income Fund LUKSEMBURG 136 222 5 120 5 100 8,52

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy JPM Funds - Global Income Fund LUKSEMBURG 9 607 5 209 4 851 8,11

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy M&G Optimal Income Fund WIELKA BRYTANIA 100 662 5 120 5 091 8,51

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity LUKSEMBURG 10 989 5 339 5 237 8,75

Rzeczywista liczba dla:

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) 136 435,671

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) 131 578,950

FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) 124 018,190

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) 730 868,450

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) 136 222,650

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) 9 607,570

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) 100 662,826

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) 10 989,011

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 30/03/2016 13/04/2016

FX Swap GBP PLN 30/03/2016 13/04/2016 3 0,01

FX Swap USD PLN 30/03/2016 13/04/2016 279 0,47

wartość dla:

FX Swap EUR PLN 30/03/2016 13/04/2016 -33,00 -0,06

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FGD-Nota objaśniająca-31.03.16.pdf Polityka rachunkowości.

1 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 49

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

1 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych 33

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 7

Pozostałe zobowiązania 114

Zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie 100

zobowiązania wobec kontrahentów 14

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-04 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy