FALSEskorygowany
za1kwartał2013rokuobejmujący okresod2013-01-01do2013-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)
Data przekazania:2013-05-06
KBC JUBILEUSZOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC JUBILEUSZOWY FIZKBC TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHMIELNA85/87
(ulica)( numer)
(22) 581-23-32(22) 581-23-33[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
146309402www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEPLNEUR
Przychody z lokat5914
Koszty funduszu netto5413
Przychody z lokat netto51
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat195
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat981235
Wynik z operacji1 005241
Zobowiązania184
Aktywa17 8094 263
Aktywa netto17 7914 259
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych166 454166 454
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny106.8825.59
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny6.041.45
BILANS1kwartał4kwartał2012rokkwartał
2013roku2012rokuroku
Aktywa17 80917 27917 279
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty000
Należności1800
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:000
dłużne papiery wartościowe000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:17 79117 27917 279
dłużne papiery wartościowe000
tytuły uczestnictwa17 79117 27917 279
Nieruchomości000
Pozostałe aktywa000
Zobowiązania1800
Aktywa netto (I-II)17 79117 27917 279
Kapitał funduszu16 70617 19917 199
Kapitał wpłacony17 19917 19917 199
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)- 49300
Dochody zatrzymane-60-84-84
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-79-84-84
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1900
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia1 145164164
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)17 79117 27917 279
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych166 454171 143171 143
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106.88100.96100.96
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-01-0112012-01-011
20132012
do 2013-03-312013-01-012012-03-312012-01-01
2013-03-312012-03-31
Przychody z lokat5959
Dywidendy i inne udziały w zyskach00
Przychody odsetkowe00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00
Dodatnie saldo różnic kursowych00
Pozostałe5959
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta5353
Koszty funduszu6060
Wynagrodzenie dla towarzystwa5454
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Opłaty dla depozytariusza00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00
Usługi w zakresie rachunkowości00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Usługi prawne00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00
Koszty odsetkowe00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00
Ujemne saldo różnic kursowych00
Pozostałe66
Koszty pokrywane przez towarzystwo66
Koszty funduszu netto (II-III)5454
Przychody z lokat netto (I-IV)55
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)1 0001 000
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:1919
z tytułu różnic kursowych00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:981981
z tytułu różnic kursowych00
Wynik z operacji1 0051 005
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6.046.04
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny6.046.04
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-01-0112012-09-134
20132012
do 2013-03-312013-01-012012-12-312012-09-13
2013-03-312012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego17 27917 27900
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:1 0051 0058080
przychody z lokat netto55-84-84
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat191900
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat981981164164
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji1 0051 0058080
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:- 493- 49317 19917 199
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0017 19917 199
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-493-49300
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym51251217 27917 279
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego17 79117 79117 27917 279
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym17 59317 59317 16517 165
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00171 143171 143
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych4 6894 68900
saldo zmian-4 689-4 689171 143171 143
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych171 143171 143171 143171 143
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych4 6894 68900
saldo zmian166 454166 454171 143171 143
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego100.96100.96
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego106.88106.88100.96100.96
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym5.865.860.000.00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym100.96100.96100.00100.00
data wyceny2013-01-102013-01-102012-10-102012-10-10
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym106.88106.88100.96100.96
data wyceny2013-03-312013-03-312012-12-312012-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym106.88106.88100.96100.96
data wyceny2013-03-312013-03-312012-12-312012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0.340.341.111.11
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0.310.311.001,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0.000.000.000.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0.000.000.000.00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0.000.000.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0.000.000.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0.000.000.000.00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-01-0112012-01-011
20132012
do 2013-03-312013-01-012012-03-312012-01-01
2013-03-312012-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej440440
Wpływy499499
Z tytułu posiadanych lokat00
Z tytułu zbycia składników lokat488488
Pozostałe1111
Wydatki5959
Z tytułu posiadanych lokat00
Z tytułu nabycia składników lokat00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa5353
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Z tytułu opłat dla depozytariusza00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Z tytułu usług prawnych00
Z tytułu posiadania nieruchomości00
Pozostałe66
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej- 440- 440
Wpływy5353
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00
Z tytułu zaciągniętych kredytów00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe5353
świadczenia dodatkowe dla Funduszu5353
Wydatki493493
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych493493
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu wyemitowanych obligacji00
Z tytułu wypłaty przychodów00
Z tytułu udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)00
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
1 kwartał4kwartał2012kwartałkwartał
2013 roku2012rokuroku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000.00000.00000.00
Warranty subskrypcyjne000.00000.00000.00
Prawa do akcji000.00000.00000.00
Prawa poboru000.00000.00000.00
Kwity depozytowe000.00000.00000.00
Listy zastawne000.00000.00000.00
Dłużne papiery wartościowe000.00000.00000.00
Instrumenty pochodne000.00000.00000.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000.00000.00000.00
Jednostki uczestnictwa000.00000.00000.00
Certyfikaty inwestycyjne000.00000.00000.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą16 64617 79199.9017 11517 279100.0017 11517 279100.00
Wierzytelności000.00000.00000.00
Weksle000.00000.00000.00
Depozyty000.00000.00000.00
Waluty000.00000.00000.00
Nieruchomości000.00000.00000.00
Statki morskie000.00000.00000.00
Inne000.00000.00000.00
Razem16 64717 79199.9017 11517 279100.0017 11517 279100.00000.00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:0000.00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne0000.00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0.0000000.00
Certyfikaty inwestycyjne0000.00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1 (LU0789684270)Nienotowany na aktywnym rynkuNie dotyczySelect Investors Luksemburg166 45416 64617 79199.90
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Prawa współwłasności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Użytkowanie wieczyste:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0000.00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Polityka rachunkowosci KBC Jubileuszowy.pdfPolityka rachunkowości
1kwartał
2013roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta18
Pozostałe0
0
1kwartał
2013roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw0
Z tytułu zobowiązań wobec TFI18
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-06Jarosław AntonikCzłonek Zarządu
2013-05-06Anna KołackaProkurent