FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 1 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-01-01 | do | 2013-03-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
Data przekazania: | 2013-05-06 | |||||||||||
KBC JUBILEUSZOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
KBC JUBILEUSZOWY FIZ | KBC TFI S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-805 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 581-23-32 | (22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
146309402 | www.kbctfi.pl | |||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
Przychody z lokat | 59 | 14 | ||
Koszty funduszu netto | 54 | 13 | ||
Przychody z lokat netto | 5 | 1 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 19 | 5 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 981 | 235 | ||
Wynik z operacji | 1 005 | 241 | ||
Zobowiązania | 18 | 4 | ||
Aktywa | 17 809 | 4 263 | ||
Aktywa netto | 17 791 | 4 259 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 166 454 | 166 454 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106.88 | 25.59 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6.04 | 1.45 |
BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2012 | rok | kwartał | |||
2013 | roku | 2012 | roku | roku | ||||||
Aktywa | 17 809 | 17 279 | 17 279 | |||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | |||||||
Należności | 18 | 0 | 0 | |||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 791 | 17 279 | 17 279 | |||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
tytuły uczestnictwa | 17 791 | 17 279 | 17 279 | |||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | |||||||
Zobowiązania | 18 | 0 | 0 | |||||||
Aktywa netto (I-II) | 17 791 | 17 279 | 17 279 | |||||||
Kapitał funduszu | 16 706 | 17 199 | 17 199 | |||||||
Kapitał wpłacony | 17 199 | 17 199 | 17 199 | |||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | - 493 | 0 | 0 | |||||||
Dochody zatrzymane | -60 | -84 | -84 | |||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -79 | -84 | -84 | |||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19 | 0 | 0 | |||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 145 | 164 | 164 | |||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 17 791 | 17 279 | 17 279 | |||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 166 454 | 171 143 | 171 143 | |||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106.88 | 100.96 | 100.96 | |||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
2013 | 2012 | |||||
do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-03-31 | 2012-01-01 | |||
2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
Przychody z lokat | 59 | 59 | ||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
Przychody odsetkowe | 0 | 0 | ||||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Pozostałe | 59 | 59 | ||||
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta | 53 | 53 | ||||
Koszty funduszu | 60 | 60 | ||||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 54 | 54 | ||||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | ||||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Pozostałe | 6 | 6 | ||||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 6 | 6 | ||||
Koszty funduszu netto (II-III) | 54 | 54 | ||||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 5 | 5 | ||||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 000 | 1 000 | ||||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 19 | 19 | ||||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 981 | 981 | ||||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Wynik z operacji | 1 005 | 1 005 | ||||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6.04 | 6.04 | ||||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6.04 | 6.04 | ||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-01-01 | 1 | 2012-09-13 | 4 | ||
2013 | 2012 | |||||
do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-09-13 | |||
2013-03-31 | 2012-12-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 17 279 | 17 279 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 005 | 1 005 | 80 | 80 | ||
przychody z lokat netto | 5 | 5 | -84 | -84 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 981 | 981 | 164 | 164 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 005 | 1 005 | 80 | 80 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | - 493 | - 493 | 17 199 | 17 199 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 17 199 | 17 199 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -493 | -493 | 0 | 0 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 512 | 512 | 17 279 | 17 279 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 17 791 | 17 791 | 17 279 | 17 279 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 17 593 | 17 593 | 17 165 | 17 165 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 171 143 | 171 143 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 689 | 4 689 | 0 | 0 | ||
saldo zmian | -4 689 | -4 689 | 171 143 | 171 143 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 171 143 | 171 143 | 171 143 | 171 143 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 689 | 4 689 | 0 | 0 | ||
saldo zmian | 166 454 | 166 454 | 171 143 | 171 143 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100.96 | 100.96 | ||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106.88 | 106.88 | 100.96 | 100.96 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100.96 | 100.96 | 100.00 | 100.00 | ||
data wyceny | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106.88 | 106.88 | 100.96 | 100.96 | ||
data wyceny | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106.88 | 106.88 | 100.96 | 100.96 | ||
data wyceny | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0.34 | 0.34 | 1.11 | 1.11 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0.31 | 0.31 | 1.00 | 1,00 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
2013 | 2012 | |||||
do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-03-31 | 2012-01-01 | |||
2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 440 | 440 | ||||
Wpływy | 499 | 499 | ||||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
Z tytułu zbycia składników lokat | 488 | 488 | ||||
Pozostałe | 11 | 11 | ||||
Wydatki | 59 | 59 | ||||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | ||||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 53 | 53 | ||||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | ||||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
Pozostałe | 6 | 6 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 440 | - 440 | ||||
Wpływy | 53 | 53 | ||||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
Odsetki | 0 | 0 | ||||
Pozostałe | 53 | 53 | ||||
świadczenia dodatkowe dla Funduszu | 53 | 53 | ||||
Wydatki | 493 | 493 | ||||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 493 | 493 | ||||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
Odsetki | 0 | 0 | ||||
Pozostałe | 0 | 0 | ||||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | ||||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis |
1 | kwartał | 4 | kwartał | 2012 | kwartał | kwartał | ||||||||
2013 | roku | 2012 | roku | roku | ||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 16 646 | 17 791 | 99.90 | 17 115 | 17 279 | 100.00 | 17 115 | 17 279 | 100.00 | |||||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Weksle | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Depozyty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Waluty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Statki morskie | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Razem | 16 647 | 17 791 | 99.90 | 17 115 | 17 279 | 100.00 | 17 115 | 17 279 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1 (LU0789684270) | Nienotowany na aktywnym rynku | Nie dotyczy | Select Investors | Luksemburg | 166 454 | 16 646 | 17 791 | 99.90 |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0.00 |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
Plik | Opis | |||||||
Polityka rachunkowosci KBC Jubileuszowy.pdf | Polityka rachunkowości |
1 | kwartał | |||
2013 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu dywidendy | 0 | |||
Z tytułu odsetek | 0 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta | 18 | |||
Pozostałe | 0 | |||
0 |
1 | kwartał | |||
2013 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
Z tytułu rezerw | 0 | |||
Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 18 | |||
Pozostałe zobowiązania | 0 |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-05-06 | Jarosław Antonik | Członek Zarządu | |||
2013-05-06 | Anna Kołacka | Prokurent |