SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-05-05

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1

(pełna nazwa funduszu)

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 Union Investment TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 187 45

Koszty funduszu netto 223 53

Przychody z lokat netto -36 -9

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 342 -559

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -417 -100

Wynik z operacji -2 795 -667

Zobowiązania 78 19

Aktywa 25 723 6 167

Aktywa netto 25 645 6 148

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 765 25 765

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 991,49 237,69

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -108,06 -25,79

Dane na dzień 31 marca 2014 roku według średniego kursu NBP

z dnia 31 marca 2014 roku: 1 EUR = 4.1713 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1894 zł.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2013 rok 1 kwartał

2014 roku 2013 roku 2013 roku

Aktywa 25 723 29 956 29 956 29 851

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 281 29 069 29 069 29 669

Należności 0 14 14 5

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 442 604 604 168

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 269 269 9

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 78 77 77 281

Aktywa netto (I-II) 25 645 29 879 29 879 29 570

Kapitał funduszu 26 719 28 158 28 158 30 914

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -4 266 -2 827 -2 827 -71

Dochody zatrzymane -995 1 383 1 383 -1 004

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 174 -1 138 -1 138 106

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 179 2 521 2 521 -1 110

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -79 338 338 -340

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 25 645 29 879 29 879 29 570

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 865 27 144 27 144 29 880

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 991,49 1 100,76 1 100,76 989,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 25 865

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 991,49

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-01-01 2013-01-01

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przychody z lokat 187 187 505 488

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 21 21 493 213

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 166 166 0 275

Pozostałe 0 0 12 0

Koszty funduszu 267 267 1 680 311

Wynagrodzenie dla towarzystwa 223 223 875 225

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5 5 50 35

Opłaty dla depozytariusza 2 2 7 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 24 24 65 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 23 21

Usługi w zakresie rachunkowości 6 6 45 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 2 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 1 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 611 0

Pozostałe 6 6 2 17

Koszty pokrywane przez towarzystwo 44 44 194 86

Koszty funduszu netto (II-III) 223 223 1 486 225

Przychody z lokat netto (I-IV) -36 -36 -981 263

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 759 -2 759 3 163 -1 146

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 342 -2 342 2 866 -765

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -417 -417 297 -381

z tytułu różnic kursowych -276 -276 276 -184

Wynik z operacji -2 795 -2 795 2 182 -883

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -108,06 -108,06 80,39 -29,55

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -108,06 -108,06 80,39 -29,55

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-01-01 2013-01-01

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 29 879 29 879 30 524 30 524

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 795 -2 795 2 182 -883

przychody z lokat netto -36 -36 -981 263

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 342 -2 342 2 866 -765

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -417 -417 297 -381

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 795 -2 795 2 182 -883

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 439 -1 439 -2 827 -71

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 439 -1 439 -2 827 -71

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 234 -4 234 -645 -954

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 25 645 25 645 29 879 29 570

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 30 118 30 118 29 164 30 023

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 279 1 279 2 808 72

saldo zmian -1 279 -1 279 -2 808 -72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 29 952 29 952 29 952 29 952

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 087 4 087 2 808 72

saldo zmian 25 865 25 865 27 144 29 880

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 25 865 25 865 27 144 29 880

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 100,76 1 100,76 1 019,10 1 019,10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 991,49 991,49 1 100,76 989,62

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -9,93 -9,93 8,01 -11,73

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 991,49 991,49 948,95 989,62

data wyceny 2014-03-31 2014-03-31 2013-06-28 2013-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 125,29 1 125,29 1 104,99 1 019,98

data wyceny 2014-02-28 2014-02-28 2013-12-30 2013-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 991,49 991,49 1 104,99 990,16

data wyceny 2014-03-31 2014-03-31 2013-12-30 2013-03-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 991,49 991,49 1 104,99 990,16

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,00 3,00 5,10 3,04

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,00 3,04

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-01-01 2013-01-01

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -2 514 -2 514 1 497 -1 270

Wpływy 38 621 38 621 57 537 8 302

Z tytułu posiadanych lokat 37 222 37 222 50 040 8 274

Z tytułu zbycia składników lokat 1 399 1 399 7 464 0

Pozostałe 0 0 33 28

Wydatki 41 135 41 135 56 040 9 572

Z tytułu posiadanych lokat 37 916 37 916 46 476 9 315

Z tytułu nabycia składników lokat 2 995 2 995 8 653 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 222 222 878 229

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 4 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 27 27

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 1 2 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 415 -1 415 -2 349 139

Wpływy 30 30 478 210

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 22 22 478 210

Pozostałe 8 8 0 0

Wydatki 1 445 1 445 2 827 71

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 439 1 439 2 827 71

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 6 6 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 141 141 -604 275

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 788 -3 788 -1 456 -856

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 29 069 29 069 30 525 30 525

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 25 281 25 281 29 069 29 669

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

UniSystem1_InformacjaDodatkowa_1_Q_2014.rtf Informacja dodatkowa Unisystem 1

1 kwartał 4 kwartał 2013 rok 1 kwartał

2014 roku 2013 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 520 441 1,70 43 84 0,27 43 84 0,27 314 177 0,59

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 1 011 520 441 1,70

Opcja call OW20F4220 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024135 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 3 9 8 0,03

Opcja call OW20F4230 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024127 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 4 9 8 0,03

Opcja call OW20F4240 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024119 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 6 9 7 0,03

Opcja call OW20F4250 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024101 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 9 9 6 0,02

Opcja call OW20F4260 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024093 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 11 8 3 0,01

Opcja put OW20R4180 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024655 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 545 60 12 0,05

Opcja put OW20R4190 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024648 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 35 5 1 0,00

Opcja put OW20R4200 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024630 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 20 7 1 0,00

Opcja put OW20R4210 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024622 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 29 16 3 0,01

Opcja put OW20R4220 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024614 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 19 15 4 0,02

Opcja put OW20R4230 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024606 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 7 9 3 0,01

Opcja put OW20R4240 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024598 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 5 9 4 0,02

Opcja put OW20U4200 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025595 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 104 42 30 0,12

Opcja put VIX US Index P18 16/04/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 50 42 50 0,19

Opcja put VIX US Index P19 16/04/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 40 42 51 0,20

Opcja put VIX US Index P18 21/05/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 51 42 50 0,19

Opcja put VIX US Index P17 18/06/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 15 10 10 0,04

Opcja put VIX US Index P18 18/06/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 48 42 44 0,17

Opcja put VIX US Index P19 18/06/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 39 41 46 0,18

Opcja put VIX US Index P20 18/06/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 24 31 34 0,13

Opcja put VIX US Index P17 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 16 11 11 0,04

Opcja put VIX US Index P18 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 24 21 21 0,08

Opcja put VIX US Index P19 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 20 21 23 0,09

Opcja put VIX US Index P20 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 8 10 11 0,04

Futures WIM4 20/06/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 44 0 0 0,00

Futures FVSJ4 16/04/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy VSTOXX Index 208 0 0 0,00

Futures FVSK4 21/05/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy VSTOXX Index 0 0 0,00

Futures GXM4 20/06/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy DAX Index 3 0 0 0,00

Futures JVIJ4 08/04/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 126 0 0 0,00

Futures JVIK4 13/05/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 0 0 0,00

Futures NXM4 13/06/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange - Stany Zjednocz. Nikkei 225 Stock Average Index 1 0 0 0,00

Futures OVWJ4 16/04/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Oil ETF Volatility Index 0 0 0,00

Futures RXSJ4 16/04/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 0 0 0,00

Futures UXJ4 16/04/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Volatility Index (VIX) 0 0 0,00

Futures VNAJ4 16/04/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Nasdaq 100 Volatility Index (VXN) 10 0 0 0,00

Futures VXEJ4 16/04/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Emerging Markets Volatility Index 0 0 0,00

Futures VXIJ4 16/04/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Gold ETF Volatility Index (GVZ) 0 0 0,00

Futures VXWJ4 16/04/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Brazil ETF Volatility Index (VXEW) 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 0 0 0,00

Forward EUR 07/05/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska EUR 1 0 -12 -0,05

Forward USD 07/05/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska USD 1 0 12 0,05

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PL0GO0024135 8 0,03

PL0GO0024127 8 0,03

PL0GO0024119 7 0,03

PL0GO0024101 6 0,02

PL0GO0024093 3 0,01

PL0GO0024655 12 0,05

PL0GO0024648 1 0,00

PL0GO0024630 1 0,00

PL0GO0024622 3 0,01

PL0GO0024614 4 0,02

PL0GO0024606 3 0,01

PL0GO0024598 4 0,02

PL0GO0025595 30 0,12

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem.rtf Nota nr 1 UniSystem 1

1 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Pozostałe zobowiązania 78

w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa 78

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-05 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

2014-05-05 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu