UNISYSTEM FIZ

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-05-05

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

UNISYSTEM FIZ Union Investment TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 187 45

Koszty funduszu netto 223 53

Przychody z lokat netto -36 -9

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 342 -559

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -417 -100

Wynik z operacji -2 795 -667

Zobowiązania 78 19

Aktywa 25 723 6 167

Aktywa netto 25 645 6 148

Dane na dzień 31 marca 2014 roku według średniego kursu NBP

z dnia 31 marca 2014 roku: 1 EUR = 4.1713 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1894 zł.

1 kwartał 4 kwartał 2013 roku 1 kwartał

2014 roku 2013 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 520 441 1,70 43 84 0,27 43 84 0,27 314 177 0,59

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

POŁĄCZONY BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2013 rok 1 kwartał

2014 roku 2 0 1 3 roku 2013 roku

Aktywa 25 723 29 956 29 956 29 851

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 281 29 069 29 069 29 669

Należności 0 14 14 5

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 442 604 604 168

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 269 269 9

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 78 77 77 281

Zobowiązania własne subfunduszy 78 77 77 281

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 25 645 29 879 29 879 29 570

Kapitał funduszu 26 719 28 158 28 158 30 914

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -4 266 -2 827 -2 827 -71

Dochody zatrzymane -995 1 383 1 383 -1 004

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 174 -1 138 -1 138 106

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 179 2 521 2 521 -1 110

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -79 338 338 -340

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 25 645 29 879 29 879 29 570

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-01-01 2013-01-01

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przychody z lokat 187 187 505 488

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 21 21 493 213

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 166 166 0 275

Pozostałe 0 0 12 0

Koszty funduszu 267 267 1 680 311

Wynagrodzenie dla towarzystwa 223 223 875 225

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5 5 50 35

Opłaty dla depozytariusza 2 2 7 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 24 24 65 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 23 21

Usługi w zakresie rachunkowości 6 6 45 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 2 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 1 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 611 0

Pozostałe 6 6 2 17

Koszty pokrywane przez towarzystwo 44 44 194 86

Koszty funduszu netto (II-III) 223 223 1 486 225

Przychody z lokat netto (I-IV) -36 -36 -981 263

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 759 -2 759 3 163 -1 146

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 342 -2 342 2 866 -765

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -417 -417 297 -381

z tytułu różnic kursowych -276 -276 276 -184

Wynik z operacji -2 795 -2 795 2 182 -883

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-01-01 2013-01-01

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 29 879 29 879 30 524 30 524

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 795 -2 795 2 182 -883

przychody z lokat netto -36 -36 -981 263

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 342 -2 342 2 866 -765

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -417 -417 297 -381

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 795 -2 795 2 182 -883

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 439 -1 439 -2 827 -71

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 439 -1 439 -2 827 -71

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 234 -4 234 -645 -954

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 25 645 25 645 29 879 29 570

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 30 118 30 118 29 164 30 023

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-01-01 2013-01-01

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -2 514 -2 514 1 497 -1 270

Wpływy 38 621 38 621 57 537 8 302

Z tytułu posiadanych lokat 37 222 37 222 50 040 8 274

Z tytułu zbycia składników lokat 1 399 1 399 7 464 0

Pozostałe 0 0 33 28

Wydatki 41 135 41 135 56 040 9 572

Z tytułu posiadanych lokat 37 916 37 916 46 476 9 315

Z tytułu nabycia składników lokat 2 995 2 995 8 653 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 222 222 878 229

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 4 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 27 27

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 1 2 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 415 -1 415 -2 349 139

Wpływy 30 30 478 210

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 22 22 478 210

Pozostałe 8 8 0 0

Wydatki 1 445 1 445 2 827 71

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 439 1 439 2 827 71

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 6 6 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 141 141 -604 275

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 788 -3 788 -1 456 -856

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 29 069 29 069 30 525 30 525

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 25 281 25 281 29 069 29 669

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-05 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

2014-05-05 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu