| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-01-01 | do | 2014-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-05-05 | |||||||||||
| UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| UNISYSTEM FIZ | Union Investment TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| POLNA | 11 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 187 | 45 | ||
| Koszty funduszu netto | 223 | 53 | ||
| Przychody z lokat netto | -36 | -9 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 342 | -559 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -417 | -100 | ||
| Wynik z operacji | -2 795 | -667 | ||
| Zobowiązania | 78 | 19 | ||
| Aktywa | 25 723 | 6 167 | ||
| Aktywa netto | 25 645 | 6 148 | ||
| Dane na dzień 31 marca 2014 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 marca 2014 roku: 1 EUR = 4.1713 zł. | ||||
| Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1894 zł. | ||||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2013 | roku | 1 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2013 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 520 | 441 | 1,70 | 43 | 84 | 0,27 | 43 | 84 | 0,27 | 314 | 177 | 0,59 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| POŁĄCZONY BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2013 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2 0 1 3 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 25 723 | 29 956 | 29 956 | 29 851 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 25 281 | 29 069 | 29 069 | 29 669 | ||||||
| Należności | 0 | 14 | 14 | 5 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 442 | 604 | 604 | 168 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 269 | 269 | 9 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 78 | 77 | 77 | 281 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 78 | 77 | 77 | 281 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 25 645 | 29 879 | 29 879 | 29 570 | ||||||
| Kapitał funduszu | 26 719 | 28 158 | 28 158 | 30 914 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 30 985 | 30 985 | 30 985 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -4 266 | -2 827 | -2 827 | -71 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -995 | 1 383 | 1 383 | -1 004 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 174 | -1 138 | -1 138 | 106 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 179 | 2 521 | 2 521 | -1 110 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -79 | 338 | 338 | -340 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 25 645 | 29 879 | 29 879 | 29 570 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-01-01 | 2013-01-01 | ||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2013-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 187 | 187 | 505 | 488 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 21 | 21 | 493 | 213 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 166 | 166 | 0 | 275 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 267 | 267 | 1 680 | 311 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 223 | 223 | 875 | 225 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 5 | 5 | 50 | 35 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 2 | 7 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 24 | 24 | 65 | 12 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 23 | 21 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 6 | 6 | 45 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 611 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | 2 | 17 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 44 | 44 | 194 | 86 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 223 | 223 | 1 486 | 225 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -36 | -36 | -981 | 263 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 759 | -2 759 | 3 163 | -1 146 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 342 | -2 342 | 2 866 | -765 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -417 | -417 | 297 | -381 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -276 | -276 | 276 | -184 | ||
| Wynik z operacji | -2 795 | -2 795 | 2 182 | -883 |
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-01-01 | 2013-01-01 | ||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2013-03-31 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 29 879 | 29 879 | 30 524 | 30 524 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 795 | -2 795 | 2 182 | -883 | ||
| przychody z lokat netto | -36 | -36 | -981 | 263 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 342 | -2 342 | 2 866 | -765 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -417 | -417 | 297 | -381 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 795 | -2 795 | 2 182 | -883 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 439 | -1 439 | -2 827 | -71 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 439 | -1 439 | -2 827 | -71 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 234 | -4 234 | -645 | -954 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 25 645 | 25 645 | 29 879 | 29 570 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 30 118 | 30 118 | 29 164 | 30 023 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-01-01 | 2013-01-01 | ||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2013-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 514 | -2 514 | 1 497 | -1 270 | ||
| Wpływy | 38 621 | 38 621 | 57 537 | 8 302 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 37 222 | 37 222 | 50 040 | 8 274 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 399 | 1 399 | 7 464 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 33 | 28 | ||
| Wydatki | 41 135 | 41 135 | 56 040 | 9 572 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 37 916 | 37 916 | 46 476 | 9 315 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 995 | 2 995 | 8 653 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 222 | 222 | 878 | 229 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 415 | -1 415 | -2 349 | 139 | ||
| Wpływy | 30 | 30 | 478 | 210 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 22 | 22 | 478 | 210 | ||
| Pozostałe | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 445 | 1 445 | 2 827 | 71 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 439 | 1 439 | 2 827 | 71 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 141 | 141 | -604 | 275 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 788 | -3 788 | -1 456 | -856 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 29 069 | 29 069 | 30 525 | 30 525 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 25 281 | 25 281 | 29 069 | 29 669 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-05 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | |||
| 2014-05-05 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | |||
