FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 1 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-01-01 | do | 2016-03-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
Data przekazania: | 2016-05-05 | |||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
1070019695 | 142944946 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
MI 03'2016 WPROWADZENIE.rtf | |||||||||||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys EUR | ||
Przychody z lokat | 67 | 15 | ||
Koszty funduszu netto | 195 | 45 | ||
Przychody z lokat netto | -128 | -29 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 643 | 148 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -423 | -97 | ||
Wynik z operacji | 92 | 21 | ||
Zobowiązania | 66 | 15 | ||
Aktywa | 30 225 | 7 081 | ||
Aktywa netto | 30 160 | 7 066 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 320 605 | 320 605 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,07 | 22,04 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,29 | 0,07 | ||
pozycja X. wykazana w szt. | ||||
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2016 r. | ||||
"pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 marca, 29 lutego i 29 stycznia 2016 r. | ||||
BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2015 | rok | 1 | kwartał | ||
2016 | roku | 2015 | roku | 2015 | roku | |||||
Aktywa | 30 225 | 32 298 | 32 298 | 39 751 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 | 4 | 4 | 26 | ||||||
Należności | 250 | 129 | 129 | 282 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 27 644 | 29 581 | 29 581 | 36 152 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 10 132 | 11 558 | 11 558 | 17 340 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 294 | 2 583 | 2 583 | 3 262 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 636 | 638 | 638 | 1 025 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 20 | 0 | 0 | 29 | ||||||
Zobowiązania | 66 | 70 | 70 | 457 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 30 160 | 32 228 | 32 228 | 39 294 | ||||||
Kapitał funduszu | 39 675 | 41 834 | 41 834 | 49 494 | ||||||
Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -92 044 | -89 884 | -89 884 | -82 225 | ||||||
Dochody zatrzymane | -10 748 | -11 263 | -11 263 | -11 183 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 340 | 5 467 | 5 467 | 5 298 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -16 088 | -16 730 | -16 730 | -16 481 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 233 | 1 656 | 1 656 | 983 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 30 160 | 32 228 | 32 228 | 39 294 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 320 605 | 343 635 | 343 635 | 427 843 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,07 | 93,78 | 93,78 | 91,84 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 301 353 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,07 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 1 | ||
2016 | 2015 | |||||
do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-03-31 | 2015-01-01 | |||
2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
Przychody z lokat | 67 | 67 | 132 | 132 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 67 | 67 | 130 | 130 | ||
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
Odsetki od papierów wartościowych, | 65 | 65 | 120 | 120 | ||
Odpis dyskonta | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Koszty funduszu | 195 | 195 | 477 | 477 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 184 | 184 | 460 | 460 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 4 | 7 | 7 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 195 | 195 | 477 | 477 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -128 | -128 | -344 | -344 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 220 | 220 | 1 954 | 1 954 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 643 | 643 | 540 | 540 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -423 | -423 | 1 414 | 1 414 | ||
z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | -39 | -39 | ||
Wynik z operacji | 92 | 92 | 1 610 | 1 610 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,29 | 0,29 | 3,76 | 3,76 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,29 | 0,29 | 3,76 | 3,76 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 1 | ||
2016 | 2015 | |||||
do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | -2 068 | -2 068 | -10 161 | -3 095 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 32 228 | 32 228 | 42 389 | 42 389 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 92 | 92 | 2 203 | 1 610 | ||
przychody z lokat netto | -128 | -128 | -175 | -344 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 643 | 643 | 290 | 540 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -423 | -423 | 2 087 | 1 414 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 92 | 92 | 2 203 | 1 610 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 160 | -2 160 | -12 364 | -4 704 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 068 | -2 068 | -10 161 | -3 095 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 068 | -2 068 | -10 161 | -3 095 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 30 160 | 30 160 | 32 228 | 39 294 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 29 578 | 29 578 | 35 198 | 39 039 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 23 030 | 23 030 | 137 602 | 53 394 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 23 030 | 23 030 | 137 602 | 53 394 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 23 030 | 23 030 | 137 602 | 53 394 | ||
saldo zmian | -23 030 | -23 030 | -137 602 | -53 394 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 320 605 | 320 605 | 343 635 | 427 843 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 002 787 | 1 002 787 | 979 757 | 895 549 | ||
saldo zmian | 320 605 | 320 605 | 343 635 | 427 843 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 301 353 | 301 353 | 320 605 | 397 674 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,29 | 0,29 | 5,70 | 3,76 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 93,78 | 93,78 | 88,08 | 88,08 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 94,07 | 94,07 | 93,78 | 91,84 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,31 | 0,31 | 6,47 | 4,27 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 89,48 | 89,48 | 87,93 | 87,93 | ||
data wyceny | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 94,07 | 94,07 | 93,78 | 91,84 | ||
data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-12-30 | 2015-03-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 93,96 | 93,96 | 93,78 | 91,84 | ||
data wyceny | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2015-12-30 | 2015-03-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,07 | 94,07 | 93,78 | 91,84 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,66 | 0,66 | 2,68 | 1,22 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 0,62 | 2,50 | 1,18 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 1 | ||
2016 | 2015 | |||||
do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-03-31 | 2015-01-01 | |||
2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 173 | 2 173 | 4 725 | 4 725 | ||
Wpływy | 45 164 | 45 164 | 216 202 | 216 202 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 26 | 26 | 139 | 139 | ||
Odsetki od papierów wartościowych | 26 | 26 | 139 | 139 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 45 137 | 45 137 | 216 054 | 216 054 | ||
Akcje i prawa z nimi związane | 1 951 | 1 951 | 5 157 | 5 157 | ||
Obligacje | 6 446 | 6 446 | 11 160 | 11 160 | ||
Prawa pochodne | 0 | 0 | 5 522 | 5 522 | ||
Depozty | 36 740 | 36 740 | 194 215 | 194 215 | ||
Pozostałe | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
Wydatki | 42 991 | 42 991 | 211 478 | 211 478 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 42 771 | 42 771 | 211 184 | 211 184 | ||
Akcje i prawa z nimi związane | 1 339 | 1 339 | 7 662 | 7 662 | ||
Obligacje | 4 979 | 4 979 | 3 374 | 3 374 | ||
Prawa pochodne | 0 | 0 | 5 507 | 5 507 | ||
Depozyty | 36 453 | 36 453 | 194 641 | 194 641 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 189 | 189 | 248 | 248 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17 | 17 | 26 | 26 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 12 | 12 | 16 | 16 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 160 | -2 160 | -4 704 | -4 704 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 2 160 | 2 160 | 4 704 | 4 704 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 160 | 2 160 | 4 704 | 4 704 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 13 | 13 | 21 | 21 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 17 | 17 | 26 | 26 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
FMI_raport_I_kwartal_2016_dodatkowa.rtf | |||
1 | kwartał | 4 | kwartał | 2015 | rok | 1 | kwartał | |||||||
2016 | roku | 2015 | roku | 2015 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 16 265 | 17 513 | 57,94 | 16 746 | 18 023 | 55,80 | 16 746 | 18 023 | 55,80 | 18 049 | 18 812 | 47,33 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 10 780 | 10 767 | 35,62 | 11 815 | 12 196 | 37,76 | 11 815 | 12 196 | 37,76 | 18 148 | 18 365 | 46,20 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 0,02 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 1 658 | 1 658 | 5,49 | 1 945 | 1 945 | 6,02 | 1 945 | 1 945 | 6,02 | 2 231 | 2 231 | 5,61 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Ailleron S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 61 800 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 483 | 482 | 1,59 | ||
Alumetal S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 451 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 160 | 185 | 0,61 | ||
Apator S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 510 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 428 | 293 | 0,97 | ||
Arctic Paper S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 149 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 672 | 626 | 2,07 | ||
Bank Millennium S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 52 463 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 297 | 306 | 1,01 | ||
Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 978 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 355 | 300 | 0,99 | ||
BSC Drukarnia Opakowań S.A. (PLBSCDO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 23 144 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 598 | 787 | 2,60 | ||
Capital Park S.A. (PLCPPRK00037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 64 217 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 299 | 411 | 1,36 | ||
Decora S.A. (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 18 700 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 206 | 207 | 0,68 | ||
Elemental Holding S.A. (PLELMTL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 38 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 137 | 146 | 0,48 | ||
Ferro S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 57 320 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 651 | 609 | 2,02 | ||
Firma Oponiarska Dębica S.A. (PLDEBCA00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 12 564 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 951 | 1 087 | 3,59 | ||
IZOSTAL S.A. (PLIZSTL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 89 594 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 546 | 391 | 1,29 | ||
Lena Lighting S.A. (PLLENAL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 140 573 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 573 | 655 | 2,17 | ||
Mostostal Warszawa S.A. (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 47 997 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 642 | 706 | 2,33 | ||
Newag S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 20 030 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 410 | 328 | 1,09 | ||
North Coast S.A. (PLNRTHC00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 27 201 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 165 | 155 | 0,51 | ||
PCC Rokita S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 16 864 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 560 | 923 | 3,05 | ||
PKP Cargo S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 7 370 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 594 | 316 | 1,05 | ||
Polenergia S.A. (PLPLSEP00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 35 371 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 956 | 760 | 2,52 | ||
Polnord S.A. (PLPOLND00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 60 800 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 579 | 821 | 2,72 | ||
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 29 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 295 | 345 | 1,14 | ||
Prime Car Management S.A. (PLPRMCM00048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 8 030 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 346 | 303 | 1,00 | ||
Relpol S.A. (PLRELPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 36 681 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 257 | 315 | 1,04 | ||
ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 46 348 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 101 | 140 | 0,46 | ||
Ronson Europe N.V. (NL0006106007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 445 000 | KRÓLESTWO NIDERLANDÓW | 600 | 734 | 2,43 | ||
Sanok Rubber Company S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 709 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 368 | 328 | 1,09 | ||
Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 92 342 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 183 | 295 | 0,97 | ||
Stalprodukt S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 050 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 267 | 305 | 1,01 | ||
Synektik S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 34 903 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 619 | 529 | 1,75 | ||
Trakcja PRKiI S.A. (PLTRKPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 51 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 432 | 676 | 2,24 | ||
Uniwheels AG (DE000A13STW4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 500 | REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC | 368 | 513 | 1,70 | ||
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. (PLKRUSZ00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 950 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 672 | 613 | 2,03 | ||
ZPUE S.A. (PLZPUE000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 345 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 500 | 572 | 1,89 | ||
Betomax Polska S.A. (PLBETMX00013) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 80 296 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 276 | 242 | 0,80 | ||
Bloober Team S.A. (PLBLOBR00014) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 6 104 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 145 | 306 | 1,01 | ||
PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 42 692 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 575 | 803 | 2,66 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 1 000 | 997 | 1 003 | 3,32 | |||||||||
Obligacje | 1 000 | 997 | 1 003 | 3,32 | |||||||||
WZ0117 (PL0000106936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2017-01-25 | zmienne 1,75 | 1 000,00 | 1 000 | 997 | 1 003 | 3,32 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 9 134 | 9 783 | 9 764 | 32,30 | |||||||||
Obligacje | 9 134 | 9 783 | 9 764 | 32,30 | |||||||||
PS0418 (PL0000107314) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2018-04-25 | stałe 3,75 | 1 000,00 | 3 500 | 3 697 | 3 663 | 12,12 | ||
WZ0119 (PL0000107603) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2019-01-25 | zmienne 1,75 | 1 000,00 | 2 500 | 2 500 | 2 502 | 8,28 | ||
WZ0120 (PL0000108601) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2020-01-25 | zmienne 1,75 | 1 000,00 | 2 500 | 2 479 | 2 484 | 8,22 | ||
WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2021-01-25 | zmienne 1,75 | 1 000,00 | 484 | 480 | 478 | 1,58 | ||
Synthos Finance AB (XS1115183359) | Nienotowane na rynku aktywnym | Bloomberg Generic | Synthos Finance AB | KRÓLESTWO SZWECJI | 2021-09-30 | stałe 4,00 | 4 268,40 | 150 | 626 | 636 | 2,10 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 1 658 | 1 658 | 5,49 | ||||||||
O/N, 1D, 2016-04-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 0,60 | 1 658 000,00 | 1 658 | 1 658 000,00 | 1 658 | 5,49 | ||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy | ||||||||||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy | ||||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy | ||||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy | ||||||||||
Plik | Opis | |||||||
Nota 1BPH FIZ_MI.rtf | ||||||||
1 | kwartał | |||
2016 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 106 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu dywidendy | 1 | |||
Z tytułu odsetek | 143 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
Pozostałe | 0 | |||
1 | kwartał | |||
2016 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
Z tytułu rezerw | 66 | |||
Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-05-05 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
2016-05-05 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
2016-05-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||