FALSEskorygowany
za1kwartał2016rokuobejmujący okresod2016-01-01do2016-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)
Data przekazania:2016-05-05
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ MULTI INWESTYCJABPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-203WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BONIFRATERSKA17
(ulica)( numer)
(22) 538-97-77(22) 538-97-98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1070019695142944946www.bphtfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
MI 03'2016 WPROWADZENIE.rtf
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł.w tys EUR
Przychody z lokat6715
Koszty funduszu netto19545
Przychody z lokat netto-128-29
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat643148
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-423-97
Wynik z operacji9221
Zobowiązania6615
Aktywa30 2257 081
Aktywa netto30 1607 066
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych320 605320 605
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny94,0722,04
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny0,290,07
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2016 r.
"pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 marca, 29 lutego i 29 stycznia 2016 r.
BILANS1kwartał4kwartał2015rok1kwartał
2016roku2015roku2015roku
Aktywa30 22532 29832 29839 751
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty174426
Należności250129129282
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:27 64429 58129 58136 152
dłużne papiery wartościowe10 13211 55811 55817 340
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:2 2942 5832 5833 262
dłużne papiery wartościowe6366386381 025
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa200029
Zobowiązania667070457
Aktywa netto (I-II)30 16032 22832 22839 294
Kapitał funduszu39 67541 83441 83449 494
Kapitał wpłacony131 719131 719131 719131 719
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-92 044-89 884-89 884-82 225
Dochody zatrzymane-10 748-11 263-11 263-11 183
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto5 3405 4675 4675 298
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-16 088-16 730-16 730-16 481
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia1 2331 6561 656983
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)30 16032 22832 22839 294
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych320 605343 635343 635427 843
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 94,0793,7893,7891,84
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych301 353
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny94,07
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-01-0112015-01-011
20162015
do 2016-03-312016-01-012015-03-312015-01-01
2016-03-312015-03-31
Przychody z lokat6767132132
Dywidendy i inne udziały w zyskach0000
Przychody odsetkowe6767130130
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych111010
Odsetki od papierów wartościowych,6565120120
Odpis dyskonta1100
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0033
Koszty funduszu195195477477
Wynagrodzenie dla towarzystwa184184460460
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza2233
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu4477
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości0000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne0000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0022
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe4455
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)195195477477
Przychody z lokat netto (I-IV)-128-128-344-344
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)2202201 9541 954
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:643643540540
z tytułu różnic kursowych001515
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-423-4231 4141 414
z tytułu różnic kursowych11-39-39
Wynik z operacji92921 6101 610
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,290,293,763,76
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny0,290,293,763,76
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-01-0112015-01-011
20162015
do 2016-03-312016-01-012015-12-312015-01-01
2016-03-312015-03-31
Zmiana wartości aktywów netto-2 068-2 068-10 161-3 095
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego32 22832 22842 38942 389
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:92922 2031 610
przychody z lokat netto-128-128-175-344
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat643643290540
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-423-4232 0871 414
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji92922 2031 610
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-2 160-2 160-12 364-4 704
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-2 068-2 068-10 161-3 095
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-2 068-2 068-10 161-3 095
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego30 16030 16032 22839 294
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym29 57829 57835 19839 039
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych23 03023 030137 60253 394
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:23 03023 030137 60253 394
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych23 03023 030137 60253 394
saldo zmian-23 030-23 030-137 602-53 394
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:320 605320 605343 635427 843
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 323 3921 323 3921 323 3921 323 392
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 002 7871 002 787979 757895 549
saldo zmian320 605320 605343 635427 843
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych301 353301 353320 605397 674
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,290,295,703,76
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego93,7893,7888,0888,08
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego94,0794,0793,7891,84
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0,310,316,474,27
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym89,4889,4887,9387,93
data wyceny2016-01-202016-01-202015-01-212015-01-21
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym94,0794,0793,7891,84
data wyceny2016-03-312016-03-312015-12-302015-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym93,9693,9693,7891,84
data wyceny2016-03-302016-03-302015-12-302015-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny94,0794,0793,7891,84
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0,660,662,681,22
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,620,622,501,18
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,010,010,030,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,010,010,070,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-01-0112015-01-011
20162015
do 2016-03-312016-01-012015-03-312015-01-01
2016-03-312015-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 1732 1734 7254 725
Wpływy45 16445 164216 202216 202
Z tytułu posiadanych lokat2626139139
Odsetki od papierów wartościowych2626139139
Z tytułu zbycia składników lokat45 13745 137216 054216 054
Akcje i prawa z nimi związane1 9511 9515 1575 157
Obligacje6 4466 44611 16011 160
Prawa pochodne005 5225 522
Depozty36 74036 740194 215194 215
Pozostałe111010
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych111010
Wydatki42 99142 991211 478211 478
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat42 77142 771211 184211 184
Akcje i prawa z nimi związane1 3391 3397 6627 662
Obligacje4 9794 9793 3743 374
Prawa pochodne005 5075 507
Depozyty36 45336 453194 641194 641
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa189189248248
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza2244
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu17172626
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0000
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe12121616
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 160-2 160-4 704-4 704
Wpływy0000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki2 1602 1604 7044 704
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych2 1602 1604 7044 704
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)13132121
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego4466
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)17172626
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
FMI_raport_I_kwartal_2016_dodatkowa.rtf
1 kwartał4 kwartał2015 rok1 kwartał
2016 roku2015 roku2015 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje16 26517 51357,9416 74618 02355,8016 74618 02355,8018 04918 81247,33
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe10 78010 76735,6211 81512 19637,7611 81512 19637,7618 14818 36546,20
Instrumenty pochodne000,00000,00000,00060,02
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty1 6581 6585,491 9451 9456,021 9451 9456,022 2312 2315,61
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Ailleron S.A. (PLWNDMB00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie61 800RZECZPOSPOLITA POLSKA4834821,59
Alumetal S.A. (PLALMTL00023)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie3 451RZECZPOSPOLITA POLSKA1601850,61
Apator S.A. (PLAPATR00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie10 510RZECZPOSPOLITA POLSKA4282930,97
Arctic Paper S.A. (PLARTPR00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie149 000RZECZPOSPOLITA POLSKA6726262,07
Bank Millennium S.A. (PLBIG0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie52 463RZECZPOSPOLITA POLSKA2973061,01
Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie978RZECZPOSPOLITA POLSKA3553000,99
BSC Drukarnia Opakowań S.A. (PLBSCDO00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie23 144RZECZPOSPOLITA POLSKA5987872,60
Capital Park S.A. (PLCPPRK00037)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie64 217RZECZPOSPOLITA POLSKA2994111,36
Decora S.A. (PLDECOR00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie18 700RZECZPOSPOLITA POLSKA2062070,68
Elemental Holding S.A. (PLELMTL00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie38 500RZECZPOSPOLITA POLSKA1371460,48
Ferro S.A. (PLFERRO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie57 320RZECZPOSPOLITA POLSKA6516092,02
Firma Oponiarska Dębica S.A. (PLDEBCA00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie12 564RZECZPOSPOLITA POLSKA9511 0873,59
IZOSTAL S.A. (PLIZSTL00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie89 594RZECZPOSPOLITA POLSKA5463911,29
Lena Lighting S.A. (PLLENAL00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie140 573RZECZPOSPOLITA POLSKA5736552,17
Mostostal Warszawa S.A. (PLMSTWS00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie47 997RZECZPOSPOLITA POLSKA6427062,33
Newag S.A. (PLNEWAG00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie20 030RZECZPOSPOLITA POLSKA4103281,09
North Coast S.A. (PLNRTHC00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie27 201RZECZPOSPOLITA POLSKA1651550,51
PCC Rokita S.A. (PLPCCRK00076)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie16 864RZECZPOSPOLITA POLSKA5609233,05
PKP Cargo S.A. (PLPKPCR00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie7 370RZECZPOSPOLITA POLSKA5943161,05
Polenergia S.A. (PLPLSEP00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie35 371RZECZPOSPOLITA POLSKA9567602,52
Polnord S.A. (PLPOLND00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie60 800RZECZPOSPOLITA POLSKA5798212,72
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (PLPKBEX00072)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie29 500RZECZPOSPOLITA POLSKA2953451,14
Prime Car Management S.A. (PLPRMCM00048)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie8 030RZECZPOSPOLITA POLSKA3463031,00
Relpol S.A. (PLRELPL00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie36 681RZECZPOSPOLITA POLSKA2573151,04
ROBYG S.A. (PLROBYG00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie46 348RZECZPOSPOLITA POLSKA1011400,46
Ronson Europe N.V. (NL0006106007)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie445 000KRÓLESTWO NIDERLANDÓW6007342,43
Sanok Rubber Company S.A. (PLSTLSK00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie5 709RZECZPOSPOLITA POLSKA3683281,09
Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie92 342RZECZPOSPOLITA POLSKA1832950,97
Stalprodukt S.A. (PLSTLPD00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie1 050RZECZPOSPOLITA POLSKA2673051,01
Synektik S.A. (PLSNKTK00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie34 903RZECZPOSPOLITA POLSKA6195291,75
Trakcja PRKiI S.A. (PLTRKPL00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie51 000RZECZPOSPOLITA POLSKA4326762,24
Uniwheels AG (DE000A13STW4)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie3 500REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC3685131,70
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. (PLKRUSZ00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie10 950RZECZPOSPOLITA POLSKA6726132,03
ZPUE S.A. (PLZPUE000012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie1 345RZECZPOSPOLITA POLSKA5005721,89
Betomax Polska S.A. (PLBETMX00013)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNew Connect80 296RZECZPOSPOLITA POLSKA2762420,80
Bloober Team S.A. (PLBLOBR00014)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNew Connect6 104RZECZPOSPOLITA POLSKA1453061,01
PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNew Connect42 692RZECZPOSPOLITA POLSKA5758032,66
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 1 0009971 0033,32
Obligacje 1 0009971 0033,32
WZ0117 (PL0000106936)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w WarszawieSKARB PAÑSTWA POLSKIRZECZPOSPOLITA POLSKA2017-01-25zmienne 1,751 000,001 0009971 0033,32
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 9 1349 7839 76432,30
Obligacje 9 1349 7839 76432,30
PS0418 (PL0000107314)Aktywny rynek - rynek regulowanyTreasury Bond Spot PolandSKARB PAÑSTWA POLSKIRZECZPOSPOLITA POLSKA2018-04-25stałe 3,751 000,003 5003 6973 66312,12
WZ0119 (PL0000107603)Aktywny rynek - rynek regulowanyTreasury Bond Spot PolandSKARB PAÑSTWA POLSKIRZECZPOSPOLITA POLSKA2019-01-25zmienne 1,751 000,002 5002 5002 5028,28
WZ0120 (PL0000108601)Aktywny rynek - rynek regulowanyTreasury Bond Spot PolandSKARB PAÑSTWA POLSKIRZECZPOSPOLITA POLSKA2020-01-25zmienne 1,751 000,002 5002 4792 4848,22
WZ0121 (PL0000106068)Aktywny rynek - rynek regulowanyTreasury Bond Spot PolandSKARB PAÑSTWA POLSKIRZECZPOSPOLITA POLSKA2021-01-25zmienne 1,751 000,004844804781,58
Synthos Finance AB (XS1115183359)Nienotowane na rynku aktywnymBloomberg GenericSynthos Finance ABKRÓLESTWO SZWECJI2021-09-30stałe 4,004 268,401506266362,10
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 1 658 1 6585,49
O/N, 1D, 2016-04-01Bank BPH S.A.RZECZPOSPOLITA POLSKAPLNstałe 0,601 658 000,001 6581 658 000,001 6585,49
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwanie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBPnie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnegonie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECDnie dotyczy
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
PlikOpis
Nota 1BPH FIZ_MI.rtf
1kwartał
2016roku
Z tytułu zbytych lokat106
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy1
Z tytułu odsetek143
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0
1kwartał
2016roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw66
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-05PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU.
2016-05-05MARCIN BEDNAREKWICEPREZES ZARZĄDU.
2016-05-05ALEKSANDER MOKRZYCKIWICEPREZES ZARZĄDU.