PRAGMA INKASO S.A. - Nabycie certyfikatów w Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ, zawarcie umów gwarancyjnych z Inwestorami

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2016

Data sporządzenia: 2016-05-06

Skrócona nazwa emitenta

PRAGMA INKASO S.A.

Temat

Nabycie certyfikatów w Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ, zawarcie umów gwarancyjnych z Inwestorami

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Emitent informuje, iż w dniu 5 maja 2016 r. dokonał zapisu na 30 certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz), co skutkuje jednocześnie nabyciem certyfikatów. Wartość emisyjna każdego certyfikatu wynosi 200 tys. zł, a certyfikaty objęte przez Emitenta stanowić będą ok. 20 % ogólnej liczby certyfikatów Funduszu. Emitent będzie jednocześnie podmiotem zarządzającym portfelem wierzytelności Funduszu. O zawarciu z TFI Money Makers S.A. (Grupa Alior Bank S.A.) umów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Funduszu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2016. Cena nabycia aktywów oraz ich wartość w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 6.000.000 zł. Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a TFI Money Makers S.A. nie występują żadne powiązania. Emitent finansuje nabycie certyfikatów ze środków własnych. Jednocześnie Emitent zawarł z pozostałymi 108 Inwestorami Funduszu (którzy objęli łącznie 119 certyfikatów) umowy gwarantujące im osiągnięcie stopy zwrotu z certyfikatów w wysokości nie niższej niż 5 % rocznie. Zobowiązania gwarancyjne Emitenta zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na w/w 30 certyfikatach nabytych przez Emitenta. Zgodnie ze Statutem Funduszu umorzenie certyfikatów tych Inwestorów przewidziano w terminie do 4 lat od daty zarejestrowania Funduszu. Poprzez zaangażowanie w Fundusz Emitent planuje istotnie zwiększyć wartość zarządzanego przez siebie portfela wierzytelności sekurytyzowanych, co w jego ocenie będzie miało pozytywny wpływ na wyniki Pragma Inkaso S.A. Kryterium uznania aktywów za aktywa znacznej wartości – ich wartość przekracza poziom 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna - § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRAGMA INKASO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-600 Tarnowskie Góry

(kod pocztowy) (miejscowość)

Czarnohucka 3

(ulica) (numer)

32 4 500 100 32 4 500 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmainkaso.pl

(e-mail) (www)

645 22 74 302 0000294983

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-06 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu