BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 145 35

Koszty funduszu netto 109 26

Przychody z lokat netto 36 9

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 12 3

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -68 -16

Wynik z operacji -19 -5

Zobowiązania 36 9

Aktywa 13 576 3 255

Aktywa netto 13 540 3 246

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 119 226 119 226

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,57 27,23

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,16 -0,04

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2014 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego i 31 marca 2014 r.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2013 rok 1 kwartał

2014 roku 2013 roku 2013 roku

Aktywa 13 576 13 700 13 700 16 471

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 687 693 693 586

Należności 246 121 121 323

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 12 282 12 288 12 288 15 414

dłużne papiery wartościowe 9 570 9 646 9 646 12 834

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 332 598 598 118

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 28 0 0 29

Zobowiązania 36 36 36 43

Aktywa netto (I-II) 13 540 13 664 13 664 16 428

Kapitał funduszu 5 699 5 804 5 804 8 530

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -112 862 -112 757 -112 757 -110 031

Dochody zatrzymane 7 875 7 826 7 826 7 790

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 985 4 948 4 948 4 670

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 890 2 877 2 877 3 120

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -34 34 34 108

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 13 540 13 664 13 664 16 428

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 119 226 120 150 120 150 144 134

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,57 113,72 113,72 113,98

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 114 952

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,57

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-01-01 1 2013-01-01 1

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-03-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przychody z lokat 145 145 214 214

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 145 145 214 214

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 5 5 7 214

Odsetki od papierów wartościowych 140 140 207 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Odpis dyskonta 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 109 109 134 134

Wynagrodzenie dla towarzystwa 97 97 121 121

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 2 2 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 6 7 7

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 3 3 4 4

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 109 109 134 134

Przychody z lokat netto (I-IV) 36 36 80 80

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -55 -55 -480 -480

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 12 12 -194 -194

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -68 -68 -286 -286

z tytułu różnic kursowych 0 0 286 0

Wynik z operacji -19 -19 -400 -400

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,16 -0,16 -2,77 -2,77

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,16 -0,16 -2,77 -2,77

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-01-01 1 2013-01-01 1

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -124 -124 -4 181 -1 417

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 13 664 13 664 17 845 17 845

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -19 -19 -438 -400

przychody z lokat netto 36 36 358 80

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 12 -437 -194

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -68 -68 -360 -286

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -19 -19 -438 -400

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -105 -105 -3 743 -1 017

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -105 -105 -3 743 -1 017

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -124 -124 -4 181 -1 417

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 13 540 13 540 13 664 16 428

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 13 573 13 573 15 212 16 947

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 924 924 32 698 8 714

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 924 924 32 698 8 714

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 924 924 32 698 8 714

saldo zmian -924 -924 -32 698 -8 714

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 119 226 119 226 120 150 144 134

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 066 383 1 066 383 1 065 459 1 041 475

saldo zmian 119 226 119 226 120 150 144 134

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 118 302 118 302 119 226 133 901

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,15 -0,15 -3,03 -2,77

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,72 113,72 116,75 116,75

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,57 113,57 113,72 113,98

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,13 -0,13 -2,59 -2,37

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,48 113,48 113,22 113,96

data wyceny 2014-01-31 2014-01-31 2013-08-30 2013-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,64 113,64 115,05 115,05

data wyceny 2014-02-28 2014-02-28 2013-01-31 2013-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,57 113,57 113,71 114,00

data wyceny 2014-03-31 2014-03-31 2013-12-30 2013-03-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,57 113,57 113,72 113,98

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,80 0,80 3,16 0,79

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 0,72 2,90 0,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,05 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,05 0,10 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-01-01 1 2013-01-01 1

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-03 2013-03-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 100 100 808 808

Wpływy 28 118 28 118 10 051 10 051

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 28 099 28 099 10 034 10 034

Akcje i prawa z nimi związane 160 160 19 19

Obligacje 0 0 1 974 1 974

Prawa pochodne 662 662 280 280

Depozty 27 277 27 277 7 762 7 762

Pozostałe 20 20 17 17

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 7 7 7 7

Wydatki 28 019 28 019 9 244 9 244

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 27 881 27 881 9 077 9 077

Akcje i prawa z nimi związane 169 169 1 739 1 739

Prawa pochodne 701 701 451 451

Depozyty 27 011 27 011 6 887 6 887

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 97 97 124 124

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 2 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 26 26 27 27

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 13 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -105 -105 -1 017 -1 017

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 105 105 1 017 1 017

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 105 105 1 017 1 017

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -6 -6 -210 -210

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 693 693 796 796

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 687 687 586 586

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_I_kwartal_2014_dodatkowa.rtf

1 kwartał 4 kwartał 2013 rok 1 kwartał

2014 roku 2013 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 603 2 712 19,97 2 613 2 642 19,29 2 613 2 642 19,29 2 646 2 580 15,67

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 9 651 9 570 70,50 9 651 9 646 70,41 9 651 9 646 70,41 12 673 12 834 77,92

Instrumenty pochodne 0 -62 -0,46 0 9 0,06 0 9 0,06 0 13 0,08

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 332 332 2,45 598 598 4,37 598 598 4,37 118 118 0,72

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 62 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 9 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 13 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 594 RZECZPOSPOLITA POLSKA 52 52 0,38

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 078 RZECZPOSPOLITA POLSKA 51 51 0,37

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 881 RZECZPOSPOLITA POLSKA 307 370 2,72

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 407 RZECZPOSPOLITA POLSKA 116 168 1,24

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 111 RZECZPOSPOLITA POLSKA 59 44 0,33

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 869 RZECZPOSPOLITA POLSKA 34 33 0,24

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 759 RZECZPOSPOLITA POLSKA 68 35 0,26

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 704 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 46 21 0,15

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 958 RZECZPOSPOLITA POLSKA 270 213 1,57

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 13 RZECZPOSPOLITA POLSKA 117 116 0,85

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 484 RZECZPOSPOLITA POLSKA 62 61 0,45

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 187 RZECZPOSPOLITA POLSKA 51 101 0,74

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 273 RZECZPOSPOLITA POLSKA 80 96 0,71

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 208 RZECZPOSPOLITA POLSKA 189 193 1,42

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 444 RZECZPOSPOLITA POLSKA 215 192 1,41

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 23 331 RZECZPOSPOLITA POLSKA 116 104 0,76

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 548 RZECZPOSPOLITA POLSKA 337 406 2,99

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 803 RZECZPOSPOLITA POLSKA 313 345 2,54

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 018 RZECZPOSPOLITA POLSKA 45 34 0,25

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 14 949 RZECZPOSPOLITA POLSKA 77 78 0,58

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 9 100 9 651 9 570 70,50

Obligacje 9 100 9 651 9 570 70,50

DS1015 (PL0000103602) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2015-10-24 stałe 6,25 1 000,00 9 100 9 651 9 570 70,50

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 95 0 -62 -0,46

FUTURES, Indeks WIG20, FW20M14, 2014-06-20 (PL0GF0004994) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 95 0 -62 -0,46

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Liczba instrumentów pochodnych -95 (pozycja krótka)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 332 332 2,45

O/N 1D 2014-04-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 2,00 332 000,00 332 332 000,00 332 2,45

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 9 100 9 651 9 570 70,50

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI6_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf

1 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 246

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 36

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-05 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2014-05-05 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2014-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .