| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-05-09 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 199 | 95 255 | 15 861 | 22 816 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 671 | 190 | -880 | 46 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 042 | -1 789 | -729 | -429 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 887 | -1 943 | -692 | -465 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -24 322 | -12 141 | -5 827 | -2 908 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -761 | -2 379 | -182 | -570 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 093 | 11 278 | 1 939 | 2 701 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -16 990 | -3 242 | -4 071 | -777 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 118 208 | 130 000 | 28 297 | 31 799 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 891 | 99 389 | 21 758 | 24 311 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 255 | 294 | 61 | 72 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 631 | 72 943 | 16 669 | 17 842 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 317 | 30 611 | 6 539 | 7 488 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 795 | 1 835 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,96 | -0,65 | -0,23 | -0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,96 | -0,65 | -0,23 | -0,16 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,11 | 10,20 | 2,18 | 2,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,11 | 10,20 | 2,18 | 2,50 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-Q 1 2013.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-09 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes zarządu | |||
| 2013-05-09 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 989 | 28 143 | 29 621 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 217 | 248 | 313 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 008 | 23 097 | 24 132 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 91 | 91 | 91 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 91 | 91 | 91 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 91 | 91 | 91 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 673 | 4 707 | 5 085 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 673 | 4 707 | 5 085 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 89 219 | 101 857 | 138 347 | |||
| Zapasy | 724 | 727 | 1 740 | |||
| Należności krótkoterminowe | 53 811 | 55 175 | 99 555 | |||
| Od jednostek powiązanych | 102 | 148 | 77 | |||
| Od pozostałych jednostek | 53 709 | 55 027 | 99 478 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 368 | 28 499 | 8 949 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 368 | 28 499 | 8 949 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 368 | 28 499 | 8 949 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 316 | 17 456 | 28 103 | |||
| A k t y w a r a z e m | 118 208 | 130 000 | 167 968 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 317 | 30 611 | 46 285 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 39 858 | 39 858 | 33 748 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 808 | 1 215 | 876 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 962 | 6 104 | ||||
| Zysk (strata) netto | -2 887 | -17 962 | -1 943 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90 891 | 99 389 | 121 683 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 902 | 5 120 | 4 901 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 959 | 2 177 | 3 000 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 867 | 2 867 | 1 814 | |||
| długoterminowa | 1 926 | 1 926 | 1 011 | |||
| krótkoterminowa | 941 | 941 | 803 | |||
| Pozostałe rezerwy | 76 | 76 | 87 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 76 | 76 | 87 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 255 | 294 | 232 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 255 | 294 | 232 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 69 631 | 72 943 | 76 014 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 9 659 | 10 116 | 14 446 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 58 219 | 61 440 | 60 484 | |||
| Fundusze specjalne | 1 753 | 1 387 | 1 084 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 103 | 21 032 | 40 536 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 103 | 21 032 | 40 536 | |||
| długoterminowe | 886 | 810 | 986 | |||
| krótkoterminowe | 14 217 | 20 222 | 39 550 | |||
| P a s y w a r a z e m | 118 208 | 130 000 | 167 968 | |||
| Wartość księgowa | 27 317 | 30 611 | 46 285 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,11 | 10,20 | 15,43 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,11 | 10,20 | 15,43 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | 12 178 | 15 984 | 19 719 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 008 | 15 222 | 19 060 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 11 008 | 15 222 | 19 060 | |||
| otrzymanych weksli | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 170 | 762 | 659 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 170 | 762 | 659 | |||
| otrzymanych weksli | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 400 622 | 428 772 | 415 194 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 306 351 | 299 809 | 305 192 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 306 351 | 299 809 | 305 192 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 94 271 | 128 963 | 110 002 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 94 271 | 128 963 | 110 002 | |||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 412 800 | 444 756 | 434 913 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66 199 | 95 255 | ||||
| od jednostek powiązanych | 93 | 151 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66 197 | 95 227 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 28 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 079 | 93 362 | ||||
| jednostkom powiązanym | 50 | 118 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 67 079 | 93 341 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -880 | 1 893 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 843 | 3 322 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 723 | -1 429 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 61 | 1 915 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 61 | 1 903 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 296 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 6 | 296 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 671 | 190 | ||||
| Przychody finansowe | 885 | 5 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 5 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 881 | |||||
| Koszty finansowe | 256 | 1 984 | ||||
| Odsetki w tym: | 165 | 131 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 91 | 1 853 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 042 | -1 789 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 042 | -1 789 | ||||
| Podatek dochodowy | -155 | 154 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -155 | 154 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 887 | -1 943 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -18 906 | 2 954 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,96 | -0,65 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,96 | -0,65 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 611 | 48 598 | 48 598 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 611 | 48 598 | 48 598 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 39 858 | 33 747 | 33 747 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 111 | 1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 111 | 1 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 104 | |||||
| aktualizacja środków trwałych | 7 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 39 858 | 39 858 | 33 748 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 215 | 1 247 | 1 247 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -407 | -32 | -371 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 44 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 44 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 407 | 32 | 415 | |||
| zbycia środków trwałych | 7 | 1 | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 407 | 25 | 414 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 808 | 1 215 | 876 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17 962 | 6 104 | 6 104 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 104 | 6 104 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 104 | 6 104 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 104 | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 6 104 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 104 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 962 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 962 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 962 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17 962 | 6 104 | ||||
| Wynik netto | -2 887 | -17 962 | -1 943 | |||
| zysk netto | 0 | |||||
| strata netto | 2 887 | 17 962 | 1 943 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 317 | 30 611 | 46 285 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 317 | 30 611 | 46 285 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 887 | -1 943 | ||||
| Korekty razem | -21 435 | -10 198 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 751 | 860 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -284 | -383 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 216 | 164 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -12 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 782 | 646 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 3 | 1 067 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 364 | -2 256 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11 516 | 1 922 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 755 | -12 206 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -24 322 | -12 141 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 761 | 2 391 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 761 | 2 391 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -761 | -2 379 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 309 | 11 442 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 8 309 | 11 442 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 216 | 164 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 216 | 164 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 093 | 11 278 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -16 990 | -3 242 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17 131 | -3 286 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -141 | -44 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 28 434 | 13 132 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 444 | 9 890 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 573 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2013.pdf | Informacja dodatkowa | ||
