| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 067 | 66 199 | 4 551 | 15 861 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 542 | -3 671 | -607 | -880 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 731 | -3 042 | -652 | -729 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 444 | -2 887 | -583 | -692 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 816 | -24 322 | -3 059 | -5 827 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 70 | -761 | 17 | -182 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 722 | 8 093 | 1 605 | 1 939 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 024 | -16 990 | -1 438 | -4 071 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 381 | 88 928 | 17 112 | 21 443 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 821 | 88 775 | 17 697 | 21 406 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 307 | 303 | 74 | 73 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 598 | 66 377 | 12 849 | 16 005 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -2 440 | 153 | -585 | 37 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 798 | 1 808 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,81 | -0,96 | -0,19 | -0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,81 | -0,96 | -0,19 | -0,23 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,81 | 0,05 | -0,19 | 0,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,81 | 0,05 | -0,19 | 0,01 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-Q 1 2014.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-08 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2014-05-08 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 27 558 | 28 015 | 28 989 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 144 | 163 | 217 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 004 | 20 757 | 23 008 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 91 | 91 | 91 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 91 | 91 | 91 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 91 | 91 | 91 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 319 | 7 004 | 5 673 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 319 | 7 004 | 5 673 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 43 823 | 60 913 | 89 219 | |||
| Zapasy | 484 | 521 | 724 | |||
| Należności krótkoterminowe | 35 042 | 44 389 | 53 811 | |||
| Od jednostek powiązanych | 25 | 26 | 102 | |||
| Od pozostałych jednostek | 35 017 | 44 363 | 53 709 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 888 | 9 879 | 11 368 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 888 | 9 879 | 11 368 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 888 | 9 879 | 11 368 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 409 | 6 124 | 23 316 | |||
| A k t y w a r a z e m | 71 381 | 88 928 | 118 208 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -2 440 | 153 | 27 317 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 21 907 | 21 907 | 39 858 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 047 | 1 196 | 808 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30 450 | -2 224 | -17 962 | |||
| Zysk (strata) netto | -2 444 | -28 226 | -2 887 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 821 | 88 775 | 90 891 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 919 | 3 913 | 5 902 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 300 | 1 294 | 2 959 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 619 | 2 619 | 2 867 | |||
| długoterminowa | 1 458 | 1 458 | 1 926 | |||
| krótkoterminowa | 1 161 | 1 161 | 941 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 76 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 76 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 307 | 303 | 255 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 307 | 303 | 255 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 598 | 66 377 | 69 631 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 322 | 8 049 | 9 659 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 837 | 56 996 | 58 219 | |||
| Fundusze specjalne | 1 439 | 1 332 | 1 753 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 997 | 18 182 | 15 103 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 997 | 18 182 | 15 103 | |||
| długoterminowe | 784 | 708 | 886 | |||
| krótkoterminowe | 15 213 | 17 474 | 14 217 | |||
| P a s y w a r a z e m | 71 381 | 88 928 | 118 208 | |||
| Wartość księgowa | -2 440 | 0 | 153 | 27 317 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,81 | 0,05 | 9,11 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,81 | 0,05 | 9,11 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | 9 717 | 9 196 | 12 178 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 413 | 8 393 | 11 008 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| otrzymanych weksli | 8 413 | 8 393 | 11 008 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 304 | 803 | 1 170 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 923 | 422 | 626 | |||
| otrzymanych weksli | 381 | 381 | 544 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 386 086 | 387 074 | 400 622 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 320 466 | 318 615 | 306 351 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 320 466 | 318 615 | 306 351 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 65 620 | 68 459 | 94 271 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 65 385 | 68 105 | 94 035 | |||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 235 | 354 | 236 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 395 803 | 396 270 | 412 800 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 067 | 66 199 | ||||
| od jednostek powiązanych | 13 | 93 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 066 | 66 197 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 2 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 307 | 67 079 | ||||
| jednostkom powiązanym | 50 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 307 | 67 079 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -240 | -880 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 342 | 2 843 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 582 | -3 723 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 91 | 61 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 54 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 37 | 61 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 51 | 9 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 51 | 6 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 542 | -3 671 | ||||
| Przychody finansowe | 1 | 885 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 4 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 881 | |||||
| Koszty finansowe | 190 | 256 | ||||
| Odsetki w tym: | 128 | 165 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 62 | 91 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 731 | -3 042 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 731 | -3 042 | ||||
| Podatek dochodowy | -287 | -155 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -287 | -155 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 444 | -2 887 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -27 783 | -18 906 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,81 | -0,96 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,81 | -0,96 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 153 | 30 611 | 30 611 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -2 178 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 153 | 28 433 | 30 611 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 907 | 39 858 | 39 858 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -17 951 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 11 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| aktualizacja środków trwałych | 0 | 11 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 17 962 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 17 962 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 907 | 21 907 | 39 858 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 196 | 1 261 | 1 215 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -149 | -65 | -407 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 149 | 65 | 407 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 11 | 0 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 149 | 54 | 407 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 047 | 1 196 | 808 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -17 962 | -17 962 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 30 450 | 17 962 | 17 962 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 2 224 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 450 | 20 186 | 17 962 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 17 962 | 0 | |||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 17 962 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 450 | 2 224 | 17 962 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30 450 | -2 224 | -17 962 | |||
| Wynik netto | -2 444 | -28 226 | -2 887 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 2 444 | 28 226 | 2 887 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -2 440 | 153 | 27 317 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2 440 | 153 | 27 317 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 444 | -2 887 | ||||
| Korekty razem | -10 372 | -21 435 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 755 | 751 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -186 | -284 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 128 | 216 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -53 | 4 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 6 | 782 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 37 | 3 | ||||
| Zmiana stanu należności | 9 347 | 1 364 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19 620 | -11 516 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -786 | -12 755 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -12 816 | -24 322 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 90 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 20 | 761 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 761 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 70 | -761 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 850 | 8 309 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 6 850 | 8 309 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 128 | 216 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 128 | 216 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 722 | 8 093 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 024 | -16 990 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 991 | -17 131 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33 | -141 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 913 | 28 434 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 889 | 11 444 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 327 | 573 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2014.pdf | Informacja dodatkowa | ||
