MCI - Zabezpieczenie obligacji serii H2

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-12

Skrócona nazwa emitenta

MCI

Temat

Zabezpieczenie obligacji serii H2

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MCI Management S.A. ("Spółka") informuje, iż w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłych wynikających z mających być przedmiotem emisji przez Spółkę 30.000 obligacji serii H2, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, łącznie na kwotę 30.000.000 złotych, ustanowiono zastaw rejestrowy na aktywach spółki zależnej. Zastaw rejestrowy wpisany został do rejestru zastawów postanowieniami z dnia 11 czerwca 2013 roku wydanymi przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 2.615 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI EuroVentures 1.0 oraz na 208.255 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0, należących do MCI.Fund Management Sp. z o. o. MCI.PrivateVentures S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Umowy zastawu rejestrowego zawarte zostały z administratorem zastawów, działającym na rzecz obligatariuszy, obligacji które wyemitowane zostaną przez Spółkę. Na dzień 31.03.2013 roku łączną wartość wyżej wymienionych certyfikatów inwestycyjnych ustalono na 90 009 866,10 złotych. Najwyższa sumę zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym określona została w przypadku 2.615 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 60.248.369,60 złotych, zaś w przypadku 208.255 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 29.761.496,50 złotych. Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy. Jako kryterium uznania aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

MCI Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[email protected] www.mci.com.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-12 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2013-05-12 Magdalena Pasecka Członek Zarządu