ODLEWNIE - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-05-12

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Wyzwolenia 70

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[email protected] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 354 34 658 8 116 8 354

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 654 3 213 839 774

Zysk (strata) brutto 3 744 2 495 859 601

Zysk (strata) netto 3 019 1 797 693 433

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 547 -958 355 -230

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 535 -1 722 -1 041 -415

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 9 599 -2 2 314

Przepływy pieniężne netto, razem -2 995 6 919 -688 1 668

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 665 91 290 19 367 22 326

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 059 57 831 8 448 14 143

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 384 7 985 1 027 1 953

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 751 32 216 4 627 7 897

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 606 33 459 10 919 8 183

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 992 61 992 14 524 15 161

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,64 0,29 0,15 0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,26 1,62 0,53 0,40

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-12 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2016-05-12 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

2016-05-12 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 42 074 40 103 38 616

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 789 876 860

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 40 133 37 923 36 401

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 152 1 304 1 355

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 974 1 090 1 034

Inne rozliczenia międzyokresowe 178 214 321

Aktywa obrotowe 40 591 40 294 52 674

Zapasy 13 439 15 381 13 754

Należności krótkoterminowe 19 468 15 249 22 554

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 19 468 15 249 22 554

Inwestycje krótkoterminowe 6 366 9 307 14 969

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 366 9 307 14 969

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 54 9 307 14 969

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 312 9 307 14 969

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 318 357 1 397

A k t y w a r a z e m 82 665 80 397 91 920

PASYWA

Kapitał własny 46 606 43 594 33 459

Kapitał zakładowy 61 992 61 992 61 992

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 52 411 52 411 52 411

Kapitał z aktualizacji wyceny 23 30 14

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -70 839 -82 755 -82 755

Zysk (strata) netto 3 019 11 916 1 797

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 059 36 803 57 831

Rezerwy na zobowiązania 4 109 4 616 8 201

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 799 820 866

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 378 1 809 1 397

długoterminowa 735 700 422

krótkoterminowa 1 643 1 109 975

Pozostałe rezerwy 932 1 987 5 938

długoterminowe

krótkoterminowe 932 1 987 5 938

Zobowiązania długoterminowe 4 384 5 266 7 985

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 4 384 5 266 7 985

Zobowiązania krótkoterminowe 19 751 18 884 32 216

Wobec jednostek powiązanych 37

Wobec pozostałych jednostek 19 424 18 842 31 895

Fundusze specjalne 327 5 321

Rozliczenia międzyokresowe 7 815 8 037 9 429

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 7 815 8 037 9 429

długoterminowe 4 674 4 960 5 960

krótkoterminowe 3 141 3 077 3 469

P a s y w a r a z e m 82 665 80 397 91 290

Wartość księgowa 43 594 33 459

Liczba akcji (w szt.) 20 664 121 20 664 121 20 664 121

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,26 2,11 1,62

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 1 582 1 582

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 582 1 582

otrzymanych gwarancji i poręczeń

kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 1 582 1 582

Zobowiązania warunkowe 49 569 49 569 9 019

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 49 569 49 569 9 019

udzielonych gwarancji i poręczeń

weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych 9 019 9 019 9 019

weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami 40 550 40 550

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 51 151 51 151 9 019

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 354 34 658

od jednostek powiązanych 1

Przychody netto ze sprzedaży produktów 35 148 34 063

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 206 595

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 766 28 605

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 27 529 28 259

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 237 346

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 588 6 053

Koszty sprzedaży 1 111 1 004

Koszty ogólnego zarządu 2 727 2 051

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 750 2 998

Pozostałe przychody operacyjne 446 422

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10

Dotacje 352 374

Inne przychody operacyjne 94 38

Pozostałe koszty operacyjne 542 207

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 380

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 90 51

Inne koszty operacyjne 72 156

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 654 3 213

Przychody finansowe 180 1

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 126 1

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 54

Inne

Koszty finansowe 90 719

Odsetki w tym: 7 20

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 83 699

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 744 2 495

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 3 744 2 495

Podatek dochodowy 725 698

część bieżąca 629 825

część odroczona 96 -127

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 3 019 1 797

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 13 137 5 962

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 664 121 20 664 121

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,64 0,29

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 43 594 31 668 31 668

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 43 594 31 668 31 668

Kapitał zakładowy na początek okresu 61 992 61 992 61 992

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 61 992 61 992 61 992

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 52 411 52 411 52 411

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 411 52 411 52 411

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 30 20 20

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -7 10 -6

zwiększenia (z tytułu) 19

różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 19

zmniejszenia (z tytułu) 7 9 6

różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 7 9 6

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 23 30 14

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -70 839 -82 755 -82 755

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11 916 5 848 5 848

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 916 5 848 5 848

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 5 848

zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych 5 848

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 11 916 5 848

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 82 755 88 603 88 603

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 82 755 88 603 88 603

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 5 848

pokrycie straty zyskiem 5 848

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 82 755 82 755 88 603

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -70 839 -82 755 -82 755

Wynik netto 3 019 11 916 1 797

zysk netto 3 019 11 916 1 797

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 46 606 43 594 33 459

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 46 606 43 594 33 459

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 019 1 797

Korekty razem -1 472 -2 755

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 831 1 704

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 17

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 380 -10

Zmiana stanu rezerw -507 663

Zmiana stanu zapasów 1 942 -74

Zmiana stanu należności -4 219 -6 734

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 123 2 503

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 029 -824

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 547 -958

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 18 5

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 5

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 4 553 1 727

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 553 1 727

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 535 -1 722

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 9 616

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 9 616

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 7 17

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 7 17

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 9 599

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 995 6 919

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 995 6 919

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -15 -236

Środki pieniężne na początek okresu 9 307 8 050

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 312 14 969

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja Dodatkowa _SA Q_1_2016.pdf Informacja Dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 1 kwartał 2016 r.