| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-12 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 354 | 34 658 | 8 116 | 8 354 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 654 | 3 213 | 839 | 774 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 744 | 2 495 | 859 | 601 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 019 | 1 797 | 693 | 433 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 547 | -958 | 355 | -230 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 535 | -1 722 | -1 041 | -415 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 | 9 599 | -2 | 2 314 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 995 | 6 919 | -688 | 1 668 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 665 | 91 290 | 19 367 | 22 326 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 059 | 57 831 | 8 448 | 14 143 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 384 | 7 985 | 1 027 | 1 953 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 751 | 32 216 | 4 627 | 7 897 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 606 | 33 459 | 10 919 | 8 183 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 61 992 | 14 524 | 15 161 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,64 | 0,29 | 0,15 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,26 | 1,62 | 0,53 | 0,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-12 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-12 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-05-12 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 42 074 | 40 103 | 38 616 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 789 | 876 | 860 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 40 133 | 37 923 | 36 401 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 152 | 1 304 | 1 355 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 974 | 1 090 | 1 034 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 178 | 214 | 321 | |||
| Aktywa obrotowe | 40 591 | 40 294 | 52 674 | |||
| Zapasy | 13 439 | 15 381 | 13 754 | |||
| Należności krótkoterminowe | 19 468 | 15 249 | 22 554 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 19 468 | 15 249 | 22 554 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 366 | 9 307 | 14 969 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 366 | 9 307 | 14 969 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 54 | 9 307 | 14 969 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 312 | 9 307 | 14 969 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 318 | 357 | 1 397 | |||
| A k t y w a r a z e m | 82 665 | 80 397 | 91 920 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 46 606 | 43 594 | 33 459 | |||
| Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 61 992 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 52 411 | 52 411 | 52 411 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 23 | 30 | 14 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -70 839 | -82 755 | -82 755 | |||
| Zysk (strata) netto | 3 019 | 11 916 | 1 797 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 059 | 36 803 | 57 831 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 109 | 4 616 | 8 201 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 799 | 820 | 866 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 378 | 1 809 | 1 397 | |||
| długoterminowa | 735 | 700 | 422 | |||
| krótkoterminowa | 1 643 | 1 109 | 975 | |||
| Pozostałe rezerwy | 932 | 1 987 | 5 938 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 932 | 1 987 | 5 938 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 384 | 5 266 | 7 985 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 384 | 5 266 | 7 985 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 751 | 18 884 | 32 216 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 37 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 424 | 18 842 | 31 895 | |||
| Fundusze specjalne | 327 | 5 | 321 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 815 | 8 037 | 9 429 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 815 | 8 037 | 9 429 | |||
| długoterminowe | 4 674 | 4 960 | 5 960 | |||
| krótkoterminowe | 3 141 | 3 077 | 3 469 | |||
| P a s y w a r a z e m | 82 665 | 80 397 | 91 290 | |||
| Wartość księgowa | 43 594 | 33 459 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,26 | 2,11 | 1,62 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | 1 582 | 1 582 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 582 | 1 582 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych | 1 582 | 1 582 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 49 569 | 49 569 | 9 019 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 49 569 | 49 569 | 9 019 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych | 9 019 | 9 019 | 9 019 | |||
| weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami | 40 550 | 40 550 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 51 151 | 51 151 | 9 019 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 354 | 34 658 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 148 | 34 063 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 206 | 595 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 766 | 28 605 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 529 | 28 259 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 237 | 346 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 588 | 6 053 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 111 | 1 004 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 727 | 2 051 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 750 | 2 998 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 446 | 422 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | |||||
| Dotacje | 352 | 374 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 94 | 38 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 542 | 207 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 380 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90 | 51 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 72 | 156 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 654 | 3 213 | ||||
| Przychody finansowe | 180 | 1 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 126 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 54 | |||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 90 | 719 | ||||
| Odsetki w tym: | 7 | 20 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 83 | 699 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 744 | 2 495 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 744 | 2 495 | ||||
| Podatek dochodowy | 725 | 698 | ||||
| część bieżąca | 629 | 825 | ||||
| część odroczona | 96 | -127 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 019 | 1 797 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 13 137 | 5 962 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,64 | 0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 594 | 31 668 | 31 668 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 594 | 31 668 | 31 668 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 30 | 20 | 20 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -7 | 10 | -6 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 | |||||
| różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 19 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 9 | 6 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 7 | 9 | 6 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 23 | 30 | 14 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -70 839 | -82 755 | -82 755 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 916 | 5 848 | 5 848 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 916 | 5 848 | 5 848 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 848 | |||||
| zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych | 5 848 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 916 | 5 848 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 82 755 | 88 603 | 88 603 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 82 755 | 88 603 | 88 603 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 848 | |||||
| pokrycie straty zyskiem | 5 848 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 82 755 | 82 755 | 88 603 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -70 839 | -82 755 | -82 755 | |||
| Wynik netto | 3 019 | 11 916 | 1 797 | |||
| zysk netto | 3 019 | 11 916 | 1 797 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 606 | 43 594 | 33 459 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46 606 | 43 594 | 33 459 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 019 | 1 797 | ||||
| Korekty razem | -1 472 | -2 755 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 831 | 1 704 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | 17 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 380 | -10 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -507 | 663 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 942 | -74 | ||||
| Zmiana stanu należności | -4 219 | -6 734 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 123 | 2 503 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 029 | -824 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 547 | -958 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 18 | 5 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 5 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 553 | 1 727 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 553 | 1 727 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 535 | -1 722 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 9 616 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 9 616 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 7 | 17 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 7 | 17 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 | 9 599 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 995 | 6 919 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 995 | 6 919 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -15 | -236 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 307 | 8 050 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 312 | 14 969 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa _SA Q_1_2016.pdf | Informacja Dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 1 kwartał 2016 r. | ||
