ROPCZYCE - Zawarcie aneksu do umowy spełniającej kryterium umowy znaczącej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2016

Data sporządzenia: 2016-05-12

Skrócona nazwa emitenta

ROPCZYCE

Temat

Zawarcie aneksu do umowy spełniającej kryterium umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" SA (Emitent) informuje, iż w dniu 11 maja 2016 roku, Spółka otrzymała obustronnie podpisany aneks nr 9 z dnia 11 maja 2016 roku do Umowy Wieloproduktowej Nr 676/2011/00004624/00 wraz z Załącznikiem nr 1 z ING Bank Śląski S.A. Na podstawie aneksu, wysokość udzielonego Emitentowi Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej ustalono na maksymalnym poziomie 30.000.000 zł (limit przed zmianą zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 7/2015 wynosił 40.700.000 zł). Limit kredytowy Umowy Wieloproduktowej może być wykorzystany w następujących formach: kredytów obrotowych w rachunkach kredytowych o charakterze odnawialnym i nieodnawialnym w PLN i EUR; kredytów obrotowych w rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Emitenta przez Bank na podstawie odrębnej umowy w PLN, EUR i USD; gwarancji bankowych oraz akredytyw udzielonych przez Bank na zlecenie Emitenta w PLN, EUR i USD. Termin wykorzystania kredytu przypada do dnia 11 marca 2019 roku i dzień ten jest też dniem ostatecznej spłaty kredytu. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu są: hipoteki umowne (odnowienie) wraz z cesjami praw z polisy ubezpieczeniowej; zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy; zastaw rejestrowy na zapasach surowców wraz z cesją praw z polisy; cesja wierzytelności z monitoringiem z umowy factoringu zawartej pomiędzy Emitentem, a ING Commercial Finance Polska S.A.; weksel własny in blanco (zastępujący dotychczasowe zabezpieczenie w formie bankowego tytułu egzekucyjnego). Oprocentowanie linii kredytowej ustalono na: WIBOR 1M, LIBOR 1M, EURIBOR 1M, powiększone o marże Banku. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych. W umowie nie zawarto warunków ani terminów rozwiązujących bąd¼ zawieszających. W umowie nie przewidziano kar umownych. Umowa kredytu została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Jednocześnie wraz z limitem factoringowym w ING Commercial Finance Polska S.A. i opisaną umową wieloproduktową - łączne zaangażowanie Grupy ING w finansowanie ZMR wynosi na dzień sporządzenia niniejszego raportu 40 mln zł oraz 2,5 mln euro na limity przedrozliczeniowe i rozliczeniowe umowy terminowych transakcji walutowych. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA

(pełna nazwa emitenta)

ROPCZYCE Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-676 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Postępu 15c

(ulica) (numer)

017 2229222 017 2218593

(telefon) (fax)

[email protected] www.ropczyce.com.pl

(e-mail) (www)

818-00-02-127 690026060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-12 Józef Siwiec Prezes Zarządu

2016-05-12 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu