TRUEskorygowany
za rok obrotowy 2013obejmujący okres od2013-01-01do2013-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2012obejmujący okres od2012-01-01do2012-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2014-05-12
KBC POLAND JUMPER 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI
(pełna nazwa funduszu)
KBC POLAND JUMPER 3 FIZ W LIKWIDACJIKBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHMIELNA85/87
(ulica)( numer)
(0-22) 581-23-32(0-22) 581-23-33[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1080009681142690983www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.2014-03-26
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
Wprowadzenie_Poland_Jumper_3_FIZ.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego
PlikOpis
Errata_Raport_Audytora_Raport_roczny_2013_KBC_Poland_jumper_3_FIZ.pdfERRATA do raportu audytora
PlikOpis
List_Zarzadu.pdfList Zarządu do Uczestników
PlikOpis
Sprawozdanie_Zarzadu_Poland_Jumper_3.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu
WYBRANE DANE FINANSOWEPLNEUR
Przychody z lokat699166
Koszty funduszu netto477113
Przychody z lokat netto22954
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat4 170990
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-14 298-3 395
Wynik z operacji-9 899-2 351
Zobowiązania00
Aktywa55 90313 480
Aktywa netto55 90313 480
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych538 621538 621
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny103,7925,03
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-18,38-4,36
2013 rok 2012 rok
Aktywa55 90388 728
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty00
Należności55 9030
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:00
dłużne papiery wartościowe00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:088 728
dłużne papiery wartościowe00
tytuły uczestnictwa088 728
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
00
Zobowiązania00
Aktywa netto (I-II)55 90388 728
Kapitał funduszu51 56074 486
Kapitał wpłacony90 55890 558
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-38 998-16 072
Dochody zatrzymane4 343-56
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-16-245
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat4 359189
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia014 298
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)55 90388 728
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych538 621744 299
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,79119,21
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2013-01-01 od 2012-01-01
do 2013-12-31 do 2012-12-31
Przychody z lokat699727
Dywidendy i inne udziały w zyskach00
Przychody odsetkowe2114
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00
Dodatnie saldo różnic kursowych00
Pozostałe678713
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta449596
Koszty funduszu477618
Wynagrodzenie dla towarzystwa470610
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Opłaty dla depozytariusza00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00
Usługi w zakresie rachunkowości00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Usługi prawne00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00
Koszty odsetkowe00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00
Ujemne saldo różnic kursowych00
Pozostałe78
00
Koszty pokrywane przez towarzystwo78
Koszty funduszu netto (II-III)470610
Przychody z lokat netto (I-IV)229117
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-10 12822 691
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:4 170152
z tytułu różnic kursowych00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-14 29822 539
z tytułu różnic kursowych00
Wynik z operacji-9 89922 808
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -18,3830,64
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-18,3830,64
od 2013-01-01 od 2012-01-01
do 2013-12-31 do 2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego88 72877 601
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-9 89922 808
przychody z lokat netto229117
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat4 170152
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-14 29822 539
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-9 89922 808
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-22 926-11 681
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-22 926-11 681
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-32 82511 127
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego55 90388 728
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym66 18581 638
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych205 678,00114 122,00
saldo zmian-205 678,00-114 122,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych901 514,00901 514,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych362 893,00157 215,00
saldo zmian538 621,00744 299,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego119,2190,40
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego103,79119,21
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-12,9431,87
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym102,1387,20
data wyceny2013-07-102012-06-11
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym119,21119,21
data wyceny2013-01-102012-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym103,79119,21
data wyceny2013-12-312012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0,720,76
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,710,75
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,000,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2013-01-01 od 2012-01-01
do 2013-12-31 do 2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej22 45611 071
Wpływy22 93311 690
Z tytułu posiadanych lokat00
Z tytułu zbycia składników lokat22 69611 565
Pozostałe237125
Wydatki477619
Z tytułu posiadanych lokat00
Z tytułu nabycia składników lokat00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa470610
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Z tytułu opłat dla depozytariusza00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Z tytułu usług prawnych00
Z tytułu posiadania nieruchomości00
Pozostałe79
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-22 456-11 071
Wpływy470610
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00
Z tytułu zaciągniętych kredytów00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00
Odsetki2114
Pozostałe449596
świadczenia dodatkowe dla Funduszu449596
Wydatki22 92611 681
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych22 92611 681
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu wyemitowanych obligacji00
Z tytułu wypłaty przychodów00
Z tytułu udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)00
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Informacja_dodatkowa_Poland_Jumper_3_FIZ.pdfInformacja dodatkowa
PlikOpis
Oswiadczenie_o_poprawnosci_KBC_Poland_Jumpr3_FIZ.pdfOswiadczenie o poprawnosci
Oswiadczenie_o_audytorze_KBC_Poland_Jumper3_FIZ.pdfOswiadczenie o audytorze
PlikOpis
Oswiadczenie_depozytariusza_KBC_Poland_Jumper_3_FIZ.pdfOświadczenie Depozytariusza
PlikOpis
Opinia audytora KBC Poland Jumper 3.pdfOpinia Audytora
PlikOpis
Raport audytora KBC Poland Jumper 3 FIZ.pdfRaport Audytora
2013 rok 2012 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000.00000.00
Warranty subskrypcyjne000.00000.00
Prawa do akcji000.00000.00
Prawa poboru000.00000.00
Kwity depozytowe000.00000.00
Listy zastawne000.00000.00
Dłużne papiery wartościowe000.00000.00
Instrumenty pochodne000.00000.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000.00000.00
Jednostki uczestnictwa000.00000.00
Certyfikaty inwestycyjne000.00000.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000.0074 43088 728100,00
Wierzytelności000.00000,00
Weksle000.00000,00
Depozyty000.00000,00
Waluty000.00000,00
Nieruchomości000.00000,00
Statki morskie000.00000,00
Inne000.00000,00
Razem000.0074 43088 728100,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 0000.00
Obligacje 0000.00
Bony skarbowe 0000.00
Bony pieniężne 0000.00
Inne 0000.00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0000.00
Obligacje 0000.00
Bony skarbowe 0000.00
Bony pieniężne 0000.00
Inne 0000.00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0000.00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0000.00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0.0000000.00
Certyfikaty inwestycyjne 0000.00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00.00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00.00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00.00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00.00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000.00
Budynki 000.00
Lokale 000.00
Grunty 000.00
Inne 000.00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000.00
Budynki 000.00
Lokale 000.00
Grunty 000.00
Inne 000.00
Użytkowanie wieczyste: 000.00
Budynki 000.00
Lokale 000.00
Grunty 000.00
Inne 000.00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0000.00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Nota_1_Poland_Jumper_3_FIZ.pdfPolityka rachunkowości
2013 rok
Z tytułu zbytych lokat55 903
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta0
Pozostałe0
0
2013 rok
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw0
Z tytułu zobowiązań wobec TFI0
Pozostałe zobowiązania0
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki: 0
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 0
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:
PlikOpis
Nota_5_Ryzyka.pdfRyzyka
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach
jednostkawaluta 2013 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
Razemw tys.
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku4 170-14 298
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:7
) Opłaty związane z notowaniem certyfikatów inwestycyjnych7
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia0
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-12Katarzyna SzczepkowskaPrezes Zarządu
2014-05-12Paweł NiemiecCzłonek Zarządu
2014-05-12Jarosław AntonikCzłonek Zarządu
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-12Anna KołackaGłówny Księgowy