| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-05-12 | |||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 771 | 58 058 | 14 267 | 13 910 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 004 | 2 337 | 240 | 560 | ||
| Zysk (strata) brutto | 519 | 1 713 | 124 | 410 | ||
| Zysk (strata) netto | 486 | 1 335 | 116 | 320 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 322 | -2 560 | -554 | -613 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 245 | -1 405 | -297 | -337 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 087 | 3 848 | 737 | 922 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -480 | -117 | -114 | -28 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 145 275 | 149 798 | 34 827 | 36 120 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 115 816 | 120 825 | 27 765 | 29 134 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 989 | 25 487 | 6 470 | 6 146 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 161 | 86 483 | 19 217 | 20 853 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 459 | 28 973 | 7 062 | 6 986 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 334 | 336 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,11 | 2,08 | 0,51 | 0,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,11 | 2,08 | 0,51 | 0,50 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2014.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-12 | Artur Mikołajko | Prezes Zarzadu | |||
| 2014-05-12 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 83 048 | 82 935 | 84 959 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 259 | 3 295 | 3 544 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 76 015 | 75 792 | 78 031 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 758 | 798 | 758 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 758 | 798 | 758 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 758 | 798 | 758 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 016 | 3 050 | 2 626 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 016 | 3 050 | 2 626 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 62 227 | 66 863 | 58 628 | |||
| Zapasy | 58 557 | 61 802 | 54 214 | |||
| Należności krótkoterminowe | 1 248 | 2 749 | 1 224 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 248 | 2 749 | 1 224 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 001 | 1 481 | 1 230 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 001 | 1 481 | 1 230 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 001 | 1 481 | 1 230 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 421 | 831 | 1 960 | |||
| A k t y w a r a z e m | 145 275 | 149 798 | 143 587 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 459 | 28 973 | 32 181 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 29 453 | 29 453 | 28 837 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 873 | 616 | ||||
| Zysk (strata) netto | 486 | -1 873 | 1 335 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115 816 | 120 825 | 111 406 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 396 | 1 483 | 1 777 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 798 | 799 | 1 110 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 | 11 | 80 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 11 | 11 | 80 | |||
| Pozostałe rezerwy | 587 | 673 | 587 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 587 | 673 | 587 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 989 | 25 487 | 14 133 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 989 | 25 487 | 14 133 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 80 161 | 86 483 | 87 817 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 80 132 | 86 431 | 87 816 | |||
| Fundusze specjalne | 29 | 52 | 1 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 270 | 7 372 | 7 679 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 270 | 7 372 | 7 679 | |||
| długoterminowe | 6 861 | 6 963 | 7 270 | |||
| krótkoterminowe | 409 | 409 | 409 | |||
| P a s y w a r a z e m | 145 275 | 149 798 | 143 587 | |||
| Wartość księgowa | 29 459 | 28 973 | 32 181 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,11 | 2,08 | 2,31 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,11 | 0,08 | 2,31 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 961 | 10 047 | 10 006 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 961 | 10 047 | 10 006 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 961 | 10 047 | 10 006 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 961 | 10 047 | 10 006 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 771 | 58 058 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 101 | 1 087 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58 670 | 56 971 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 433 | 35 168 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38 433 | 35 168 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 338 | 22 890 | ||||
| Koszty sprzedaży | 18 826 | 18 832 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 622 | 1 765 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 890 | 2 293 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 373 | 230 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | |||||
| Dotacje | 102 | 102 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 271 | 119 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 259 | 186 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 233 | 186 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 004 | 2 337 | ||||
| Przychody finansowe | 5 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 5 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 490 | 624 | ||||
| Odsetki w tym: | 366 | 494 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 124 | 130 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 519 | 1 713 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 519 | 1 713 | ||||
| Podatek dochodowy | 33 | 378 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 33 | 378 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 486 | 1 335 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 486 | 1 335 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,10 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 973 | 30 846 | 30 846 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 973 | 30 846 | 30 846 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 29 453 | 28 837 | 28 837 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 616 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 616 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 616 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 29 453 | 29 453 | 28 837 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 873 | 616 | 616 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 616 | 616 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 616 | 616 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 616 | |||||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 616 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 616 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 873 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 873 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 873 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 873 | 0 | 616 | |||
| Wynik netto | 486 | -1 873 | 1 335 | |||
| zysk netto | 486 | 1 335 | ||||
| strata netto | 1 873 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 459 | 28 973 | 32 181 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 459 | 28 973 | 32 181 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 486 | 1 335 | ||||
| Korekty razem | -2 808 | -3 895 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 637 | 1 621 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 40 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 403 | 675 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 26 | -9 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -87 | 154 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 3 245 | 6 761 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 501 | 956 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 915 | -13 141 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -658 | -940 | ||||
| Inne korekty | 28 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 322 | -2 560 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 | 9 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 249 | 1 414 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 249 | 1 414 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 245 | -1 405 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 486 | 4 628 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 486 | 4 267 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 361 | |||||
| Wydatki | 1 399 | 780 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 951 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 45 | 105 | ||||
| Odsetki | 403 | 675 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 087 | 3 848 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -480 | -117 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 481 | 1 347 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 001 | 1 230 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz Zarzadu do wynikow za I kwartal 2014.pdf | |||
| INFORMACJA DODATKOWA - I kwartal 2014.pdf | |||
