LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 10 / 2014

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2014-04-07

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ LEGG MASON TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAÑSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2014-03-04

2014-03-25

2014-04-02

83 788

5 196

5 196

1 472,95

PLN

138

138

7 653 448,20

0 0 138 138

nie dotyczy

263 073,30

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 207 000,00

b) koszty wynagrodzenia subemitentów

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 1 000,00

d) koszty promocji oferty 44 384,30

(inne typy kosztów) 10 689,00

3,14

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty poniesione są przez Towarzystwo. Opłaty KDPW i GPW, koszty doradztwa prawnego oraz koszty promocji w wysokości 56.073,30 poniesione przez Fundusz.

Plik Opis

2014-04-07 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2014-04-07 Norbert Chwesiuk Prokurent