FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-13
KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPDDrzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
78-400Szczecinek
(kod pocztowy)(miejscowość)
Waryńskiego2
(ulica)(numer)
094 37 49 700094 37 49 783
(telefon)(fax)
[email protected]www.kppd.pl
(e-mail)(www)
6730006231330348087
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów67 43568 83615 48116 591
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 9331 494673360
Zysk (strata) brutto2 6851 750616422
Zysk (strata) netto2 1051 377483332
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 587-87364-21
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 541-2 988-354-720
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1734 948401 193
Przepływy pieniężne netto, razem2191 87350451
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)143 439136 49133 60532 029
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)76 88472 04118 01216 905
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)21 68528 6715 0806 728
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)44 35733 18610 3927 787
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)66 55564 45015 59215 124
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 0945 0941 1931 195
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 622 4001 622 4001 622 4001 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,300,850,300,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)41,0239,739,619,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
KPPD SA-Q I 2016 pozost info.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-12Bożena Czerwińska-LasakWiceprezes Zarządu
2016-05-12Danuta KotowskaProkurent
BILANS
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
Aktywa trwałe80 008 79 53269 466
Wartości niematerialne i prawne, w tym:16 13211
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe76 658 76 10565 640
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe727 747859
Nieruchomości727 747759
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 100
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach 100
inne długoterminowe aktywa finansowe 100
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 607 2 6672 756
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 607 2 6672 756
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe63 431 56 95965 906
Zapasy33 329 34 52233 773
Należności krótkoterminowe28 745 21 68128 793
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek28 745 21 68128 793
Inwestycje krótkoterminowe893 4882 914
Krótkoterminowe aktywa finansowe893 4882 914
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach192 6266
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne701 4822 648
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe464 268426
A k t y w a r a z e m143 439 136 491135 372
PASYWA
Kapitał własny66 555 64 45063 865
Kapitał zakładowy5 094 5 0945 094
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy57 394 57 39453 341
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych1 962 4 053
Zysk (strata) netto2 105 1 9621 377
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania76 884 72 04171 507
Rezerwy na zobowiązania10 479 9 80510 808
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego414 407416
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne7 824 7 6617 976
długoterminowa6 427 6 2646 544
krótkoterminowa1 397 1 3971 432
Pozostałe rezerwy2 241 1 7372 416
długoterminowe
krótkoterminowe2 241 1 7372 416
Zobowiązania długoterminowe21 685 28 67113 914
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek21 685 28 67113 914
Zobowiązania krótkoterminowe44 357 33 18646 391
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek43 930 32 70945 847
Fundusze specjalne427 477544
Rozliczenia międzyokresowe363 379394
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe363 379394
długoterminowe290 306293
krótkoterminowe73 73101
P a s y w a r a z e m143 439 136 491135 372
Wartość księgowa66 555 64 45063 865
Liczba akcji (w szt.)1 622 400 1 622 4001 622 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)41,02 39,7339,36
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe911 911911
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)911 911911
udzielonych gwarancji i poręczeń
Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę911 911911
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem911 911911
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:67 435 68 836
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów63 838 65 288
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 597 3 548
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:55 123 56 578
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów51 917 53 955
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 206 2 623
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży12 312 12 258
Koszty sprzedaży3 499 3 673
Koszty ogólnego zarządu7 080 6 823
Zysk (strata) ze sprzedaży1 733 1 762
Pozostałe przychody operacyjne1 501 350
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych22 85
Dotacje 32
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 299 115
Inne przychody operacyjne180 118
Pozostałe koszty operacyjne301 618
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych139 581
Inne koszty operacyjne162 37
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 933 1 494
Przychody finansowe20 579
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:20 58
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 521
Koszty finansowe268 323
Odsetki w tym:236 316
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne32 7
Zysk (strata) z działalności gospodarczej2 685 1 750
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto2 685 1 750
Podatek dochodowy580 373
część bieżąca513 678
część odroczona67 -305
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto2 105 1 377
Zysk (strata) netto (zannualizowany)2 690 3 027
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)1 622 400 1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,66 1,87
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)64 450 62 48862 488
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych64 450 62 48862 488
Kapitał zakładowy na początek okresu5 094 5 0945 094
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu5 094 5 0945 094
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu57 394 53 34153 341
Zmiany kapitału zapasowego 4 053
zwiększenia (z tytułu) 4 053
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 4 053
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu57 394 57 39453 341
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 962 4 0534 053
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 962 4 0534 053
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 4 053
przeksięgowania na kapitał zapasowy 4 053
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu1 962 04 053
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu1 962 4 053
Wynik netto2 105 1 9621 377
zysk netto2 105 1 9621 377
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )66 555 64 45063 865
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)66 555 64 45063 865
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto2 105 1 377
Korekty razem-518 -1 464
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 982 1 912
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-142 -832
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)231 276
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-16 -85
Zmiana stanu rezerw673 849
Zmiana stanu zapasów1 192 -488
Zmiana stanu należności-7 063 -5 700
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 776 3 114
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-151 -510
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 587 -87
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy22 105
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych22 105
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki1 563 3 093
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 563 3 093
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 541 -2 988
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy1 803 6 469
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki1 275 4 998
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe528 1 471
Wydatki1 630 1 521
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek879 902
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego454 355
Odsetki212 264
Inne wydatki finansowe85
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)173 4 948
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)219 1 873
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:219 1 873
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu482 775
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:701 2 648
o ograniczonej możliwości dysponowania181 255
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
KPPD SA-Q I 2016 info dodat.pdf