| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-13 | |||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 67 435 | 68 836 | 15 481 | 16 591 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 933 | 1 494 | 673 | 360 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 685 | 1 750 | 616 | 422 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 105 | 1 377 | 483 | 332 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 587 | -87 | 364 | -21 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 541 | -2 988 | -354 | -720 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 173 | 4 948 | 40 | 1 193 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 219 | 1 873 | 50 | 451 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 143 439 | 136 491 | 33 605 | 32 029 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 884 | 72 041 | 18 012 | 16 905 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 685 | 28 671 | 5 080 | 6 728 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 357 | 33 186 | 10 392 | 7 787 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 555 | 64 450 | 15 592 | 15 124 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 193 | 1 195 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,30 | 0,85 | 0,30 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41,02 | 39,73 | 9,61 | 9,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2016 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-12 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-05-12 | Danuta Kotowska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 80 008 | 79 532 | 69 466 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 | 13 | 211 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 76 658 | 76 105 | 65 640 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 727 | 747 | 859 | |||
| Nieruchomości | 727 | 747 | 759 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 100 | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe | 100 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 607 | 2 667 | 2 756 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 607 | 2 667 | 2 756 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 63 431 | 56 959 | 65 906 | |||
| Zapasy | 33 329 | 34 522 | 33 773 | |||
| Należności krótkoterminowe | 28 745 | 21 681 | 28 793 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 28 745 | 21 681 | 28 793 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 893 | 488 | 2 914 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 893 | 488 | 2 914 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 192 | 6 | 266 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 701 | 482 | 2 648 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 464 | 268 | 426 | |||
| A k t y w a r a z e m | 143 439 | 136 491 | 135 372 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 66 555 | 64 450 | 63 865 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 57 394 | 57 394 | 53 341 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 962 | 4 053 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 105 | 1 962 | 1 377 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76 884 | 72 041 | 71 507 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 479 | 9 805 | 10 808 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 414 | 407 | 416 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 824 | 7 661 | 7 976 | |||
| długoterminowa | 6 427 | 6 264 | 6 544 | |||
| krótkoterminowa | 1 397 | 1 397 | 1 432 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 241 | 1 737 | 2 416 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 241 | 1 737 | 2 416 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 685 | 28 671 | 13 914 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 685 | 28 671 | 13 914 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 357 | 33 186 | 46 391 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 43 930 | 32 709 | 45 847 | |||
| Fundusze specjalne | 427 | 477 | 544 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 363 | 379 | 394 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 363 | 379 | 394 | |||
| długoterminowe | 290 | 306 | 293 | |||
| krótkoterminowe | 73 | 73 | 101 | |||
| P a s y w a r a z e m | 143 439 | 136 491 | 135 372 | |||
| Wartość księgowa | 66 555 | 64 450 | 63 865 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 41,02 | 39,73 | 39,36 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 435 | 68 836 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63 838 | 65 288 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 597 | 3 548 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 123 | 56 578 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 51 917 | 53 955 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 206 | 2 623 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 312 | 12 258 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 499 | 3 673 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 080 | 6 823 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 733 | 1 762 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 501 | 350 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 22 | 85 | ||||
| Dotacje | 32 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 299 | 115 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 180 | 118 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 301 | 618 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 139 | 581 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 162 | 37 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 933 | 1 494 | ||||
| Przychody finansowe | 20 | 579 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 20 | 58 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 521 | |||||
| Koszty finansowe | 268 | 323 | ||||
| Odsetki w tym: | 236 | 316 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 32 | 7 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 685 | 1 750 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 685 | 1 750 | ||||
| Podatek dochodowy | 580 | 373 | ||||
| część bieżąca | 513 | 678 | ||||
| część odroczona | 67 | -305 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 105 | 1 377 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 690 | 3 027 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,66 | 1,87 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 64 450 | 62 488 | 62 488 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 64 450 | 62 488 | 62 488 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 394 | 53 341 | 53 341 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 053 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 053 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 053 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 394 | 57 394 | 53 341 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 962 | 4 053 | 4 053 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 962 | 4 053 | 4 053 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 053 | |||||
| przeksięgowania na kapitał zapasowy | 4 053 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 962 | 0 | 4 053 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 962 | 4 053 | ||||
| Wynik netto | 2 105 | 1 962 | 1 377 | |||
| zysk netto | 2 105 | 1 962 | 1 377 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 66 555 | 64 450 | 63 865 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66 555 | 64 450 | 63 865 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 105 | 1 377 | ||||
| Korekty razem | -518 | -1 464 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 982 | 1 912 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -142 | -832 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 231 | 276 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -16 | -85 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 673 | 849 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 192 | -488 | ||||
| Zmiana stanu należności | -7 063 | -5 700 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 776 | 3 114 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -151 | -510 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 587 | -87 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 22 | 105 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 105 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 563 | 3 093 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 563 | 3 093 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 541 | -2 988 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 803 | 6 469 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 275 | 4 998 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 528 | 1 471 | ||||
| Wydatki | 1 630 | 1 521 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 879 | 902 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 454 | 355 | ||||
| Odsetki | 212 | 264 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 85 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 173 | 4 948 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 219 | 1 873 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 219 | 1 873 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 482 | 775 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 701 | 2 648 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 181 | 255 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2016 info dodat.pdf | |||
