ODLEWNIE - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

data przekazania: 2014-05-14

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Wyzwolenia 70

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[email protected] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 745 26 231 7 816 6 285

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 803 1 195 430 286

Zysk (strata) brutto 1 846 1 255 441 301

Zysk (strata) netto 1 683 1 073 402 257

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 820 596 196 143

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 393 -1 251 -810 -300

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 525 -1 412 -603 -338

Przepływy pieniężne netto, razem -5 098 -2 067 -1 217 -495

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 710 75 291 19 589 18 023

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 886 50 264 12 199 12 032

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 634 14 963 2 789 3 582

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 792 20 680 5 704 4 950

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 824 25 027 7 390 5 991

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 992 61 992 14 862 14 840

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,28 0,24 0,07 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,49 1,21 0,36 0,29

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-14 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2014-05-14 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 39 907 37 672 39 187

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 263 320 936

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 37 702 35 212 35 337

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 942 2 140 2 914

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 213 1 413 2 082

Inne rozliczenia międzyokresowe 729 727 832

Aktywa obrotowe 41 803 40 336 36 104

Zapasy 15 080 15 907 14 606

Należności krótkoterminowe 18 636 12 232 15 361

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 18 636 12 232 15 361

Inwestycje krótkoterminowe 6 292 11 390 4 647

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 292 11 390 4 647

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 6 292 11 390 4 647

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 292 11 390 4 647

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 795 807 1 490

A k t y w a r a z e m 81 710 78 008 75 291

PASYWA

Kapitał własny 30 824 29 143 25 027

Kapitał zakładowy 61 992 61 992 61 992

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 52 411 52 411 52 411

Kapitał z aktualizacji wyceny 19 21 18

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -85 281 -90 466 -90 467

Zysk (strata) netto 1 683 5 185 1 073

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 886 48 865 50 264

Rezerwy na zobowiązania 5 358 4 476 4 232

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 967 1 005 974

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 304 1 171 264

długoterminowa 350 266 264

krótkoterminowa 954 905

Pozostałe rezerwy 3 087 2 300 2 994

długoterminowe 2 994

krótkoterminowe 3 087 2 300

Zobowiązania długoterminowe 11 634 12 549 14 963

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 11 634 12 549 14 963

Zobowiązania krótkoterminowe 23 792 22 108 20 680

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 23 387 22 070 20 383

Fundusze specjalne 405 38 297

Rozliczenia międzyokresowe 10 102 9 732 10 389

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 10 102 9 732 10 389

długoterminowe 6 569 6 899 7 640

krótkoterminowe 3 533 2 833 2 749

P a s y w a r a z e m 81 710 78 008 75 291

Wartość księgowa 30 824 29 143 25 027

Liczba akcji (w szt.) 20 664 121 20 664 121 20 664 121

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,49 1,41 1,21

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe 1 114 1 114 2 048

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 114 1 114 2 048

otrzymanych gwarancji i poręczeń

kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych realizowanych z udziałem środków publicznych 1 114 1 114 2 048

Zobowiązania warunkowe 8 847 8 847 9 609

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 847 8 847 9 609

udzielonych gwarancji i poręczeń

weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych 8 847 8 847 9 609

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 9 961 9 961 11 657

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 745 26 231

od jednostek powiązanych 1 1

Przychody netto ze sprzedaży produktów 31 885 26 058

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 860 173

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 845 22 501

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 27 230 22 356

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 615 145

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 900 3 730

Koszty sprzedaży 739 616

Koszty ogólnego zarządu 2 264 2 407

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 897 707

Pozostałe przychody operacyjne 431 685

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6

Dotacje 370 413

Inne przychody operacyjne 61 266

Pozostałe koszty operacyjne 525 197

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 372 78

Inne koszty operacyjne 144 119

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 803 1 195

Przychody finansowe 137 197

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 17

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 137 180

Koszty finansowe 94 137

Odsetki w tym: 35 52

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 59 85

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 846 1 255

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 846 1 255

Podatek dochodowy 163 182

część bieżąca 182

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 683 1 073

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 796 4 908

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 664 121 20 664 121

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,28 0,24

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 143 23 955 23 955

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 29 143 23 955 23 955

Kapitał zakładowy na początek okresu 61 992 61 992 61 992

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 61 992 61 992 61 992

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 52 411 52 411 52 411

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 411 52 411 52 411

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 21 18 18

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 2 3

zwiększenia (z tytułu) 4

różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 4

zmniejszenia (z tytułu) 2 1

zbycia środków trwałych

różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 2 1

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 19 21 18

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -85 281 -90 466 -90 466

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 185 5 152 5 152

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 185 5 152 5 152

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 5 152

zmniejszenie z tytułu podzialu zysku z lat ubiegłych 5 152

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 185 5 152

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 90 466 95 618 95 618

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 90 466 95 618 95 618

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 5 152

pokrycie straty zyskiem 5 152

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 90 466 90 466 95 618

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -85 281 -90 466 -90 466

Wynik netto 1 683 5 185 1 073

zysk netto 1 683 5 185 1 073

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 30 824 29 143 25 028

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 30 824 29 143 25 028

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 683 1 073

Korekty razem -863 -477

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 469 1 641

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 89 48

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 9 -6

Zmiana stanu rezerw 882 207

Zmiana stanu zapasów 827 842

Zmiana stanu należności -6 404 -4 522

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 685 2 273

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -420 -960

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 820 596

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 3 393 1 251

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 393 1 251

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 393 -1 251

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 2 525 1 412

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 2 436 1 364

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 89 48

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 525 -1 412

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -5 098 -2 067

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 098 -2 067

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -93 36

Środki pieniężne na początek okresu 11 390 6 714

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 292 4 647

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa za I kw 2014 r.pdf Informacja dodatkowa do skróconego spr.finansowego za 1 kw. 2014 r.