| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-05-14 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 745 | 26 231 | 7 816 | 6 285 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 803 | 1 195 | 430 | 286 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 846 | 1 255 | 441 | 301 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 683 | 1 073 | 402 | 257 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 820 | 596 | 196 | 143 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 393 | -1 251 | -810 | -300 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 525 | -1 412 | -603 | -338 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 098 | -2 067 | -1 217 | -495 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 710 | 75 291 | 19 589 | 18 023 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 886 | 50 264 | 12 199 | 12 032 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 634 | 14 963 | 2 789 | 3 582 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 792 | 20 680 | 5 704 | 4 950 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 824 | 25 027 | 7 390 | 5 991 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 61 992 | 14 862 | 14 840 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | 0,24 | 0,07 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,49 | 1,21 | 0,36 | 0,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-14 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-14 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 39 907 | 37 672 | 39 187 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 263 | 320 | 936 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 702 | 35 212 | 35 337 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 942 | 2 140 | 2 914 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 213 | 1 413 | 2 082 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 729 | 727 | 832 | |||
| Aktywa obrotowe | 41 803 | 40 336 | 36 104 | |||
| Zapasy | 15 080 | 15 907 | 14 606 | |||
| Należności krótkoterminowe | 18 636 | 12 232 | 15 361 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 18 636 | 12 232 | 15 361 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 292 | 11 390 | 4 647 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 292 | 11 390 | 4 647 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 292 | 11 390 | 4 647 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 292 | 11 390 | 4 647 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 795 | 807 | 1 490 | |||
| A k t y w a r a z e m | 81 710 | 78 008 | 75 291 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 824 | 29 143 | 25 027 | |||
| Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 61 992 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 52 411 | 52 411 | 52 411 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 21 | 18 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -85 281 | -90 466 | -90 467 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 683 | 5 185 | 1 073 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 886 | 48 865 | 50 264 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 358 | 4 476 | 4 232 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 967 | 1 005 | 974 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 304 | 1 171 | 264 | |||
| długoterminowa | 350 | 266 | 264 | |||
| krótkoterminowa | 954 | 905 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 3 087 | 2 300 | 2 994 | |||
| długoterminowe | 2 994 | |||||
| krótkoterminowe | 3 087 | 2 300 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 634 | 12 549 | 14 963 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 634 | 12 549 | 14 963 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 792 | 22 108 | 20 680 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 387 | 22 070 | 20 383 | |||
| Fundusze specjalne | 405 | 38 | 297 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 102 | 9 732 | 10 389 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 102 | 9 732 | 10 389 | |||
| długoterminowe | 6 569 | 6 899 | 7 640 | |||
| krótkoterminowe | 3 533 | 2 833 | 2 749 | |||
| P a s y w a r a z e m | 81 710 | 78 008 | 75 291 | |||
| Wartość księgowa | 30 824 | 29 143 | 25 027 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,49 | 1,41 | 1,21 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | 1 114 | 1 114 | 2 048 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 114 | 1 114 | 2 048 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych realizowanych z udziałem środków publicznych | 1 114 | 1 114 | 2 048 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 8 847 | 8 847 | 9 609 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 847 | 8 847 | 9 609 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych | 8 847 | 8 847 | 9 609 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 961 | 9 961 | 11 657 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 745 | 26 231 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 885 | 26 058 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 860 | 173 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 845 | 22 501 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 230 | 22 356 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 615 | 145 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 900 | 3 730 | ||||
| Koszty sprzedaży | 739 | 616 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 264 | 2 407 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 897 | 707 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 431 | 685 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | |||||
| Dotacje | 370 | 413 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 61 | 266 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 525 | 197 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 372 | 78 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 144 | 119 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 803 | 1 195 | ||||
| Przychody finansowe | 137 | 197 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 17 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 137 | 180 | ||||
| Koszty finansowe | 94 | 137 | ||||
| Odsetki w tym: | 35 | 52 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 59 | 85 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 846 | 1 255 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 846 | 1 255 | ||||
| Podatek dochodowy | 163 | 182 | ||||
| część bieżąca | 182 | |||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 683 | 1 073 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 796 | 4 908 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,24 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 143 | 23 955 | 23 955 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 143 | 23 955 | 23 955 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 21 | 18 | 18 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 | 3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | |||||
| różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 4 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 1 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 2 | 1 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 21 | 18 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -85 281 | -90 466 | -90 466 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 152 | |||||
| zmniejszenie z tytułu podzialu zysku z lat ubiegłych | 5 152 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 185 | 5 152 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 90 466 | 95 618 | 95 618 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 466 | 95 618 | 95 618 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 152 | |||||
| pokrycie straty zyskiem | 5 152 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 90 466 | 90 466 | 95 618 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -85 281 | -90 466 | -90 466 | |||
| Wynik netto | 1 683 | 5 185 | 1 073 | |||
| zysk netto | 1 683 | 5 185 | 1 073 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 824 | 29 143 | 25 028 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30 824 | 29 143 | 25 028 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 683 | 1 073 | ||||
| Korekty razem | -863 | -477 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 469 | 1 641 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 89 | 48 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 9 | -6 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 882 | 207 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 827 | 842 | ||||
| Zmiana stanu należności | -6 404 | -4 522 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 685 | 2 273 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -420 | -960 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 820 | 596 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 393 | 1 251 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 393 | 1 251 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 393 | -1 251 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 525 | 1 412 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 436 | 1 364 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 89 | 48 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 525 | -1 412 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 098 | -2 067 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 098 | -2 067 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -93 | 36 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 390 | 6 714 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 292 | 4 647 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za I kw 2014 r.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego spr.finansowego za 1 kw. 2014 r. | ||
