EKO EXPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

data przekazania: 2014-05-14

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strażacka 81

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ekoexport.pl

(e-mail) (www)

547-18-65-541 072266443

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 858 5 720 1 398 1 370

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 412 1 837 814 440

Zysk (strata) brutto 3 333 1 921 796 460

Zysk (strata) netto 2 735 1 594 653 382

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 418 -1 290 338 -309

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 890 -2 509 -1 167 -601

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -543 2 281 -130 547

Przepływy pieniężne netto, razem -4 015 -1 518 -958 -364

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 542 38 691 15 473 9 262

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 105 12 135 2 423 2 905

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 262 12 63

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 787 6 776 2 107 1 622

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 438 26 556 13 051 6 357

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 098 1 040 263 249

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 977 500 10 405 000 10 977 500 10 405 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,25 0,15 0,06 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,25 0,15 0,06 0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,96 2,55 1,19 0,61

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,96 2,55 1,19 0,61

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

pozostale-informacje-I-kwartal-2014.pdf Pozostałe informacje

sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2014.pdf Sprawozdanie finasowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-14 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 27 651 26 909 17 655

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 315 2 272 987

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 14 254 14 12 735

Należności długoterminowe 652 672 703

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 652 672 703

Inwestycje długoterminowe 8 498 8 508 1 274

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 8 488 8 498 1 263

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 258 1 268 3

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 7 7 3

w pozostałych jednostkach 7 230 7 230 1 260

Inne inwestycje długoterminowe 10 10 10

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 933 1 933 1 957

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 121 121 51

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 811 1 811 1 906

Aktywa obrotowe 36 892 35 863 21 036

Zapasy 15 166 12 653 6 200

Należności krótkoterminowe 7 872 9 274 8 518

Od jednostek powiązanych 1 931 1 918 265

Od pozostałych jednostek 5 940 7 356 8 253

Inwestycje krótkoterminowe 13 406 13 555 5 721

Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 406 13 555 5 721

w jednostkach powiązanych 12 587 8 723

w pozostałych jednostkach 719 717 5 343

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 101 4 115 378

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 448 380 598

A k t y w a r a z e m 64 543 62 772 38 691

PASYWA

Kapitał własny 54 438 51 702 26 556

Kapitał zakładowy 1 098 1 098 1 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -11 177 -11 177

Kapitał zapasowy 48 348 48 348 25 751

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 829 -1 829 -1 829

Zysk (strata) netto 15 262 15 262 1 594

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 2 735

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 105 11 083 12 135

Rezerwy na zobowiązania 144 144 68

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 131 131 58

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 13 13 10

długoterminowe

krótkoterminowe 13 13 10

Zobowiązania długoterminowe 51 60 262

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 51 60 262

Zobowiązania krótkoterminowe 8 787 9 947 6 776

Wobec jednostek powiązanych 202 166

Wobec pozostałych jednostek 8 550 9 777 6 756

Fundusze specjalne 35 5 20

Rozliczenia międzyokresowe 1 124 918 5 029

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 124 918 5 029

długoterminowe 806 596 828

krótkoterminowe 318 322 4 201

P a s y w a r a z e m 64 543 62 785 38 691

Wartość księgowa 54 438 51 702 26 556

Liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 405 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,96 4,71 2,55

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 405 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,96 4,71 2,55

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 858 5 720

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 858 5 720

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 572 2 963

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 572 2 963

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 285 2 757

Koszty sprzedaży 185 377

Koszty ogólnego zarządu 735 571

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 365 1 809

Pozostałe przychody operacyjne 64 58

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 64 58

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne 17 30

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 17 30

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 412 1 837

Przychody finansowe 2 102

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 2

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 102

Koszty finansowe 82 18

Odsetki w tym: 38 18

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 44

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 333 1 921

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 3 333 1 921

Podatek dochodowy 597 327

część bieżąca 597 327

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 2 735 1 594

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 735 1 594

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 405 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,25 0,15

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 405 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,25 0,15

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 51 702 23 673 23 673

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 702 23 673 23 673

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 040 1 040

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu) 57

emisji akcji (wydania udziałów) 57

- zarejestrowania podwyższenia kapitału 57

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 098 1 098 1 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu -11 177 -1 285 -1 285

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 -9 892 -1 285

zwiększenia (z tytułu) 1 285 -1 285

zmniejszenia (z tytułu) -11 177

nabycie akcji własnych -11 177

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -11 177 -11 177

Kapitał zapasowy na początek okresu 48 348 25 747 25 747

Zmiany kapitału zapasowego 22 602 4

zwiększenia (z tytułu) 22 602 4

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 22 598

4

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

z zysku ze sprzedaży akcji 4

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 48 348 48 348 25 751

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15 262 -1 829 -1 829

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15 262

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 829 -1 829 -1 829

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 829 -1 829 -1 829

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 829 -1 829 -1 829

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 13 434 -1 829 -1 829

Wynik netto 2 735 15 262 1 594

zysk netto 2 735 15 262 1 594

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 54 438 51 702 26 556

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 735 1 594

Korekty razem -1 318 -2 884

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 326 297

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 38 18

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów -2 513 -759

Zmiana stanu należności 1 423 -2 791

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -730 445

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 138 -94

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 418 -1 290

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -4 890 -2 509

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 034 -448

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -3 856 -2 062

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 890 -2 509

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 355

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 2 355

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki -543 -74

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -431

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -74 -56

Odsetki -38 -18

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -543 2 281

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 015 -1 518

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 015 -1 518

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 4 115 1 896

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 101 378

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

dodatkowe-informacje-I-kwartal-2014.pdf DODATKOWE INFORMACJE