| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-10-01 | do | 2012-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-04-03 | |||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | UNION INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| POLNA | 11 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| UniSytem FIZ_Wprowadzenie_4_Q_2012.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2012 roku funduszu UniSystem. | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 150 | 36 | ||
| Koszty funduszu netto | 311 | 76 | ||
| Przychody z lokat netto | -161 | -39 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -345 | -84 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 41 | 10 | ||
| Wynik z operacji | -465 | -113 | ||
| Zobowiązania | 87 | 21 | ||
| Aktywa | 30 611 | 7 488 | ||
| Aktywa netto | 30 524 | 7 466 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 952 | 29 952 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 019,10 | 249,28 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -15,52 | -3,78 | ||
| Dane na dzień 31 grudnia 2012 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 grudnia 2012 roku: 1 EUR = 4.0882 zł. | ||||
| Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1099 zł. |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2011 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 30 611 | 104 | 100 | 100 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30 525 | 104 | 100 | 100 | ||||||
| Należności | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 84 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 87 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 30 524 | 104 | 100 | 100 | ||||||
| Kapitał funduszu | 30 985 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -502 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -157 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -345 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 30 524 | 104 | 100 | 100 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 952 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 019,10 | 1 035,38 | 1 002,71 | 1 002,71 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 29 952 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 019,10 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-10-01 | 4 | 2011-12-02 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-12-31 | 2011-12-02 | 2011-12-31 | 2011-12-02 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 150 | 154 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 150 | 154 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 380 | 418 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 126 | 126 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 25 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 11 | 27 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 185 | 185 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 69 | 107 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 311 | 311 | 0 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -161 | -157 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -304 | -304 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -345 | -345 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 41 | 41 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -465 | -461 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -15,52 | -15,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -15,52 | -15,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-10-01 | 4 | 2011-12-02 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-12-31 | 2011-12-02 | 2011-12-31 | 2011-12-02 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -465 | -461 | 0 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | -161 | -157 | 0 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -345 | -345 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 41 | 41 | 0 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -465 | -461 | 0 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 30 885 | 30 985 | 100 | 100 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 30 885 | 30 985 | 100 | 100 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 30 420 | 30 524 | 100 | 100 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 30 524 | 30 524 | 100 | 100 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 23 539 | 5 961 | 100 | 100 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 852 | 29 952 | 100 | 100 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 29 852 | 29 952 | 100 | 100 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 952 | 29 952 | 100 | 100 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 29 952 | 29 952 | 100 | 100 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 29 952 | 29 952 | 100 | 100 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 035,38 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 019,10 | 1 019,10 | 1 002,71 | 1 002,71 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,26 | 1,77 | 3,41 | 3,41 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 019,10 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| data wyceny | 2012-12-31 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 045,55 | 1 045,55 | 1 002,71 | 1 002,71 | ||
| data wyceny | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 037,53 | 1 037,53 | 1 002,61 | 1 002,61 | ||
| data wyceny | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 037,53 | 1 037,53 | 1 002,61 | 1 002,61 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,26 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,13 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-10-01 | 4 | 2011-12-02 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-12-31 | 2011-12-02 | 2011-12-31 | 2011-12-02 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -426 | -426 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 3 794 | 3 794 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 791 | 3 791 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 220 | 4 220 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 171 | 4 171 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 31 032 | 31 136 | 100 | 100 | ||
| Wpływy | 31 032 | 31 136 | 100 | 100 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 30 885 | 30 985 | 100 | 100 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 147 | 151 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -185 | -185 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 30 421 | 30 525 | 100 | 100 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 104 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 30 525 | 30 525 | 100 | 100 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| UniSystem1_InformacjaDodatkowa_4_Q_2012.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2011 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 43 | 84 | 0,27 | |||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 46 | 43 | 84 | 0,27 | |||||||
| opcja call OW20C3220 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014813 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 4 | 10 | 17 | 0,06 | ||
| opcja call OW20C3230 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014805 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 5 | 9 | 16 | 0,05 | ||
| opcja call OW20C3240 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014797 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 7 | 8 | 16 | 0,05 | ||
| opcja call OW20C3250 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014789 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 13 | 9 | 19 | 0,06 | ||
| opcja call OW20C3260 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014771 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 21 | 7 | 16 | 0,05 | ||
| futures WIH3 Index WIG20 18/03/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 63 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures SMH3 Index SWISS MKT IX 18/03/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Szwajcaria | SMI Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures CFH3 Index CAC40 10 EURO 18/03/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE LIFFE - Paris | - | Francja | CAC40 Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures FVSF3 Index VSTOXX M 17/01/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | V2X Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| futures GXH3 Index DAX 8/03/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | Dax Index | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures IDF3 Index IBEX MINI 23/01/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Meff Renta Variable | - | Hiszpania | IBEX Index | 6 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures VGH3 Index EURO STOXX 18/03/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | SX5E Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| futures IHF3 Index SGX S&P CNX NIFTY 31/01/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | - | Indie | NIFTY Index | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures UXF3 Index CBOE VIX 16/01/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | VIX Index | 36 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures UXG3 Index COBE VIX 13/02/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | VIX Index | 16 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures UXH3 Index CBOE VIX 20/03/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | VIX Index | 38 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures XUF3 Index FTSE CHINA A50 30/01/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | - | Chiny | FTSE Chna A50 Index | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| UniSystem1_Nota_1_Polityka_rachunkowosci_4_Q_2012.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 2 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 7 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 0 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 80 | |||
| w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa | 80 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-04-03 | Małgorzata Góra - Dubiela | Prezes Zarządu | |||
| 2013-04-03 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | |||
