| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-05-15 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 202 | 22 453 | 5 080 | 5 378 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -420 | 3 621 | -101 | 867 | ||
| Zysk (strata) brutto | -170 | 2 917 | -41 | 699 | ||
| Zysk (strata) netto | -218 | 2 369 | -52 | 567 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 339 | 3 294 | 1 519 | 789 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -339 | 3 123 | -81 | 748 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 | 926 | 2 | 222 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 010 | 7 343 | 1 440 | 1 759 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 132 314 | 136 131 | 31 674 | 33 299 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 919 | 29 519 | 6 205 | 7 221 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 883 | 13 | 211 | 3 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 430 | 22 715 | 4 172 | 5 556 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 106 395 | 106 612 | 25 469 | 26 078 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 | 6 024 | 1 442 | 1 474 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,39 | 0,60 | 0,09 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,39 | 0,60 | 0,09 | 0,14 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,66 | 17,70 | 4,23 | 4,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,66 | 17,70 | 4,23 | 4,33 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q 1 kw 2013 Pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-14 | Piotr Babst | Prezes Zarządu | |||
| 2013-05-14 | Anna Zarzycka-Rzepecka | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 68 289 | 67 450 | 63 518 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 | 35 | 96 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 176 | 31 207 | 32 628 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 31 945 | 31 945 | 26 639 | |||
| Nieruchomości | 24 385 | 24 385 | 10 128 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 560 | 7 560 | 12 011 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 516 | 7 516 | 11 964 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 44 | 44 | 47 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 500 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 152 | 4 263 | 4 155 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 152 | 4 263 | 4 155 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 64 025 | 68 681 | 64 267 | |||
| Zapasy | 19 025 | 15 173 | 26 843 | |||
| Należności krótkoterminowe | 25 018 | 40 883 | 20 292 | |||
| Od jednostek powiązanych | 13 679 | 12 861 | 8 039 | |||
| Od pozostałych jednostek | 11 340 | 28 022 | 12 253 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 891 | 8 004 | 11 704 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 891 | 8 004 | 11 704 | |||
| w jednostkach powiązanych | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |||
| w pozostałych jednostkach | 123 | 131 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 491 | 6 481 | 10 173 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 090 | 4 621 | 5 428 | |||
| A k t y w a r a z e m | 132 314 | 136 131 | 127 785 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 106 395 | 106 612 | 104 189 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 53 039 | 53 039 | 54 226 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 602 | 602 | 729 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 41 853 | 41 853 | 40 353 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 095 | 177 | 488 | |||
| Zysk (strata) netto | -218 | 4 918 | 2 369 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 919 | 29 519 | 23 596 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 239 | 2 223 | 2 614 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 267 | 1 331 | 786 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 972 | 892 | 1 817 | |||
| długoterminowa | 237 | 237 | 896 | |||
| krótkoterminowa | 735 | 655 | 921 | |||
| Pozostałe rezerwy | 11 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 11 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 883 | 13 | 45 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 883 | 13 | 45 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 430 | 22 715 | 16 845 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 612 | 4 497 | 249 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 337 | 18 134 | 15 971 | |||
| Fundusze specjalne | 482 | 84 | 625 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 367 | 4 568 | 4 092 | |||
| Ujemna wartość firmy | 2 789 | 2 814 | 3 442 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 578 | 1 754 | 650 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 578 | 1 754 | 650 | |||
| P a s y w a r a z e m | 132 314 | 136 131 | 127 785 | |||
| Wartość księgowa | 106 395 | 106 612 | 104 189 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,66 | 17,70 | 17,30 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,66 | 17,70 | 17,30 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | 128 | 128 | 571 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 128 | 128 | 571 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 128 | 128 | 571 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 13 104 | 10 201 | 6 857 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 881 | 8 604 | 1 676 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 881 | 8 604 | 1 676 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 223 | 1 597 | 5 181 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 223 | 1 597 | 5 181 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 232 | 10 329 | 7 428 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 202 | 22 453 | ||||
| od jednostek powiązanych | 9 584 | 8 730 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 127 | 22 328 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75 | 125 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 680 | 16 884 | ||||
| jednostkom powiązanym | 7 160 | 7 002 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 623 | 16 802 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57 | 82 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 522 | 5 569 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 050 | 919 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 190 | 3 259 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 282 | 1 391 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 132 | 2 323 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 90 | 2 223 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 42 | 100 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 834 | 93 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 715 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 119 | 93 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -420 | 3 621 | ||||
| Przychody finansowe | 387 | 83 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 66 | 55 | ||||
| od jednostek powiązanych | 26 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 321 | 28 | ||||
| Koszty finansowe | 137 | 787 | ||||
| Odsetki w tym: | 17 | 2 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 97 | |||||
| Inne | 24 | 785 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -170 | 2 917 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -170 | 2 917 | ||||
| Podatek dochodowy | 47 | 548 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 47 | 548 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -218 | 2 369 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 331 | 3 629 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 0,60 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 0,60 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 106 612 | 101 819 | 101 819 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 106 612 | 101 819 | 101 819 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 53 039 | 54 197 | 54 197 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 159 | 29 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 341 | 29 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 311 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 30 | 29 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 500 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| zakup akcji własnych | 1 500 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 53 039 | 53 039 | 54 226 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 602 | 757 | 757 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -155 | -29 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 155 | 29 | ||||
| zbycia środków trwałych | 30 | 29 | ||||
| wycena udziałów spółki zależnej | 120 | |||||
| wycena aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 5 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 602 | 602 | 729 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 41 853 | 40 353 | 40 353 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 500 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 500 | |||||
| zakup akcji własnych | 1 500 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 41 853 | 41 853 | 40 353 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 095 | 488 | 177 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 488 | 177 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 095 | 488 | 177 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 311 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 311 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 311 | |||||
| podział zysku z lat ubiegłych | 311 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 177 | 488 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 095 | 177 | 488 | |||
| Wynik netto | -218 | 4 918 | 2 369 | |||
| zysk netto | 4 918 | 2 369 | ||||
| strata netto | 218 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 106 395 | 106 612 | 104 189 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 106 395 | 106 612 | 104 189 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -218 | 2 369 | ||||
| Korekty razem | 6 557 | 925 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 539 | 555 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 237 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -38 | -5 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -90 | -2 223 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 17 | -259 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -3 852 | -1 710 | ||||
| Zmiana stanu należności | 15 865 | 11 414 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 447 | -2 928 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -560 | -4 025 | ||||
| Inne korekty | 123 | -131 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 339 | 3 294 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 109 | 3 202 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109 | 3 202 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 448 | 79 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 448 | 79 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -339 | 3 123 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 54 | 941 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 937 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 54 | 4 | ||||
| Wydatki | 44 | 15 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28 | 15 | ||||
| Odsetki | 16 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 | 926 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 010 | 7 343 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 010 | 7 343 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 237 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 481 | 3 067 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 491 | 10 173 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q 1 kw 2013 Informacja dodatkowa.pdf | |||
