FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2013 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2013-05-15 | |||||||||||||||
PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PROJPRZEM | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 202 | 22 453 | 5 080 | 5 378 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -420 | 3 621 | -101 | 867 | ||
Zysk (strata) brutto | -170 | 2 917 | -41 | 699 | ||
Zysk (strata) netto | -218 | 2 369 | -52 | 567 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 339 | 3 294 | 1 519 | 789 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -339 | 3 123 | -81 | 748 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 | 926 | 2 | 222 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 6 010 | 7 343 | 1 440 | 1 759 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 132 314 | 136 131 | 31 674 | 33 299 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 919 | 29 519 | 6 205 | 7 221 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 883 | 13 | 211 | 3 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 430 | 22 715 | 4 172 | 5 556 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 106 395 | 106 612 | 25 469 | 26 078 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 | 6 024 | 1 442 | 1 474 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,39 | 0,60 | 0,09 | 0,14 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,39 | 0,60 | 0,09 | 0,14 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,66 | 17,70 | 4,23 | 4,33 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,66 | 17,70 | 4,23 | 4,33 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
PJP SA-Q 1 kw 2013 Pozostałe informacje.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-05-14 | Piotr Babst | Prezes Zarządu | |||
2013-05-14 | Anna Zarzycka-Rzepecka | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 68 289 | 67 450 | 63 518 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 | 35 | 96 | |||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 32 176 | 31 207 | 32 628 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 31 945 | 31 945 | 26 639 | |||
Nieruchomości | 24 385 | 24 385 | 10 128 | |||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 7 560 | 7 560 | 12 011 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 516 | 7 516 | 11 964 | |||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | 44 | 44 | 47 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | 4 500 | |||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 152 | 4 263 | 4 155 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 152 | 4 263 | 4 155 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa obrotowe | 64 025 | 68 681 | 64 267 | |||
Zapasy | 19 025 | 15 173 | 26 843 | |||
Należności krótkoterminowe | 25 018 | 40 883 | 20 292 | |||
Od jednostek powiązanych | 13 679 | 12 861 | 8 039 | |||
Od pozostałych jednostek | 11 340 | 28 022 | 12 253 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 13 891 | 8 004 | 11 704 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 891 | 8 004 | 11 704 | |||
w jednostkach powiązanych | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |||
w pozostałych jednostkach | 123 | 131 | ||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 491 | 6 481 | 10 173 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 090 | 4 621 | 5 428 | |||
A k t y w a r a z e m | 132 314 | 136 131 | 127 785 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 106 395 | 106 612 | 104 189 | |||
Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | 53 039 | 53 039 | 54 226 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 602 | 602 | 729 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 41 853 | 41 853 | 40 353 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 095 | 177 | 488 | |||
Zysk (strata) netto | -218 | 4 918 | 2 369 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 919 | 29 519 | 23 596 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 2 239 | 2 223 | 2 614 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 267 | 1 331 | 786 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 972 | 892 | 1 817 | |||
długoterminowa | 237 | 237 | 896 | |||
krótkoterminowa | 735 | 655 | 921 | |||
Pozostałe rezerwy | 11 | |||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 11 | |||||
Zobowiązania długoterminowe | 883 | 13 | 45 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 883 | 13 | 45 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 17 430 | 22 715 | 16 845 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 4 612 | 4 497 | 249 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 12 337 | 18 134 | 15 971 | |||
Fundusze specjalne | 482 | 84 | 625 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 5 367 | 4 568 | 4 092 | |||
Ujemna wartość firmy | 2 789 | 2 814 | 3 442 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 578 | 1 754 | 650 | |||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 2 578 | 1 754 | 650 | |||
P a s y w a r a z e m | 132 314 | 136 131 | 127 785 | |||
Wartość księgowa | 106 395 | 106 612 | 104 189 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,66 | 17,70 | 17,30 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,66 | 17,70 | 17,30 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
Należności warunkowe | 128 | 128 | 571 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 128 | 128 | 571 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 128 | 128 | 571 | |||
Zobowiązania warunkowe | 13 104 | 10 201 | 6 857 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 881 | 8 604 | 1 676 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 881 | 8 604 | 1 676 | |||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 223 | 1 597 | 5 181 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 223 | 1 597 | 5 181 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 13 232 | 10 329 | 7 428 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 202 | 22 453 | ||||
od jednostek powiązanych | 9 584 | 8 730 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 127 | 22 328 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75 | 125 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 680 | 16 884 | ||||
jednostkom powiązanym | 7 160 | 7 002 | ||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 623 | 16 802 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57 | 82 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 522 | 5 569 | ||||
Koszty sprzedaży | 1 050 | 919 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | 2 190 | 3 259 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 282 | 1 391 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 132 | 2 323 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 90 | 2 223 | ||||
Dotacje | ||||||
Inne przychody operacyjne | 42 | 100 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | 834 | 93 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 715 | |||||
Inne koszty operacyjne | 119 | 93 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -420 | 3 621 | ||||
Przychody finansowe | 387 | 83 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Odsetki, w tym: | 66 | 55 | ||||
od jednostek powiązanych | 26 | |||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 321 | 28 | ||||
Koszty finansowe | 137 | 787 | ||||
Odsetki w tym: | 17 | 2 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | 97 | |||||
Inne | 24 | 785 | ||||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -170 | 2 917 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Zysk (strata) brutto | -170 | 2 917 | ||||
Podatek dochodowy | 47 | 548 | ||||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | 47 | 548 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) netto | -218 | 2 369 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 331 | 3 629 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 0,60 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 0,60 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 106 612 | 101 819 | 101 819 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 106 612 | 101 819 | 101 819 | |||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 53 039 | 54 197 | 54 197 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | -1 159 | 29 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | 341 | 29 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | 311 | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zbycia środków trwałych | 30 | 29 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 1 500 | |||||
pokrycia straty | ||||||
zakup akcji własnych | 1 500 | |||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 53 039 | 53 039 | 54 226 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 602 | 757 | 757 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -155 | -29 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 155 | 29 | ||||
zbycia środków trwałych | 30 | 29 | ||||
wycena udziałów spółki zależnej | 120 | |||||
wycena aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 5 | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 602 | 602 | 729 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 41 853 | 40 353 | 40 353 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 500 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | 1 500 | |||||
zakup akcji własnych | 1 500 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 41 853 | 41 853 | 40 353 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 095 | 488 | 177 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 488 | 177 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 095 | 488 | 177 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 311 | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | 311 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 311 | |||||
podział zysku z lat ubiegłych | 311 | |||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 177 | 488 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 095 | 177 | 488 | |||
Wynik netto | -218 | 4 918 | 2 369 | |||
zysk netto | 4 918 | 2 369 | ||||
strata netto | 218 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 106 395 | 106 612 | 104 189 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 106 395 | 106 612 | 104 189 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | -218 | 2 369 | ||||
Korekty razem | 6 557 | 925 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 539 | 555 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 237 | |||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -38 | -5 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -90 | -2 223 | ||||
Zmiana stanu rezerw | 17 | -259 | ||||
Zmiana stanu zapasów | -3 852 | -1 710 | ||||
Zmiana stanu należności | 15 865 | 11 414 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 447 | -2 928 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -560 | -4 025 | ||||
Inne korekty | 123 | -131 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 339 | 3 294 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 109 | 3 202 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109 | 3 202 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 448 | 79 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 448 | 79 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -339 | 3 123 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 54 | 941 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | 937 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | 54 | 4 | ||||
Wydatki | 44 | 15 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28 | 15 | ||||
Odsetki | 16 | |||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 | 926 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 010 | 7 343 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 010 | 7 343 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 237 | |||||
Środki pieniężne na początek okresu | 6 481 | 3 067 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 491 | 10 173 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
PJP SA-Q 1 kw 2013 Informacja dodatkowa.pdf |