PBG - Zastaw zwykły na akcjach RAFAKO oraz zmiana udziału w spółce zależnej POG.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-17

Skrócona nazwa emitenta

PBG

Temat

Zastaw zwykły na akcjach RAFAKO oraz zmiana udziału w spółce zależnej POG.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej "Spółka") informuje, że w związku z uprawomocnieniem się Postanowienia o zatwierdzeniu Układu, o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym 11/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku: 1)skuteczny stał się zastaw zwykły na: a.7.665.999 zdematerializowanych akcjach RAFAKO, należących do Spółki. Wartość nominalna akcji wynosi 15.331.998,00 zł, a stanowią 11,01% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w RAFAKO, b.34.800.001 zdematerializowanych akcjach RAFAKO, należących do spółki zależnej PBG – Multaros Trading Company Limited. Wartość nominalna akcji wynosi 69.600.002,00 zł, a stanowią 50,00% +1 akcja w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w RAFAKO, przewidziany postanowieniami Układu, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 13/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, dotyczącym złożenia aktualnych Propozycji Układowych; 2)ziścił się warunek z warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej PBG oil and gas Sp. z o.o., zawartej między Spółką a Panem Jerzym Wiśniewskim, na podstawie której Spółka nabyła 150 udziałów należących do Pana Jerzego Wiśniewskiego, stanowiących udział 75% w kapitale zakładowym spółki zależnej. Nabyte udziały są objęte zastawem, zgodnie z postanowieniami zawartej przez Spółkę w dniu 31 lipca 2015 roku Umowy Emisyjnej i Agencyjnej oraz o Współfinansowanie. Informacja zarówno o planowanym nabyciu, jak i o zastawie na udziałach została opublikowana przez Spółkę w raporcie 26/2015 z dnia 2 sierpnia 2015 roku. Informacja o warunkowej umowie sprzedaży przekazana została do wiadomości publicznej raportem bieżącym numer 28/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-17 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert