| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-16 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 106 819 | 82 919 | 24 984 | 19 823 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 658 | 4 185 | 1 323 | 1 000 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 901 | 3 825 | 1 146 | 914 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 945 | 3 147 | 923 | 752 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 346 | -15 586 | -2 654 | -3 726 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 147 | -1 788 | -502 | -427 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 041 | 20 791 | 3 518 | 4 970 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 548 | 3 417 | 362 | 817 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 328 | 72 418 | 23 036 | 17 265 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 068 | 22 103 | 10 324 | 5 270 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 870 | 6 686 | 1 844 | 1 594 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 284 | 14 796 | 8 266 | 3 528 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 260 | 50 315 | 12 712 | 11 996 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 586 | 596 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,79 | 0,63 | 0,18 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,86 | 10,06 | 2,54 | 2,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-16 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 527 | 26 528 | 25 786 | 25 929 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 34 | 20 | 3 | 8 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 129 | 26 188 | 25 365 | 25 617 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 364 | 320 | 418 | 304 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 364 | 320 | 418 | 304 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 71 801 | 85 311 | 46 632 | 73 429 | ||
| Zapasy | 29 937 | 37 727 | 29 803 | 34 495 | ||
| Należności krótkoterminowe | 39 433 | 46 268 | 16 043 | 33 524 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 39 433 | 46 268 | 16 043 | 33 524 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 004 | 1 266 | 456 | 4 990 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 004 | 1 266 | 456 | 4 990 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 004 | 1 266 | 456 | 4 990 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 427 | 50 | 330 | 420 | ||
| A k t y w a r a z e m | 98 328 | 111 839 | 72 418 | 99 358 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 54 260 | 52 647 | 50 315 | 51 899 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 47 815 | 47 815 | 46 252 | 46 252 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 945 | 2 332 | 1 563 | 3 147 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 068 | 59 192 | 22 103 | 47 459 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 914 | 678 | 621 | 713 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 15 | 29 | 24 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 906 | 655 | 572 | 683 | ||
| długoterminowa | 55 | 55 | 55 | 41 | ||
| krótkoterminowa | 851 | 600 | 517 | 642 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 8 | 20 | 6 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 8 | 20 | 6 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 870 | 8 369 | 6 686 | 7 079 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 870 | 8 369 | 6 686 | 7 079 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 284 | 50 145 | 14 796 | 39 667 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 074 | 50 103 | 14 631 | 39 510 | ||
| Fundusze specjalne | 210 | 42 | 165 | 157 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 98 328 | 111 839 | 72 418 | 99 358 | ||
| Wartość księgowa | 54 260 | 52 647 | 50 315 | 51 899 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,86 | 10,53 | 10,06 | 10,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 473 | 0 | ||
| akredytywy dokumentowe | 0 | 0 | 473 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 473 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 | 3 kwartał / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 968 | 106 819 | 29 430 | 82 919 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 219 | 16 486 | 5 154 | 17 349 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32 749 | 90 333 | 24 276 | 65 570 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 829 | 79 778 | 21 484 | 59 554 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 619 | 12 705 | 3 637 | 12 880 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 210 | 67 073 | 17 847 | 46 674 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 139 | 27 041 | 7 946 | 23 365 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 155 | 16 294 | 4 783 | 14 300 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 572 | 4 558 | 1 384 | 3 967 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 412 | 6 189 | 1 779 | 5 098 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 246 | 349 | -2 | 6 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 9 | 1 | 6 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 246 | 340 | -3 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 396 | 880 | 431 | 919 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 396 | 880 | 431 | 919 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 262 | 5 658 | 1 346 | 4 185 | ||
| Przychody finansowe | 86 | 65 | 191 | 248 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 16 | 65 | 80 | 104 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 70 | 0 | 111 | 144 | ||
| Koszty finansowe | 348 | 822 | 281 | 608 | ||
| Odsetki w tym: | 348 | 658 | 281 | 608 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 164 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 000 | 4 901 | 1 256 | 3 825 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 000 | 4 901 | 1 256 | 3 825 | ||
| Podatek dochodowy | 387 | 956 | 179 | 678 | ||
| część bieżąca | 438 | 923 | 203 | 765 | ||
| część odroczona | -51 | 33 | -24 | -87 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 613 | 3 945 | 1 077 | 3 147 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 613 | 3 945 | 1 077 | 3 147 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,33 | 0,79 | 0,22 | 0,63 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 | rok 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 647 | 50 315 | 48 752 | 50 822 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 647 | 50 315 | 48 752 | 50 822 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 47 815 | 46 252 | 42 303 | 46 252 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 563 | 3 949 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 563 | 3 949 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 1 563 | 3 949 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 47 815 | 47 815 | 46 252 | 46 252 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 332 | 1 563 | 3 949 | 2 070 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 332 | 1 563 | 3 949 | 2 070 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 332 | 1 563 | 3 949 | 2 070 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 563 | 3 949 | 0 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 1 563 | 3 949 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 332 | 0 | 0 | 2 070 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 332 | 0 | 0 | 2 070 | ||
| Wynik netto | 1 613 | 3 945 | 1 563 | 1 077 | ||
| zysk netto | 1 613 | 3 945 | 1 563 | 1 077 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 54 260 | 54 260 | 50 315 | 51 899 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54 260 | 54 260 | 50 315 | 51 899 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 | 3 kwartał / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 613 | 3 945 | 1 077 | 3 147 | ||
| Korekty razem | 12 671 | -15 291 | -5 604 | -18 733 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 509 | 1 424 | 470 | 1 424 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 332 | 594 | 202 | 505 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -10 | -1 | -6 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 236 | 293 | 185 | 296 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 790 | -134 | -4 874 | -5 898 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 835 | -23 391 | 1 185 | -21 387 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 610 | 5 975 | -2 389 | 6 464 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -421 | -42 | -382 | -131 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 284 | -11 346 | -4 527 | -15 586 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 16 | 74 | 80 | 109 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 10 | 1 | 6 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 16 | 64 | 79 | 103 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 16 | 64 | 79 | 103 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 16 | 64 | 79 | 103 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 464 | 2 221 | 930 | 1 897 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 464 | 2 221 | 930 | 1 897 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -448 | -2 147 | -850 | -1 788 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 17 826 | 9 016 | 22 624 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 17 826 | 9 016 | 22 624 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 13 098 | 2 785 | 689 | 1 833 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 12 750 | 2 107 | 387 | 1 161 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 20 | 21 | 64 | ||
| Odsetki | 348 | 658 | 281 | 608 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 098 | 15 041 | 8 327 | 20 791 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 738 | 1 548 | 2 950 | 3 417 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 738 | 1 548 | 2 950 | 3 417 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 266 | 456 | 2 040 | 1 573 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 004 | 2 004 | 4 990 | 4 990 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2015_3-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2015/2016 trwającego od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. | ||
