| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LST CAPITAL S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-549 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Piękna | 11/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 629 12 47 | 22 201 21 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.lstcapital.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 928-000-79-23 | 970455962 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 | 1 554 | 10 | 372 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -413 | -8 397 | -99 | -2 011 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 333 | 1 135 | -319 | 272 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 916 | 4 221 | -699 | 1 011 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -216 | 11 266 | -52 | 2 698 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -87 | -11 000 | -21 | -2 635 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 335 | -826 | 320 | -198 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 032 | -560 | 247 | -134 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 524 | 57 348 | 12 095 | 13 780 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 220 | 6 961 | 2 925 | 1 673 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 028 | 1 611 | 1 204 | 387 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 293 | 1 529 | 549 | 367 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 304 | 50 387 | 9 169 | 12 108 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 216 | 2 216 | 530 | 532 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 041 871 | 44 041 871 | 44 041 871 | 44 041 871 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,07 | 0,10 | -0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | 0,08 | -0,01 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,86 | 1,14 | 0,21 | 0,27 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,72 | 0,95 | 0,17 | 0,23 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-15 | Dariusz Janus | Prezes Zarządu | |||
| 2013-05-15 | Andrzej Krakówka | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 605 | 6 361 | 9 102 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 1 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 75 | 104 | 189 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 4 | 4 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 4 | 4 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 3 624 | 3 624 | 4 603 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 624 | 3 624 | 4 603 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 624 | 3 624 | 4 184 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 624 | 0 | 4 184 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 419 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 906 | 2 629 | 4 305 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 494 | 2 217 | 3 893 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 412 | 412 | 412 | |||
| Aktywa obrotowe | 45 919 | 44 453 | 48 246 | |||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe | 745 | 792 | 1 297 | |||
| Od jednostek powiązanych | 648 | 647 | 1 156 | |||
| Od pozostałych jednostek | 97 | 145 | 141 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 45 081 | 43 558 | 46 775 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45 081 | 43 558 | 46 775 | |||
| w jednostkach powiązanych | 40 509 | 41 054 | 41 140 | |||
| w pozostałych jednostkach | 3 534 | 2 498 | 5 314 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 038 | 6 | 321 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93 | 103 | 174 | |||
| A k t y w a r a z e m | 50 524 | 50 814 | 57 348 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 38 304 | 41 219 | 50 387 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 216 | 2 216 | 2 216 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 38 002 | 42 948 | 32 693 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 | 7 | 7 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 995 | 995 | 995 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 10 255 | |||
| Zysk (strata) netto | -2 916 | -4 947 | 4 221 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 220 | 9 595 | 6 961 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 899 | 5 120 | 3 821 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 851 | 4 992 | 3 674 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 48 | 129 | 147 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 48 | 129 | 147 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 028 | 2 033 | 1 611 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 028 | 2 033 | 1 611 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 293 | 2 442 | 1 529 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 514 | 405 | 11 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 779 | 2 037 | 1 518 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 50 524 | 50 814 | 57 348 | |||
| Wartość księgowa | 38 304 | 41 219 | 50 387 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 44 310 803 | 44 310 803 | 44 310 803 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,86 | 0,93 | 1,14 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 53 041 871 | 53 041 871 | 53 041 871 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,72 | 0,78 | 0,95 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 233 | 5 233 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 233 | 5 233 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| kredyt bankowy - hipoteka | 3 000 | 3 000 | 0 | |||
| kredyt bankowy - polisa | 2 233 | 2 233 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 233 | 5 233 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 | 1 554 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 1 363 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40 | 1 554 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 89 | 9 531 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 89 | 9 531 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -49 | -7 977 | ||||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 334 | 431 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -383 | -8 408 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 11 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 30 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 30 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -413 | -8 397 | ||||
| Przychody finansowe | 308 | 17 408 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 29 | 19 | ||||
| od jednostek powiązanych | 25 | 16 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 95 | 17 389 | ||||
| Inne | 184 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 1 228 | 7 876 | ||||
| Odsetki w tym: | 90 | 78 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 16 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 953 | 7 783 | ||||
| Inne | 185 | 15 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 333 | 1 135 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -1 333 | 1 135 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 583 | -3 086 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 1 583 | -3 086 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -2 916 | 4 221 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -13 958 | 14 197 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 44 310 803 | 44 162 112 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,19 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 53 041 871 | 53 041 871 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,16 | 0,08 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 166 | 46 166 | 46 166 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 166 | 46 166 | 46 166 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 216 | 2 216 | 2 216 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 216 | 2 216 | 2 216 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 42 948 | 32 693 | 32 693 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 946 | 10 255 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 255 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 10 255 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 946 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 4 946 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 002 | 42 948 | 32 693 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 | 7 | 7 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 | 7 | 7 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 995 | 995 | 995 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 995 | 995 | 995 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 255 | 10 255 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 10 255 | 10 255 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 10 255 | 0 | |||
| 0 | 10 255 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 10 255 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 946 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 946 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 946 | 0 | 0 | |||
| 4 946 | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 10 255 | |||
| Wynik netto | -2 916 | -4 934 | 4 221 | |||
| zysk netto | 0 | 0 | 4 221 | |||
| strata netto | 2 916 | 4 934 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 304 | 41 232 | 50 387 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 304 | 41 232 | 50 387 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 916 | 4 221 | ||||
| Korekty razem | 2 700 | 7 045 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 28 | 29 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24 | 50 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 49 | 7 977 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -221 | 17 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu należności | 51 | 3 562 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 769 | -1 423 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 | -3 167 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -216 | 11 266 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 40 | 1 554 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 40 | 1 554 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 40 | 1 554 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 40 | 1 554 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 127 | 12 554 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 3 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 127 | 12 551 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 127 | 12 551 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 127 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -87 | -11 000 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 000 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 3 000 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 665 | 826 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 237 | 775 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 5 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 | 46 | ||||
| Odsetki | 22 | 0 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 1 404 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 335 | -826 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 032 | -560 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 032 | -560 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 | 881 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 038 | 321 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| LST_informacja dodatkowa_IQ2013.pdf | Informacja dodatkowa do raportu LST CAPITAL za I kwartał 2013 roku | ||
