| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-05-15 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 935 | 12 299 | 2 139 | 2 946 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 680 | 653 | 163 | 156 | ||
| Zysk (strata) brutto | 125 | 331 | 30 | 79 | ||
| Zysk (strata) netto | 101 | 296 | 24 | 71 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -858 | 437 | -205 | 105 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 392 | -192 | -333 | -46 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 231 | 1 096 | 55 | 263 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 018 | 1 341 | -483 | 321 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 378 | 53 654 | 16 383 | 12 893 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 218 | 14 717 | 7 000 | 3 536 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 219 | 515 | 52 | 124 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 448 | 13 405 | 5 139 | 3 221 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 160 | 38 937 | 9 382 | 9 356 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 531 | 1 531 | 367 | 368 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,69 | 8,65 | 2,08 | 2,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-15 | Grzegorz Pasturczak | Prezes Zarządu | |||
| 2013-05-15 | Maciej Walkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 591 | 22 894 | 22 265 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 870 | 2 015 | 994 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 994 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 634 | 20 792 | 21 150 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 5 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 5 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87 | 87 | 116 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87 | 87 | 116 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 44 787 | 45 202 | 31 389 | |||
| Zapasy | 29 887 | 24 464 | 19 325 | |||
| Należności krótkoterminowe | 8 414 | 12 306 | 9 821 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 8 414 | 12 306 | 9 821 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 800 | 7 818 | 1 713 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 800 | 7 818 | 1 713 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 800 | 7 818 | 1 713 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 686 | 614 | 530 | |||
| A k t y w a r a z e m | 68 378 | 68 096 | 53 654 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 39 159 | 39 059 | 38 937 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 34 632 | 34 632 | 32 552 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 895 | 0 | 4 558 | |||
| Zysk (strata) netto | 101 | 2 895 | 296 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 219 | 29 037 | 14 717 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 556 | 556 | 515 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 445 | 444 | 402 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 111 | 111 | 113 | |||
| długoterminowa | 110 | 110 | 112 | |||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 219 | 130 | 154 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 219 | 130 | 154 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 448 | 20 196 | 13 405 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 9 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 211 | 19 961 | 13 165 | |||
| Fundusze specjalne | 237 | 235 | 231 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 996 | 8 155 | 643 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 996 | 8 155 | 643 | |||
| długoterminowe | 5 617 | 6 763 | 633 | |||
| krótkoterminowe | 1 379 | 1 392 | 10 | |||
| P a s y w a r a z e m | 68 378 | 68 096 | 53 654 | |||
| Wartość księgowa | 39 159 | 39 059 | 38 937 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,69 | 8,67 | 8,65 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 129 | 704 | 902 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 129 | 704 | 902 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 129 | 704 | 902 | |||
| 9 957 | ||||||
| Inne (z tytułu) | 12 221 | 14 916 | ||||
| weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 40 | 40 | 40 | |||
| weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 2 181 | 4 917 | 4 876 | |||
| przewłaszczenie na zapasach | 10 000 | 5 000 | 10 000 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 350 | 10 661 | 15 818 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 935 | 12 299 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 849 | 12 034 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86 | 265 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 044 | 9 691 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 959 | 9 433 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85 | 258 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 891 | 2 608 | ||||
| Koszty sprzedaży | 57 | 80 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 185 | 1 835 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 649 | 693 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 147 | 18 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 136 | 11 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 11 | 7 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 115 | 58 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 115 | 58 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 681 | 653 | ||||
| Przychody finansowe | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | |||||
| Koszty finansowe | 556 | 322 | ||||
| Odsetki w tym: | 72 | 58 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 484 | 264 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 125 | 331 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 125 | 331 | ||||
| Podatek dochodowy | 24 | 35 | ||||
| część bieżąca | 24 | 35 | ||||
| część odroczona | 0 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 101 | 296 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 101 | 296 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 059 | 38 641 | 38 641 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 059 | 38 641 | 38 641 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 632 | 32 552 | 32 552 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 2 081 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 081 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 081 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 632 | 32 552 | 34 632 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 895 | 4 558 | 4 558 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 895 | 4 558 | 4 558 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 558 | |||
| zasilenie kapitału rezerwowego | 0 | 0 | 2 081 | |||
| przeznaczenie na dywidendę | 0 | 0 | 2 477 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 895 | 4 558 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 101 | 296 | 2 895 | |||
| zysk netto | 101 | 296 | 2 895 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 160 | 38 937 | 39 059 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 160 | 38 937 | 39 059 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 101 | 296 | ||||
| Korekty razem | -959 | 141 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 694 | 491 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -5 423 | -1 218 | ||||
| Zmiana stanu należności | 3 892 | 1 845 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 108 | -833 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 230 | -144 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -858 | 437 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 392 | 192 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 392 | 192 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 392 | -192 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 144 | 1 091 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 144 | 1 091 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | -88 | -5 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -88 | -10 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 5 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 232 | 1 096 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 018 | 1 341 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 818 | 372 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 800 | 1 713 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 398 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 1Q2013.pdf | Informacja dodatkowa | ||
