ZUK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

data przekazania: 2013-05-15

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 935 12 299 2 139 2 946

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 680 653 163 156

Zysk (strata) brutto 125 331 30 79

Zysk (strata) netto 101 296 24 71

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -858 437 -205 105

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 392 -192 -333 -46

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 231 1 096 55 263

Przepływy pieniężne netto, razem -2 018 1 341 -483 321

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 378 53 654 16 383 12 893

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 218 14 717 7 000 3 536

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 219 515 52 124

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 448 13 405 5 139 3 221

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 160 38 937 9 382 9 356

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 531 1 531 367 368

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 0,07 0,01 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,69 8,65 2,08 2,08

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-15 Grzegorz Pasturczak Prezes Zarządu

2013-05-15 Maciej Walkiewicz Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 23 591 22 894 22 265

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 870 2 015 994

wartość firmy 0 0 994

Rzeczowe aktywa trwałe 21 634 20 792 21 150

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 5

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 5

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 5

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 87 87 116

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87 87 116

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 44 787 45 202 31 389

Zapasy 29 887 24 464 19 325

Należności krótkoterminowe 8 414 12 306 9 821

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 8 414 12 306 9 821

Inwestycje krótkoterminowe 5 800 7 818 1 713

Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 800 7 818 1 713

w jednostkach powiązanych 0

w pozostałych jednostkach 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 800 7 818 1 713

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 686 614 530

A k t y w a r a z e m 68 378 68 096 53 654

PASYWA

Kapitał własny 39 159 39 059 38 937

Kapitał zakładowy 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 34 632 34 632 32 552

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 895 0 4 558

Zysk (strata) netto 101 2 895 296

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 219 29 037 14 717

Rezerwy na zobowiązania 556 556 515

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 445 444 402

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 111 111 113

długoterminowa 110 110 112

krótkoterminowa 1 1 1

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 219 130 154

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 219 130 154

Zobowiązania krótkoterminowe 21 448 20 196 13 405

Wobec jednostek powiązanych 0 0 9

Wobec pozostałych jednostek 21 211 19 961 13 165

Fundusze specjalne 237 235 231

Rozliczenia międzyokresowe 6 996 8 155 643

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 996 8 155 643

długoterminowe 5 617 6 763 633

krótkoterminowe 1 379 1 392 10

P a s y w a r a z e m 68 378 68 096 53 654

Wartość księgowa 39 159 39 059 38 937

Liczba akcji (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,69 8,67 8,65

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 1 129 704 902

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 129 704 902

udzielonych gwarancji i poręczeń 1 129 704 902

9 957

Inne (z tytułu) 12 221 14 916

weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 40 40 40

weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 2 181 4 917 4 876

przewłaszczenie na zapasach 10 000 5 000 10 000

Pozycje pozabilansowe, razem 13 350 10 661 15 818

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 935 12 299

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 849 12 034

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 86 265

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 044 9 691

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 959 9 433

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 85 258

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 891 2 608

Koszty sprzedaży 57 80

Koszty ogólnego zarządu 2 185 1 835

Zysk (strata) ze sprzedaży 649 693

Pozostałe przychody operacyjne 147 18

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 136 11

Inne przychody operacyjne 11 7

Pozostałe koszty operacyjne 115 58

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 115 58

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 681 653

Przychody finansowe 0 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 0

Koszty finansowe 556 322

Odsetki w tym: 72 58

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 484 264

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 125 331

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 125 331

Podatek dochodowy 24 35

część bieżąca 24 35

część odroczona 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 101 296

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 101 296

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,07

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 39 059 38 641 38 641

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 39 059 38 641 38 641

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 531 1 531 1 531

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 34 632 32 552 32 552

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 2 081

zwiększenia (z tytułu) 0 0 2 081

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 2 081

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 34 632 32 552 34 632

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 895 4 558 4 558

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 895 4 558 4 558

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 4 558

zasilenie kapitału rezerwowego 0 0 2 081

przeznaczenie na dywidendę 0 0 2 477

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 895 4 558 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto 101 296 2 895

zysk netto 101 296 2 895

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 39 160 38 937 39 059

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39 160 38 937 39 059

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 101 296

Korekty razem -959 141

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 694 491

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw 0 0

Zmiana stanu zapasów -5 423 -1 218

Zmiana stanu należności 3 892 1 845

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 108 -833

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 230 -144

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -858 437

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 1 392 192

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 392 192

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 392 -192

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 144 1 091

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 144 1 091

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki -88 -5

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -88 -10

Odsetki 0 0

Inne wydatki finansowe 0 5

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 232 1 096

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 018 1 341

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 7 818 372

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 800 1 713

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 398 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa 1Q2013.pdf Informacja dodatkowa