ZUK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres

data przekazania:

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 342 2 604

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 121 28

Zysk (strata) brutto 55 13

Zysk (strata) netto 55 13

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 288 525

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 -7

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 023 -694

Przepływy pieniężne netto, razem -762 -175

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 76 372 84 725 17 892 19 878

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 310 52 718 10 381 12 368

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 645 6 631 2 494 1 556

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 240 37 452 5 913 8 787

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 063 32 007 7 512 7 509

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 531 1 531 359 359

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 -0,34 0,00 -0,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,12 7,11 1,67 1,67

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

ZUK informacja dodatkowa - I kwartał 2016 r..pdf Informacja dodatkowa za I kwartał 2016 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-16 Grzegorz Pasturczak Prezes Zarządu

2016-05-16 Dariusz Cieślik Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 34 124 34 908 34 902

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 961 1 058 1 203

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 30 416 31 103 32 505

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 1 711 1 711 0

Nieruchomości 1 711 1 711 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 036 1 036 1 194

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 036 1 036 1 194

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 42 248 49 817 54 028

Zapasy 22 099 22 582 38 431

Należności krótkoterminowe 11 286 18 281 13 681

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 11 286 18 281 13 681

Inwestycje krótkoterminowe 500 1 262 607

Krótkoterminowe aktywa finansowe 500 1 262 607

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 500 1 262 607

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 363 7 693 1 309

A k t y w a r a z e m 76 372 84 725 88 930

PASYWA

Kapitał własny 32 063 32 007 37 274

Kapitał zakładowy 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 38 244 38 244 37 268

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 769 -6 239 976

Zysk (strata) netto 55 -1 530 -2 501

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 310 52 718 51 656

Rezerwy na zobowiązania 1 778 1 778 477

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 665 1 665 368

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 113 113 110

długoterminowa 108 108 105

krótkoterminowa 5 5 5

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 10 645 6 631 18 999

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 10 645 6 631 18 999

Zobowiązania krótkoterminowe 25 240 37 452 25 054

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 24 996 37 208 24 807

Fundusze specjalne 244 244 246

Rozliczenia międzyokresowe 6 647 6 858 7 126

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 647 6 858 7 126

długoterminowe 5 626 5 837 6 105

krótkoterminowe 1 021 1 021 1 021

P a s y w a r a z e m 76 372 84 725 88 930

Wartość księgowa 32 063 32 007 37 274

Liczba akcji (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,12 7,11 8,28

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 2 223 1 666 1 795

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2 223 1 666 1 795

udzielonych gwarancji i poręczeń 2 223 1 666 1 795

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 33 865 33 865 23 177

weksel in blanco 1 965 1 965 1 177

zastaw na środkach trwałych 31 900 31 900 12 000

przewłaszcenioe na zapasach 0 0 10 000

Pozycje pozabilansowe, razem 36 088 35 531 24 972

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 342 13 014

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 254 12 673

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 88 341

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 557 13 157

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 454 12 930

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 103 227

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 785 -143

Koszty sprzedaży 15 28

Koszty ogólnego zarządu 1 772 2 470

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 -2 641

Pozostałe przychody operacyjne 217 475

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 6

Dotacje 179 179

Inne przychody operacyjne 34 289

Pozostałe koszty operacyjne 95 342

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 95 342

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 121 -2 508

Przychody finansowe 71 163

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 71 162

Koszty finansowe 136 156

Odsetki w tym: 243 147

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne -106 9

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 55 -2 501

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 55 -2 501

Podatek dochodowy 0 0

część bieżąca 0 0

część odroczona 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 55 -2 501

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 55 -2 501

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 -0,56

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 32 007 39 775 39 775

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 -6 239 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 32 007 33 537 39 775

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 531 1 531 1 531

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 38 244 37 268 37 268

Zmiany kapitału zapasowego 0 976 0

zwiększenia (z tytułu) 0 976 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 0 976 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 244 38 244 37 268

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

zasilenie kapitału zapasowego

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -7 769 -6 238 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -6 238 -6 238 0

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 238 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 769

Wynik netto 55 -1 530 -2 501

zysk netto 55

strata netto -1 530 -2 501

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 062 32 007 37 274

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32 062 32 007 37 274

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 55 -2 501

Korekty razem 2 233 -2 260

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 819 812

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -3 9

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4 264

Zmiana stanu rezerw 0 0

Zmiana stanu zapasów 482 3 541

Zmiana stanu należności 6 995 -5 085

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 175 -1 476

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -881 -325

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 288 -4 761

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 4 6

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 6

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 35 620

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35 620

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -30 -614

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -2 979 5 653

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki -2 979 5 653

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 45 187

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 45 187

Odsetki 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 023 5 466

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -765 91

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -762 82

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3 -9

Środki pieniężne na początek okresu 1 262 525

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 500 607

o ograniczonej możliwości dysponowania 25 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis