SCO-PAK S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres

data przekazania:

SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SCO-PAK S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-383 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 28

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

563-15-88-270 110150964

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2014-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 774 12 418 4 243 2 975

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 054 2 050 490 491

Zysk (strata) brutto 40 -168 10 -40

Zysk (strata) netto 40 -168 10 -40

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 134 1 826 748 437

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 852 -3 858 203 -924

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 550 1 852 -847 444

Przepływy pieniężne netto, razem 436 -180 104 -43

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 137 709 132 932 33 013 32 053

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 112 544 107 807 26 981 25 995

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 435 76 616 18 803 18 474

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 015 21 588 5 997 5 205

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 165 25 125 6 033 6 058

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 838 2 854

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 47 350 000 47 350 000 47 350 000 47 350 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,53 0,53 0,13 0,13

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,53 0,53 0,13 0,13

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-15 Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Grzegorz Pleskot

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 107 971 109 356 95 557

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 12 29

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 100 070 101 449 87 594

Należności długoterminowe 0 0 127

Od jednostek powiązanych 127

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 3 472 3 472 3 472

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 3 472 3 472 3 472

w jednostkach powiązanych, w tym: 3 472 3 472 3 472

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 423 4 423 4 335

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 038 2 038 2 148

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 385 2 385 2 187

Aktywa obrotowe 29 738 23 576 32 954

Zapasy 6 743 6 346 12 987

Należności krótkoterminowe 20 489 13 257 16 775

Od jednostek powiązanych 984 2 593 1 843

Od pozostałych jednostek 19 505 10 664 14 932

Inwestycje krótkoterminowe 1 447 2 577 1 760

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 447 2 577 1 760

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 1 447 2 577 1 760

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 447 1 011 238

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 059 1 396 1 432

A k t y w a r a z e m 137 709 132 932 128 511

PASYWA

Kapitał własny 25 165 25 125 39 800

Kapitał zakładowy 11 837 11 837 11 837

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 30 569 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -17 281 -2 438 -2 438

Zysk (strata) netto 40 -14 843 -168

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 112 544 107 807 88 711

Rezerwy na zobowiązania 3 395 3 396 2 694

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 150 3 150 2 415

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 168 168 162

długoterminowa 168 168 162

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 77 77 117

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 77 77 117

Zobowiązania długoterminowe 78 435 76 616 9 182

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 78 435 76 616 9 182

Zobowiązania krótkoterminowe 25 015 21 588 70 369

Wobec jednostek powiązanych 0 0 1 205

Wobec pozostałych jednostek 22 700 19 274 66 856

Fundusze specjalne 2 315 2 314 2 308

Rozliczenia międzyokresowe 5 699 6 207 6 466

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 5 699 6 207 6 466

długoterminowe 4 962 4 962 5 800

krótkoterminowe 737 1 245 666

P a s y w a r a z e m 137 709 132 932 128 511

Wartość księgowa 25 165 25 125 39 800

Liczba akcji (w szt.) 47 350 000 47 350 000 47 350 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,53 0,53 0,84

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 47 350 000 47 350 000 47 350 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,53 0,53 0,84

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 199 150 199 150 77 146

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 199 150 199 150 77 146

udzielonych gwarancji i poręczeń 15 000 15 000

ustanowione hipoteki 85 000 85 000 77 146

Inne (z tytułu) 99 150 99 150 0

zastaw rejestowy 99 150 99 150

Pozycje pozabilansowe, razem 199 150 199 150 77 146

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 774 12 418

od jednostek powiązanych 586 1

Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 764 12 418

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 261 8 758

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 254 8 758

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 513 3 660

Koszty sprzedaży 889 474

Koszty ogólnego zarządu 1 785 1 532

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 839 1 654

Pozostałe przychody operacyjne 316 492

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne 316 492

Pozostałe koszty operacyjne 101 96

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 101 96

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 054 2 050

Przychody finansowe 11 8

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 11 8

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 2 025 2 226

Odsetki w tym: 1 665 1 428

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 360 798

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 40 -168

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 40 -168

Podatek dochodowy 0 0

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 40 -168

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 40 -168

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 47 350 000 47 350 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 47 350 000 47 350 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 25 125 39 967 39 967

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 25 125 39 967 39 967

Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 11 837

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 11 837

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 30 569

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 438 -3 402 -3 402

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 438 -3 402 -3 402

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 438 -3 402 -3 402

zwiększenia (z tytułu) 964 964

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) -14 843

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -17 281 -2 438 -2 438

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -17 281 -2 438 -2 438

Wynik netto 40 -14 843 -168

zysk netto 40

strata netto -14 843 -168

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 25 165 25 125 39 800

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25 165 25 125 39 800

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 40 -168

Korekty razem 3 094 1 994

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 710 1 358

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -5 -38

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 017 1 727

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -1

Zmiana stanu zapasów -397 929

Zmiana stanu należności -7 231 -3 113

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 172 1 168

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -171 -38

Inne korekty 1

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 134 1 826

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 177 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 1 177

Wydatki 325 3 858

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 325 3 858

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 852 -3 858

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 4 650

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 650

Inne wpływy finansowe

Wydatki 3 550 2 798

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych 1 478

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 398 549

Odsetki 1 674 2 249

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 550 1 852

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 436 -180

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 436 -180

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 1 011 418

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 447 238

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q2014.pdf Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q2014