MIDAS - Wpisanie do rejestru zastawów zastawu na aktywach o znacznej wartości.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2013

Data sporządzenia: 2013-04-09

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Wpisanie do rejestru zastawów zastawu na aktywach o znacznej wartości.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2013 z dnia 8 marca 2013 r. dotyczącego zawarcia umowy o ustanowienie zastawu ("Umowa Zastawu") na aktywach o znacznej wartości oraz raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 28 marca 2013 roku dotyczącego m.in. zawarcia aneksu do Umowy Zastawu, Zarząd Midas S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2013 roku, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydziału XI Gospodarczego – Rejestru Zastawów ("Sąd"), o dokonaniu w dniu 28 marca 2013 r. wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu na niezdematerializowanych akcjach spółki w 100% zależnej od Spółki - Mobyland Sp. z o.o. ("Mobyland") na rzecz spółki BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. ("BondTrust PTP"). W tym miejscu Spółka wskazuje, że kapitał zakładowy Mobyland dzieli się na udziały, a nie na akcje, a wskazanie w ww. wpisie akcji należy w ocenie Spółki traktować jako omyłkowe. Tym samym Spółka przyjmuje, iż w dniu 28 marca 2013 r. ustanowiony został, opisany w raporcie bieżącym nr 6/2013, Zastaw Rejestrowy na Przedmiocie Zastawu, który stanowią 204.200 udziały w spółce Mobyland Sp. z o.o. ("Mobyland"), stanowiące własność Spółki. Jednocześnie Spółka podjęła działania mające na celu doprowadzenie do tego, by dany wpis w rejestrze zastawów był prawidłowy, tj. by przedmiot zastawu oznaczono jako udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie jako akcje niezdematerializowane. Wartość nominalna każdego z przedmiotowych udziałów Mobyland wynosi 500 zł, a ich łączna wartość nominalna 102.100 tys. zł. Przedmiotowe udziały uprawniają do 204.200 głosów na zgromadzeniu wspólników Mobyland i stanowią 100% kapitału zakładowego Mobyland. Przedmiot Zastawu został wyceniony na dzień 23 listopada 2012 roku łącznie na kwotę 262.011 tys. zł., a jego wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 178.780 tys. złotych. Udziały Emitenta w Mobyland mają charakter inwestycji długoterminowej. Przedmiotowy Zastaw Rejestrowy zabezpiecza wierzytelności przyszłe do zapłaty sumy wekslowej, opisane w raporcie bieżącym nr 5/2013 z dnia 7 marca 2013 r., przy czym najwyższa kwota zabezpieczenia wynosi 720.000.000 zł. Przedmiot Zastawu został uznany za aktywa o znacznej wartości, ponieważ jego wartość ewidencyjna przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Jednocześnie Spółka przypomina, iż pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki a BondTrust PTP i osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIDAS SA

(pełna nazwa emitenta)

MIDAS Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-660 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Lwowska 19

(ulica) (numer)

22 249 83 10 22 249 83 13

(telefon) (fax)

[email protected] www.midasnfi.pl

(e-mail) (www)

525-10-06-698 010974600

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-09 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu

2013-04-09 Maciej Kotlicki Wiceprezes Zarządu