FALSEkorekta
Raport bieżący nr26/2013
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2013-12-12
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZBZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
61-739Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Wolności16
(ulica)( numer)
(0-61) 855 73 22(0-61) 855 73 21
(telefon)(fax)(e-mail)
209-00-00-133634597808www.arka.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
FALSE
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi
TRUE
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszuPK 1 Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa (dalej: "Kupujący").
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartościAktywa zostały uznane za znaczące, gdyż spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259), tzn. aktywa stanowią własność nieruchomości gruntowych i budynków. Aktywa przekraczają 10% wartości kapitałów własnych emitenta.
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
PK 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: "Sprzedający")
ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa
TRUE
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną Kupujący jest jedynym komplementariuszem Sprzedającego, a Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest jedynym wspólnikiem Kupującego.
szczegółowy opis warunków umowy
INFORMACJE O ZDARZENIU:
Nabycie aktywów z.n.
2013-12-11
W dniu 11 grudnia 2013 r. Kupujący na podstawie umowy sprzedaży nabył od Sprzedającego nieruchomość położoną w Gdyni, przy ulicy Batorego 28-32, zabudowaną budynkiem biurowo – usługowym znanym pod nazwą "Alfa Plaza" oraz parkingiem zewnętrznym, drogą wewnętrzną i chodnikami, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00024738/4 (dalej: "Umowa Sprzedaży").
Na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży Kupujący nabył od Sprzedającego nieruchomość położoną w Gdyni, przy ul. Batorego 28-32, stanowiącą działki gruntu numer 81, 93, 968/84, 969/84, 511/80, 1158/95 oraz 1159/95 o łącznej powierzchni 3.886 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00024738/4 wraz z posadowionym na niej budynkiem biurowo – usługowym znanym pod nazwą "Alfa Plaza" oraz parkingiem zewnętrznym, drogą wewnętrzną i chodnikami (dalej: "Nieruchomość"). Nieruchomość została kupiona za cenę netto 8.580.000 EUR (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy 00/100 euro) stanowiącą równowartość 35.883.276,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) przeliczoną wg kursu NBP z dnia 10 grudnia 2013 r. powiększoną o należny podatek od towarów i usług w stawce 23%, co daje łączną kwotę 44.136.429,48 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i 48/100) (dalej: "Cena") płatną w następujący sposób: • Część Ceny w wysokości 8.253.153,48 zł (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote i 48/100 złotych) stanowiąca kwotę należnego od Umowy Sprzedaży podatku od towarów i usług Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu w terminie do 31 grudnia 2013 r. na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A., • Część Ceny w wysokości 8.875.408,51 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiem złotych i 51/100) została potrącona z przysługującą Kupującemu wierzytelnością w wysokości 13.200.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) wynikającą z zawartej między stronami umowy pożyczki z dnia 9 grudnia 2013 r. udzielonej w wysokości nie większej niż 14.300.000 zł (słownie: czternaście milionów trzysta tysięcy złotych 00/100), do wysokości potrącanej części Ceny, • Zamiast zapłaty pozostałej części Ceny w wysokości 27.007.867,49 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i 49/100) Kupujący przejął prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z udzielonego Sprzedającemu przez Bank Zachodni WBK S.A. kredytu bankowego na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego nr K0001554 z dnia 28 lipca 2006 r.
EURO
8 580 000,00
8 580 000,00
¬ródło finansowania nabycia aktywów stanowią środki własne Kupującego, szczegółowo wykazane w polu "charakterystyka aktywów".
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych
Podana wartość ewidencyjna aktywów wynika z zapisu w księgach rachunkowych jednostki zależnej od funduszu, tj. Sprzedającego i wynosi 8.580.000 EUR (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy euro). Stanowi ona jednocześnie równowartość 35.883.276,00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) wg kursu średniego NBP waluty EUR z dnia 10 grudnia 2013 r. (zgodnie z tabelą kursów nr 238/A/NBP/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. 1 EUR = 4,1822 zł).
PlikOpis
2013-12-12Anna MuchaRadca Prawny