| Zarząd INTROL S.A. w dn. 16 stycznia br. powziął informację o podpisaniu umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową pomiędzy: • INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, • Przedsiębiorstwem Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), • Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), • Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), • Introbat Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka z 80,4% udziałem Emitenta), • Introl 4 TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka z 70% udziałem Emitenta), • Limatherm Components Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), • RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), • Biurem Inżynierskim ATECHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Ko¼lu (Spółka z 70% udziałem Emitenta), • PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), • Zakładem Projektowania Technologii i Automatyki Pro – ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), • JCommerce S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka z 50,82% udziałem Emitenta), • IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka z 50,49% udziałem Emitenta), zwanymi dalej "Kredytobiorcą" a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bankiem") o wartości umowy znaczącej. Przedmiotem umowy jest udzielenie Kredytobiorcy przez Bank Linii Kredytowej do kwoty 30 000 000 PLN, do której Kredytobiorcy mogą zaciągać zobowiązania z tytułu: a. kredytu w rachunku bieżącym, b. kredytu obrotowego, c. kredytu rewolwingowego, d. zlecania Bankowi udzielania Gwarancji – do kwoty 10 000 000 PLN, przy czym sumowa zleconych Gwarancji o okresie ważności powyżej 24 miesięcy nie może przekroczyć 3 000 000 PLN w Walutach Wykorzystania (PLN, EUR, USD). Dzień spłaty ustalono w następujący sposób: a. dla kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego - 10 stycznia 2014 r., w którym to dniu powinna nastąpić całkowita spłata ww. kredytów i zapłata wszelkich innych należności Banku związanych z ich udzieleniem, b. dla kredytu rewolwingowego – na dzień przypadający po upływie okresu 1 miesiąca, 3 miesięcy lub 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu rewolwingowego lub jego każdej kolejnej transzy, w każdym przypadku nie pó¼niej niż dzień zakończenia umowy. Dzień zakończenia umowy ustalono na 10 stycznia 2017 r. Strony ustaliły następujące oprocentowanie kredytu: od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego i kredytu rewolwingowego naliczane będą odsetki wg: • stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku 0,8 punktu procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w PLN, • stawki EURIBOR powiększonej o marżę Banku 1,4 punktu procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w EUR, • stawki LIBOR powiększonej o marżę Banku 1,4 punktu procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w USD. Strony ustaliły wynagrodzenie Banku z tytułu udzielenia gwarancji w formie prowizji w wysokości 0,20% Gwarancji Czynnej oraz prowizji z tytułu wypłaty z Gwarancji w wysokości 0,20% od kwoty wypłaconej Gwarancji, jednak nie mniej niż kwotę stanowiącą równowartość 200 PLN. Strony ustaliły dla Kredytobiorców następujące limity udostępnienia Linii Kredytowej, stanowiące kwoty do których każdy z Kredytobiorców może, po uprzednim uzyskaniu zgody INTROL S.A., korzystać z kredytu lub zlecać Bankowi udzielanie Gwarancji, jednak łącznie nie więcej niż 30 000 000 PLN: • INTROL S.A. – 25 000 000 PLN, • Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o. – 3 000 000 PLN, • Limatherm Sensor Sp. z o.o. – 1 000 000 PLN, • Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. – 10 000 000 PLN, • Introbat Sp. z o.o. – 500 000 PLN, • Introl 4 TECH Sp. z o.o. – 2 500 000 PLN, • Limatherm Components Sp. z o.o. – 6 000 000 PLN, • RAControls Sp. z o.o. - 1 500 000 PLN, • Biuro Inżynierskie ATECHEM Sp. z o.o. – 500 000 PLN, • PWP Katowice Sp. z o.o. – 5 000 000 PLN, • Zakład Projektowania Technologii i Automatyki Pro – ZAP Sp. z o.o. – 3 000 000 PLN • JCommerce S.A. – 3 000 000 PLN, • IB Systems Sp. z o.o. – 10 000 000 PLN. Kwota wykorzystanej Linii Kredytowej w walucie USD i EUR nie może przekraczać w przeliczeniu na polski złoty kwoty 12 000 000 PLN. Dla ustalenia wyrażonej w walucie obcej kwoty wykorzystania Linii Kredytowej stosuje się średni kurs wymiany walut obowiązujący w Banku w chwili dokonania ustalenia. Zabezpieczeniem wierzytelności banku wynikających z przedmiotowej umowy będą: 1) pełnomocnictwo udzielone Bankowi przed Kredytobiorcę celem dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych swoich rachunkach bankowych prowadzonych w Banku, 2) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 45 000 000 PLN, ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach i prawach będących w użytkowaniu wieczystym: • Biura Inżynierskiego ATECHEM Sp. z o.o., położona w Kędzierzynie – Ko¼lu, • Introbatu Sp. z o.o., położona w Chorzowie przy ul. 16 Lipca 14, • Energomontażu Chorzów Sp. z o.o., położona w Chorzowie przy ul. 16 Lipca 14, • Energomontażu Chorzów Sp. z o.o., położona w Chorzowie, przy ul. 16 Lipca, • Energomontażu Chorzów, położona w Chorzowie przy ul. Żelaznej 9, • INTROLU S.A., położona w Chorzowie, przy ul. Leśnej, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych w postaci zapasów handlowych spółek: Przedsiębiorstwa Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o., Limatherm Sensor Sp. z o.o., Limatherm Components Sp. z o.o., RAControls Sp. z o.o. oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu rejestrowego ww. spółek. Łączna wartość zapasów handlowych na których ustawiono zastaw rejestrowy nie może być niższa niż 8 000 000 PLN w całym okresie obowiązywania umowy. 5) weksle własne in blanco wystawione przez wszystkich Kredytobiorców wraz z deklaracjami wekslowymi upoważniającymi do wypełnienia weksli na sumy odpowiadające aktualny roszczeniom Banku, w walucie w jakiej są wyważone, które są zgodne z księgami banku i obejmują kwotę wierzytelności głównej wraz z odsetkami innymi kosztami na dzień przedstawienia weksla do zapłaty, Oświadczenia wszystkich Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji bankowej do wysokości kwoty kredytu wraz z odsetkami umownymi, opłatami i prowizjami, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego, kosztami dochodzenia roszczeń Banku oraz innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytowej maksymalnie do kwoty 60 000 000 PLN. W przypadku naruszenia przez Kredytobiorcę warunków umowy Bank może zwiększyć marżę nie więcej niż o 2 punkty procentowe, a Prowizja z tytułu udzielenia każdej gwarancji nie może wzrosnąć więcej niż o 0,4%. Podwyższona marża z tytułu naruszenia postanowienia umowy utrzymuje się do czasu ustania wszystkich naruszeń tego postanowienia. Pozostałe warunki nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza wartość 10 % kapitałów własnych INTROL S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW | |
