LST CAPITAL S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

data przekazania: 2013-11-14

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LST CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-549 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piękna 11 lok 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.lstcapital.pl

(e-mail) (www)

928-000-79-23 970455962

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 614 4 397 145 1 048

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -554 -8 336 -131 -1 987

Zysk (strata) brutto 13 460 -5 700 3 187 -1 359

Zysk (strata) netto 8 562 -5 633 2 027 -1 343

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 864 2 222 4 230 530

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 744 -2 400 -3 491 -572

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 004 -567 -711 -135

Przepływy pieniężne netto, razem 116 -745 27 -178

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 721 49 521 15 350 12 038

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 940 8 988 3 543 2 185

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 871 1 403 1 155 341

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 958 2 804 464 682

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 781 40 533 11 807 9 853

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 216 2 216 526 539

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 310 803 44 310 803 44 310 803 44 310 803

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,33 -0,08 0,08 -0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 -0,07 0,06 -0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 0,91 0,27 0,22

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,94 0,76 0,22 0,19

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-14 Dariusz Janus Prezes Zarządu

2013-11-14 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 3 567 5 541 6 361 6 151

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 6 7 104 129

Należności długoterminowe 0 0 4 4

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 4 4

Inwestycje długoterminowe 2 901 4 843 3 624 3 761

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 2 901 4 843 3 624 3 761

w jednostkach powiązanych, w tym: 2 901 4 843 3 624 3 342

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 2 901 3 425 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 419

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 660 691 2 629 2 257

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 248 279 2 217 1 845

Inne rozliczenia międzyokresowe 412 412 412 412

Aktywa obrotowe 61 154 41 229 44 453 43 370

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 304 371 792 3 680

Od jednostek powiązanych 239 313 647 3 520

Od pozostałych jednostek 65 58 145 160

Inwestycje krótkoterminowe 60 756 40 770 43 558 39 593

Krótkoterminowe aktywa finansowe 60 756 40 770 43 558 39 593

w jednostkach powiązanych 58 886 38 547 41 054 36 615

w pozostałych jednostkach 1 748 2 222 2 498 2 842

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 122 1 6 136

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 94 89 103 97

A k t y w a r a z e m 64 721 46 770 50 814 49 521

PASYWA

Kapitał własny 49 781 35 365 41 219 40 533

Kapitał zakładowy 2 216 2 216 2 216 2 216

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 38 001 38 001 42 948 42 948

Kapitał z aktualizacji wyceny 7 7 7 7

Pozostałe kapitały rezerwowe 995 995 995 995

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 8 562 -5 854 -4 947 -5 633

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 940 11 405 9 595 8 988

Rezerwy na zobowiązania 8 111 4 365 5 120 4 781

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 921 4 310 4 992 4 646

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 190 55 129 135

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 190 55 129 135

Zobowiązania długoterminowe 4 871 4 930 2 033 1 403

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 871 4 930 2 033 1 403

Zobowiązania krótkoterminowe 1 958 2 110 2 442 2 804

Wobec jednostek powiązanych 1 120 287 405 39

Wobec pozostałych jednostek 838 1 823 2 037 2 765

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 64 721 46 770 50 814 49 521

Wartość księgowa 49 781 35 365 41 219 40 533

Liczba akcji (w szt.) 44 310 803 44 310 803 44 310 803 44 310 803

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,12 0,80 0,93 0,91

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 44 310 803 53 041 871 53 041 871 53 041 871

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,12 0,67 0,78 0,76

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 5 233 5 233 5 233 5 233

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5 233 5 233 5 233 5 233

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

- kredyt bankowy - hipoteka 3 000 3 000 3 000 3 000

- kredyt bankowy - polisa 2 233 2 233 2 233 2 233

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 5 233 5 233 5 233 5 233

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 484 614 287 4 397

od jednostek powiązanych 169 169 0 3 918

Przychody netto ze sprzedaży produktów 484 614 287 4 397

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 311 416 385 11 652

jednostkom powiązanym -106 0 0 11 095

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 311 416 385 11 652

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 173 198 -98 -7 255

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 154 655 411 1 265

Zysk (strata) ze sprzedaży 19 -457 -509 -8 520

Pozostałe przychody operacyjne 0 38 201 228

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 10 10

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 0 38 191 218

Pozostałe koszty operacyjne 94 135 -10 44

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 94 135 -10 44

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -75 -554 -298 -8 336

Przychody finansowe 16 054 16 169 4 388 22 629

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 72 174 32 69

od jednostek powiązanych 70 167 30 64

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 15 982 15 982 4 272 22 434

Inne 0 13 84 126

Koszty finansowe -2 079 2 155 8 857 19 993

Odsetki w tym: 188 469 59 163

dla jednostek powiązanych 30 59 0 3

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji -2 267 1 501 8 769 19 585

Inne 0 185 29 245

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 18 058 13 460 -4 767 -5 700

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 18 058 13 460 -4 767 -5 700

Podatek dochodowy 3 642 4 898 -1 007 -67

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 3 642 4 898 -1 007 -67

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 14 416 8 562 -3 760 -5 633

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 14 416 8 562 -3 760 -5 633

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 310 803 44 310 803 44 310 803 44 310 803

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,33 0,19 -0,08 -0,13

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 310 803 53 310 801 53 310 801 53 310 801

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,33 0,16 -0,07 -0,11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 219 41 219 46 166 46 166

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 219 41 219 46 166 46 166

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 216 2 216 2 216 2 216

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 216 2 216 2 216 2 216

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 38 001 42 948 42 948 32 693

Zmiany kapitału zapasowego 0 -4 947 0 10 255

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 10 255

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 10 255

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 947 0 0

pokrycia straty 0 4 947 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 001 38 001 42 948 42 948

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 7 7 7 7

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7 7 7 7

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 995 995 995 995

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 995 995 995 995

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -4 947 0 10 255

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 10 255

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 10 255

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 10 255

przeniesienia na kapitał zapasowy 0 0 0 10 255

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 4 947 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 4 947 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 947 0 0

pokrycia z kapitału zapasowego 0 4 947 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 13 999 8 145 -3 759 -5 633

zysk netto 13 999 8 145 0 0

strata netto 0 0 3 759 5 633

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 13 999 49 364 -3 759 40 533

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13 999 49 364 -3 759 40 533

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 14 416 8 562 -5 633 -5 633

Korekty razem 404 9 303 7 855 7 855

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 32 90 90

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -6 83 74 74

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -92 39 7 217 7 217

Zmiana stanu rezerw 3 745 2 990 978 978

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 67 492 1 178 1 178

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 432 3 688 -639 -639

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 26 1 979 -1 043 -1 043

Inne korekty -3 769 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 14 819 17 864 2 222 2 222

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 403 446 4 435 4 435

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 403 446 4 435 4 435

w jednostkach powiązanych 403 446 4 435 4 435

zbycie aktywów finansowych 403 446 4 435 4 435

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 13 912 15 190 6 835 6 835

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 3 3 3

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 13 912 15 187 6 832 6 832

w jednostkach powiązanych 15 372 15 187 6 832 6 832

nabycie aktywów finansowych 185 0 6 832 6 832

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach -1 460 0 0 0

nabycie aktywów finansowych -43 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe -1 417 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -13 509 -14 744 -2 400 -2 400

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 1 189 3 004 567 567

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 641 1 333 493 493

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 3 10 10

Odsetki -7 80 64 64

Inne wydatki finansowe 554 1 588 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 189 -3 004 -567 -567

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 121 116 -745 -745

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 121 116 -745 -745

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 1 6 961 0

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 122 122 136 136

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

LST_raport_3Q2013_informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania za III kwartał 2013 roku