| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-07-01 do 2013-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-11-14 | |||||||||||||||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-383 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 42A/2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 260 91 67 | 012 260 91 67 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.drewex.com | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 869 | 3 408 | 443 | 828 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 894 | -1 987 | -686 | -483 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 035 | -2 356 | -720 | -573 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 035 | -2 356 | -720 | -573 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -40 | -320 | -9 | -78 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -3 | 0 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -40 | -323 | 10 | -79 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 929 | 7 493 | 1 643 | 1 821 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 041 | 11 625 | 3 330 | 2 826 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 424 | 10 392 | 3 183 | 2 526 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -7 053 | -432 | -1 673 | -104 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 920 | 6 001 | 1 641 | 1 459 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 553 902 | 9 525 000 | 14 553 902 | 9 525 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,21 | -0,25 | -0,05 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,48 | -0,05 | -0,11 | -0,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje uzupelniajace III kw 2013.pdf | Informacje uzupełniające do kwartalnego sprawozdania finansowego za III kw 2013 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-14 | Paweł Paluchowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 157 | 5 320 | 5 648 | 5 807 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 4 | 7 | 8 164 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 153 | 5 316 | 5 641 | 5 799 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 1 831 | 965 | 1 281 | 1 686 | ||
| Zapasy | 920 | 347 | 776 | 895 | ||
| Należności krótkoterminowe | 756 | 456 | 434 | 648 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 756 | 456 | 434 | 648 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 | 24 | 58 | 107 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 | 24 | 58 | 107 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 | 24 | 58 | 107 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137 | 137 | 13 | 35 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 988 | 6 285 | 6 929 | 7 493 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -7 053 | -5 146 | -4 937 | -432 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 920 | 6 920 | 6 001 | 6 001 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 3 852 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -352 | -352 | -352 | -2 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14 788 | -14 788 | -9 735 | -9 735 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 035 | -1 128 | -5 053 | -2 356 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 041 | 11 431 | 11 866 | 11 625 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 207 | 207 | 377 | 759 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37 | 37 | 37 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 37 | 37 | 37 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 170 | 170 | 340 | 759 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 170 | 170 | 340 | 759 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 424 | 10 792 | 11 014 | 10 392 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 212 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 002 | 10 356 | 4 412 | 9 982 | ||
| Fundusze specjalne | 436 | 436 | 436 | 410 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 410 | 432 | 475 | 475 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 410 | 432 | 475 | 475 | ||
| długoterminowe | 410 | 345 | 410 | 388 | ||
| krótkoterminowe | 87 | 65 | 87 | |||
| P a s y w a r a z e m | 6 988 | 6 285 | 6 929 | 7 493 | ||
| Wartość księgowa | -7 053 | -5 146 | -4 937 | -432 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 553 902 | 13 939 497 | 9 525 000 | 9 525 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,48 | -0,37 | -0,52 | -0,01 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 474 | 1 870 | 1 057 | 3 518 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 474 | 1 775 | 971 | 2 744 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 94 | 87 | 774 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112 | 2 271 | 846 | 4 211 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 102 | 2 172 | 793 | 3 222 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 | 99 | 53 | 989 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 363 | -402 | 212 | -692 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 | 29 | 24 | 195 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 410 | 381 | 333 | 829 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -50 | -812 | -146 | -1 716 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 22 | 422 | 22 | 81 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 65 | 22 | 62 | ||
| Inne przychody operacyjne | 22 | 357 | 0 | 20 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 085 | 2 503 | 0 | 352 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 222 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 085 | 2 503 | 0 | 25 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 113 | -2 894 | -124 | -1 987 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 1 | 0 | 22 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 1 | 0 | 21 | ||
| Koszty finansowe | 0 | 141 | 11 | 386 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 141 | 0 | 386 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 113 | -3 035 | -135 | -2 351 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | -1 | -4 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 113 | -3 035 | -136 | -2 356 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 113 | -3 035 | -136 | -2 356 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 386 944 | 12 698 561 | 9 525 000 | 9 525 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | -0,24 | -0,00 | -0,02 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -5 146 | -4 937 | -3 074 | -3 074 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 146 | -4 937 | -3 074 | -3 074 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 920 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 919 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 919 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 920 | 6 920 | 6 001 | 6 001 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 3 852 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 3 852 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -352 | -352 | -3 542 | -3 542 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 3 190 | 1 297 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 190 | 1 297 | ||
| korekta aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 3 190 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -352 | -352 | -352 | -2 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14 798 | -14 798 | -9 735 | -9 735 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14 798 | -14 798 | -9 735 | -9 735 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -14 798 | -14 798 | -9 735 | -9 735 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 798 | -14 798 | -9 735 | -9 735 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 798 | -14 798 | -9 735 | -9 735 | ||
| Wynik netto | -3 035 | -3 035 | -5 053 | -2 356 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -3 035 | -3 035 | -5 053 | -2 356 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -7 053 | -7 053 | -4 937 | -4 132 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -7 053 | -7 053 | -4 937 | -4 132 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 035 | 3 035 | -136 | 2 356 | ||
| Korekty razem | 3 029 | 2 994 | -45 | 2 036 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 163 | 490 | 155 | 473 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 7 | 0 | -39 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 30 | 386 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 207 | -31 | -330 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 52 | 144 | -202 | 1 037 | ||
| Zmiana stanu należności | 300 | 322 | 72 | 61 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 632 | 2 378 | -60 | 137 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 | 124 | -11 | -99 | ||
| Inne korekty | 117 | 2 | 1 | 305 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 | 40 | -180 | 320 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 | 41 | -180 | -323 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 | 39 | -180 | -323 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 24 | 58 | 288 | 430 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 | 18 | 107 | 107 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kw 2013.pdf | Informacje dodatkowe do kwartalnego sprawozdania finansowego za III kw. 2013 roku | ||
