| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 600 | 45 858 | 10 324 | 10 932 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 133 | 5 015 | 979 | 1 195 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 277 | 4 269 | 776 | 1 018 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 654 | 3 328 | 628 | 793 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -220 | -664 | -52 | -158 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 687 | -1 747 | -2 294 | -416 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 440 | 2 600 | 814 | 620 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 467 | 189 | -1 531 | 45 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 277 | 68 096 | 20 700 | 16 657 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 140 | 29 037 | 11 180 | 7 103 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 698 | 130 | 166 | 32 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 393 | 20 196 | 9 106 | 4 940 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 137 | 39 059 | 9 519 | 9 554 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 531 | 1 531 | 363 | 375 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,59 | 0,74 | 0,14 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,91 | 8,67 | 2,11 | 2,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-14 | Grzegorz Pasturczak | Prezes Zarządu | |||
| 2013-11-14 | Maciej Walkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 30 788 | 26 636 | 22 894 | 22 842 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 703 | 1 788 | 2 015 | 883 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 28 998 | 24 761 | 20 792 | 21 877 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87 | 87 | 87 | 77 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87 | 87 | 87 | 77 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 56 489 | 47 794 | 45 202 | 41 151 | ||
| Zapasy | 37 812 | 30 212 | 24 464 | 23 927 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 536 | 13 648 | 12 306 | 16 265 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 1 508 | |||
| Od pozostałych jednostek | 16 536 | 13 648 | 12 306 | 14 757 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 351 | 3 172 | 7 818 | 561 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 351 | 3 172 | 7 818 | 561 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 351 | 3 172 | 7 818 | 561 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 790 | 762 | 614 | 398 | ||
| A k t y w a r a z e m | 87 277 | 74 430 | 68 096 | 63 993 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 137 | 40 377 | 39 059 | 39 492 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 35 951 | 35 951 | 34 632 | 34 632 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 1 576 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 654 | 1 318 | 2 895 | 3 328 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 140 | 34 053 | 29 037 | 24 501 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 555 | 556 | 556 | 570 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 444 | 444 | 444 | 457 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 111 | 111 | 111 | 113 | ||
| długoterminowa | 110 | 110 | 110 | 112 | ||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 698 | 197 | 130 | 150 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 698 | 197 | 130 | 150 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 393 | 26 240 | 20 196 | 23 191 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 38 155 | 26 002 | 19 961 | 22 958 | ||
| Fundusze specjalne | 238 | 238 | 235 | 233 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 493 | 7 060 | 8 155 | 590 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 493 | 7 060 | 8 155 | 590 | ||
| długoterminowe | 7 474 | 5 681 | 6 763 | 536 | ||
| krótkoterminowe | 19 | 1 379 | 1 392 | 54 | ||
| P a s y w a r a z e m | 87 277 | 74 430 | 68 096 | 63 993 | ||
| Wartość księgowa | 40 137 | 40 377 | 39 059 | 39 492 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,91 | 8,97 | 8,67 | 8,77 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 148 | 1 240 | 902 | 876 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 148 | 1 240 | 902 | 876 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 148 | 1 240 | 902 | 876 | ||
| Inne (z tytułu) | 11 475 | 11 545 | 14 916 | 25 702 | ||
| -weksle in bklanco będące zabezpieczeniem dostawy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| -weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 1 435 | 1 505 | 4 876 | 9 662 | ||
| -przewłaszczenia na zapasach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 16 000 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 623 | 12 785 | 15 818 | 26 578 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 826 | 43 600 | 16 336 | 45 858 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 095 | 2 401 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 381 | 42 829 | 15 680 | 44 397 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 445 | 771 | 655 | 1 461 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 639 | 32 172 | 12 601 | 34 067 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 337 | 822 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 901 | 31 092 | 12 031 | 32 743 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 738 | 1 081 | 570 | 1 324 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 187 | 11 428 | 3 735 | 11 791 | ||
| Koszty sprzedaży | 110 | 270 | 249 | 471 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 732 | 7 113 | 2 034 | 5 905 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 345 | 4 044 | 1 452 | 5 415 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 67 | 280 | 20 | 92 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 | 28 | 4 | 29 | ||
| Dotacje | 35 | 206 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 4 | 46 | 17 | 63 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 56 | 191 | 4 | 492 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 2 | 0 | 346 | ||
| Inne koszty operacyjne | 56 | 189 | 4 | 146 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 356 | 4 133 | 1 468 | 5 015 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 18 | 2 | 13 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 18 | 2 | 13 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 588 | 874 | 325 | 759 | ||
| Odsetki w tym: | 123 | 307 | 92 | 235 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 465 | 567 | 233 | 524 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 768 | 3 277 | 1 145 | 4 269 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 768 | 3 277 | 1 145 | 4 269 | ||
| Podatek dochodowy | 432 | 623 | 211 | 940 | ||
| część bieżąca | 432 | 623 | 211 | 846 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 336 | 2 654 | 935 | 3 328 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 336 | 2 654 | 935 | 3 328 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,59 | 0,21 | 0,74 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 378 | 39 059 | 38 641 | 38 641 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 378 | 39 059 | 38 641 | 38 641 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 952 | 34 633 | 32 552 | 32 552 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 319 | 2 081 | 2 081 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 319 | 2 081 | 2 081 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 319 | 2 081 | 2 081 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 952 | 35 952 | 34 633 | 34 633 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 576 | 2 895 | 4 558 | 4 558 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 576 | 2 895 | 4 588 | 4 558 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 576 | 2 895 | 4 558 | 4 558 | ||
| zasilenie kapitału zapasowego | 0 | 1 319 | 2 081 | 2 081 | ||
| - przeznaczenie na dywidende | 1 576 | 1 576 | 2 477 | 2 477 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 336 | 2 654 | 2 895 | 3 328 | ||
| zysk netto | 1 336 | 2 654 | 2 895 | 3 328 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 819 | 40 137 | 39 059 | 39 492 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 819 | 40 137 | 39 059 | 39 492 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 336 | 2 654 | 935 | 3 328 | ||
| Korekty razem | 493 | -2 874 | -195 | -3 991 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 573 | 1 821 | 462 | 1 430 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -28 | -28 | -4 | -7 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -7 599 | -13 348 | -3 938 | -5 819 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 888 | -4 230 | 1 548 | -4 599 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 030 | 13 749 | 1 699 | 4 973 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 405 | -838 | 38 | -26 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 829 | -220 | 741 | -663 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 28 | 28 | 4 | 67 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 28 | 4 | 67 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 726 | 9 715 | 1 007 | 1 814 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 726 | 9 715 | 1 007 | 1 809 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 698 | -9 687 | -1 003 | -1 747 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 123 | 4 448 | 2 840 | 5 072 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 2 123 | 4 448 | 2 840 | 5 072 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 075 | 1 009 | 2 512 | 2 472 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 576 | 1 576 | 2 477 | 2 477 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -501 | -568 | 35 | -5 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 048 | 3 440 | 328 | 2 600 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 821 | -6 467 | 66 | 190 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 172 | 7 818 | 496 | 372 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 351 | 1 351 | 561 | 561 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -3 018 | 50 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 3Q2013.pdf | |||
