| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| URSUS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki URSUS S.A., informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 r. roku zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward: - o wartości 10.000.000 USD z kursem wymiany 4,0241 PLN i terminem wykonalności w dniu 28 września 2016r.; - o wartości 10.000.000 USD z kursem wymiany 4,0041 PLN i terminem wykonalności w dniu 28 września 2016r.; - o wartości 5.000.000 USD z kursem wymiany 4,0579 PLN i terminem wykonalności w dniu 29 grudnia 2016r.; - o wartości 10.000.000 USD z kursem wymiany 4,0579 PLN i terminem wykonalności w dniu 29 grudnia 2016r.; Łączna wartość wyżej wymienionych transakcji wynosi 35.000.000 USD i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Transakcje te zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych. Łączna wartość wszystkich zawartych i nierozliczonych przez Emitenta terminowych transakcji sprzedaży waluty typu forward na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 60.000.000 USD. Ich rozliczenie ma nastąpić w III i IV kwartale 2016r. Wszystkie transakcje walutowe Emitenta są realizowane w oparciu o przyjętą przez Emitenta politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym w ramach wdrożonego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Finansowym, dotyczą ekspozycji wynikającej z kontraktów Spółki rozliczanych w walucie obcej. Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| URSUS S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 20-209 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Frezerów | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 2660266 | (22) 506 5535 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ursus.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7392388088 | 510481080 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-28 | Karol Zarajczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2016-06-28 | Jan Wielgus | Członek Zarządu | |||
| 2016-06-28 | Abdullah Akkus | Członek Zarządu | |||
| 2016-06-28 | Marek Włodarczyk | Członek Zarządu | |||
| 2016-06-28 | Marcin Matusewicz | Prokurent | |||
| 2016-06-28 | Agnieszka Wiśniewska | Prokurent | |||
| 2016-06-28 | Joanna Lisowska-Janowska | Prokurent | |||
