FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2012
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2012 obejmujący okresod 2012-01-01 do 2012-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2011obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
data przekazania: 2013-04-25
QUMAK Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
Warszawa00-807
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie94
(ulica)(numer)
022 5190800022 5190833
(telefon)(fax)
[email protected]www.qumak.pl
(e-mail)(www)
5240107036012877260
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
TRUEOpinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
2012201120122011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów482 579384 394115 62792 847
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 74316 7872 8144 055
Zysk (strata) brutto13 15916 6653 1534 025
Zysk (strata) netto10 38913 2682 4893 205
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej34 1461 3928 181336
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-512-1 577-123-381
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 666-10 451399-2 524
Przepływy pieniężne netto, razem35 300-10 6368 458-2 569
Aktywa, razem283 615218 22569 37449 408
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania189 057134 05546 24530 351
Zobowiązania długoterminowe6 8954 8091 6871 089
Zobowiązania krótkoterminowe137 96099 31733 74622 486
Kapitał własny94 55884 17023 12919 057
Kapitał zakładowy10 37510 3752 5382 349
Liczba akcji (w szt.)10 37510 37510 37510 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,001,280,240,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,001,280,240,31
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,118,112,231,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,118,112,231,84
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,400,750,340,17
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
PlikOpis
Qumak opn bsf20122013-04-23-103446.pdfOpinia biegłego rewidenta - 2012
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Qumak rap bsf20122013-04-23-103555.pdfRaport biegłego rewidenta 2012
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
QUMAK_raport_roczny_2012_oświadczenie_rzetelność.pdfOświadczenie w sprawie rzetelności
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
QUMAK_raport_roczny_2012_Oświadczenie_biegli.pdfOświadzcenie w sprawie biegłego rewidenta
PISMO PREZESA ZARZĄDU
PlikOpis
QUMAK_raport_roczny_2012_List prezesa.pdfPismo Prezesa Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
QUMAK_raport_roczny_2012_sprawozdanie z działalności.pdfSprawozdanie z działalności Qumak S.A. za 2012 r.
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
PlikOpis
QUMAK_raport_roczny_2012_oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego.pdfoświadczenie ws. ładu korporacyjnego
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
QUMAK_raport_roczny_2012_wprowadzenie do sprawozdania.pdfwprowadzenie do sprawozdania finansowego
BILANS
Notyw tys. zł
20122011
AKTYWA
Aktywa trwałe13 91414 935
Wartości niematerialne i prawne, w tym:5850
wartość firmy00
Rzeczowe aktywa trwałe4 6945 460
Należności długoterminowe6 4097 159
Od jednostek powiązanych00
Od pozostałych jednostek6 4097 159
Inwestycje długoterminowe00
Nieruchomości00
Wartości niematerialne i prawne00
Długoterminowe aktywa finansowe00
w jednostkach powiązanych, w tym:00
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności00
w pozostałych jednostkach00
Inne inwestycje długoterminowe00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 7532 266
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 7532 266
Inne rozliczenia międzyokresowe00
Aktywa obrotowe269 701203 290
Zapasy7 8836 942
Należności krótkoterminowe212 603184 428
Od jednostek powiązanych00
Od pozostałych jednostek212 603184 428
Inwestycje krótkoterminowe46 41611 123
Krótkoterminowe aktywa finansowe46 41611 123
w jednostkach powiązanych00
w pozostałych jednostkach275282
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne46 14110 841
Inne inwestycje krótkoterminowe00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 799797
A k t y w a r a z e m283 615218 225
PASYWA
Kapitał własny94 55884 170
Kapitał zakładowy10 37510 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)00
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)00
Kapitał zapasowy66 01360 527
Kapitał z aktualizacji wyceny00
Pozostałe kapitały rezerwowe7 7810
Zysk (strata) z lat ubiegłych00
Zysk (strata) netto10 38913 268
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania189 057134 055
Rezerwy na zobowiązania7731 811
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4951 109
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne278702
długoterminowa278702
krótkoterminowa00
Pozostałe rezerwy00
długoterminowe00
krótkoterminowe00
Zobowiązania długoterminowe6 8954 809
Wobec jednostek powiązanych00
Wobec pozostałych jednostek6 8954 809
Zobowiązania krótkoterminowe137 96099 317
Wobec jednostek powiązanych00
Wobec pozostałych jednostek137 55498 979
Fundusze specjalne406338
Rozliczenia międzyokresowe43 42928 118
Ujemna wartość firmy00
Inne rozliczenia międzyokresowe43 42928 118
długoterminowe00
krótkoterminowe43 42928 118
P a s y w a r a z e m283 615218 225
Wartość księgowa94 55884 170
Liczba akcji (w szt.)10 37510 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,118,11
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)10 37510 375
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,118,11
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys. zł
20122011
Należności warunkowe00
Od jednostek powiązanych (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
00
Od pozostałych jednostek (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
00
Zobowiązania warunkowe00
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)00
udzielonych gwarancji i poręczeń00
00
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)00
udzielonych gwarancji i poręczeń00
00
Inne (z tytułu)00
00
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m00
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys. zł
20122011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:482 579384 394
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów425 187326 246
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów57 39258 148
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:411 386316 045
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów361 947268 300
Wartość sprzedanych towarów i materiałów49 43947 745
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży71 19368 349
Koszty sprzedaży43 93439 247
Koszty ogólnego zarządu13 03311 957
Zysk (strata) ze sprzedaży14 22617 145
Pozostałe przychody operacyjne4 0333 698
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych7395
Dotacje00
Inne przychody operacyjne3 9603 603
Pozostałe koszty operacyjne6 5164 056
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 137233
Inne koszty operacyjne3 3793 823
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 74316 787
Przychody finansowe1 648416
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:1 148416
od jednostek powiązanych00
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne5000
Koszty finansowe232538
Odsetki w tym:12276
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji7207
Inne103255
Zysk (strata) z działalności gospodarczej13 15916 665
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto13 15916 665
Podatek dochodowy2 7703 397
część bieżąca3 8692 868
część odroczona-1 099529
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto10 38913 268
Zysk (strata) netto (zannualizowany)10 38913 268
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)10 37510 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,001,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)10 37510 375
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,001,28
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
20122011
Kapitał własny na początek okresu (BO)84 17081 277
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych84 17081 277
Kapitał zakładowy na początek okresu10 37510 375
Zmiany kapitału zakładowego00
zwiększenia (z tytułu)00
emisji akcji (wydania udziałów)00
zmniejszenia (z tytułu)00
umorzenia akcji (udziałów)00
Kapitał zakładowy na koniec okresu10 37510 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu00
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu00
Akcje (udziały) własne na początek okresu00
Zmiany akcji (udziałów) własnych00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Akcje (udziały) własne na koniec okresu00
Kapitał zapasowy na początek okresu60 52757 671
Zmiany kapitału zapasowego5 4862 856
zwiększenia (z tytułu)5 4862 856
emisji akcji powyżej wartości nominalnej00
z podziału zysku (ustawowo)5 4862 856
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)00
zmniejszenia (z tytułu)00
pokrycia straty00
koszty emisji akcji00
Kapitał zapasowy na koniec okresu66 01360 527
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
zbycia środków trwałych00
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu00
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu00
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych7 7810
zwiększenia (z tytułu)7 7810
podziału zysku7 7810
zmniejszenia (z tytułu)00
wypłata dywidendy00
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu7 7810
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu13 26813 231
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu13 26813 231
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu13 26813 231
zwiększenia (z tytułu)00
podziału zysku z lat ubiegłych00
zmniejszenia (z tytułu)13 26713 231
- pokrycie straty lat ubiegłych00
- wypłata dywidendy010 375
- zwiększenie kapitału zapasowego5 4862 856
- zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych7 7810
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych00
zwiększenia (z tytułu)00
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia00
zmniejszenia (z tytułu)00
pokrycie zyskiem z lat ubiegłych00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu00
Wynik netto10 38913 268
zysk netto10 38913 268
strata netto00
odpisy z zysku00
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )94 55884 170
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)80 03376 389
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
20122011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto10 38913 268
Korekty razem23 757-11 876
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja2 5412 672
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych1 153646
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1 019-133
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-57-95
Zmiana stanu rezerw-1 0371 505
Zmiana stanu zapasów-942-1 246
Zmiana stanu należności-27 425-56 767
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów37 72122 044
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych12 82219 498
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia34 1461 392
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy1 222568
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych74152
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:1 148416
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach1 148416
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki1 148416
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki1 7342 145
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 7342 145
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-512-1 577
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy1 7880
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki1 7880
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki12210 451
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli010 375
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego00
Odsetki12276
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 666-10 451
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)35 300-10 636
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:35 300-10 376
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0-260
Środki pieniężne na początek okresu10 84121 217
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:46 14110 581
o ograniczonej możliwości dysponowania446375
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys. zł
20122011
koszty zakończonych prac rozwojowych00
wartość firmy00
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:5850
oprogramowanie komputerowe5850
inne wartości niematerialne i prawne00
zaliczki na wartości niematerialne i prawne00
Wartości niematerialne i prawne, razem5850
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu0057057000570
zwiększenia (z tytułu)0010410400104
zakup0010410400104
zmniejszenia (z tytułu)0026260026
likwidacja0026260026
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0064864800648
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu0052052000520
amortyzacja za okres (z tytułu)0070700070
odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe0096960096
zmniejszenie likwidacja0026260026
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu0059059000590
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000
zwiększenia0000000
zmiejszenia0000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0058580058
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
20122011
własne5850
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
Wartości niematerialne i prawne, razem5850
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys. zł
20122011
środki trwałe, w tym:4 6945 460
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej00
urządzenia techniczne i maszyny9191 130
środki transportu3 3153 581
inne środki trwałe460749
środki trwałe w budowie00
zaliczki na środki trwałe w budowie00
Rzeczowe aktywa trwałe, razem4 6945 460
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu005 3538 9712 04916 373
zwiększenia (z tytułu)004691 210151 694
- zakup004691 210151 694
- inne000000
zmniejszenia (z tytułu)0042437128823
- sprzedaż00562690325
- likwidacja 0036810228498
- inne000000
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu005 3989 8102 03617 244
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu004 2235 3901 30010 913
amortyzacja za okres (z tytułu)002561 1052761 637
- odpisy amortyzacyjne / umorzeniowe006771 4633042 444
- zmniejszenie sprzedaż/likwidacja0042135828807
- inne000000
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu004 4796 4951 57612 550
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000
zwiększenia000000
zmniejszenia000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000
wartość netto środków trwałych na koniec okresu009193 3154604 694
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
20122011
własne4 6945 460
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
umowy leasingu00
Środki trwałe bilansowe, razem4 6945 460
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys. zł
20122011
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
20122011
należności od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych (z tytułu)00
od jednostek współzależnych (z tytułu)00
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)00
od znaczącego inwestora (z tytułu)00
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)00
od jednostki dominującej (z tytułu)00
od pozostałych jednostek (z tytułu)6 4097 159
kaucje gwarancyjne6 4097 159
Należności długoterminowe netto6 4097 159
odpisy aktualizujące wartość należności66
Należności długoterminowe brutto6 4157 165
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20122011
stan na początek okresu7 1596 975
- kaucje gwarancyjne7 1596 975
zwiększenia (z tytułu)0184
- kaucje gwarancyjne0184
zmniejszenia (z tytułu)7500
- kaucje gwarancyjne7500
stan na koniec okresu6 4097 159
- kaucje gwarancyjne6 4097 159
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys. zł
20122011
Stan na początek okresu66
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu66
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20122011
w walucie polskiej6 4097 159
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł00
Należności długoterminowe, razem6 4097 159
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20122011
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20122011
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
20122011
w jednostkach zależnych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
Długoterminowe aktywa finansowe, razem00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
20122011
wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
20122011
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
20122011
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
20122011
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
20122011
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
20122011
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
20122011
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20122011
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własnościdata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys. zł
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20122011
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł00
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
20122011
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem00
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20122011
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
20122011
Inne inwestycje długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
20122011
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20122011
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł zł00
Inne inwestycje długoterminowe, razem zł00
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
20122011
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:2 2661 854
odniesionych na wynik finansowy2 2661 854
rezerwy na niewykorzystane urlopy229175
rezerwy na naprawy gwarancyjne638579
odpisy aktualizujace należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe165220
rezerwa na premie pracowników447435
wycena akcji PKO BP245206
rezerwy na odprawy emerytalne1330
ujemne różnice kursowe z wyceny na 31.122000
pozostałe209239
nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej00
odniesionych na kapitał własny00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zwiększenia2 7532 266
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)2 7532 266
- rezerwy na niewykorzystane urlopy275229
- rezerwy na naprawy gwarancyjne913638
- odpisy aktualizujace należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe567165
- rezerwa na premie pracowników475447
- wycena akcji PKO BP247245
- rezerwy na odprawy emerytalne53133
- ujemne różnice kursowe z wyceny na 31.1285200
- pozostałe138209
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Zmniejszenia2 2661 854
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)2 2661 854
- rezerwy na niewykorzystane urlopy229175
- rezerwy na naprawy gwarancyjne638579
- odpisy aktualizujace należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe165220
- rezerwa na premie pracowników447435
- wycena akcji PKO BP245206
- rezerwy na odprawy emerytalne1330
- ujemne różnice kursowe z wyceny na 31.122000
- pozostałe209239
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
- wykorzystanie straty podatkowej00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:2 7532 266
odniesionych na wynik finansowy2 7532 266
odniesionych na kapitał własny00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20122011
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:00
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem00
ZAPASYw tys. zł
20122011
materiały00
półprodukty i produkty w toku3 7183 005
produkty gotowe00
towary4 0873 569
zaliczki na dostawy78368
Zapasy, razem7 8836 942
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
20122011
od jednostek powiązanych00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
dochodzone na drodze sądowej00
inne00
należności od pozostałych jednostek212 603184 428
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:202 093176 834
do 12 miesięcy202 093176 834
powyżej 12 miesięcy00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń1 411453
dochodzone na drodze sądowej0798
inne9 0996 343
Należności krótkoterminowe netto, razem212 603184 428
odpisy aktualizujące wartość należności3 530889
Należności krótkoterminowe brutto, razem216 133185 317
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys. zł
20122011
z tytułu dostaw i usług, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
inne, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem00
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem00
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys. zł
20122011
Stan na początek okresu889776
zwiększenia (z tytułu)3 131469
- odpisy aktualizujace należności3 131469
zmniejszenia (z tytułu)490356
spłata należności/umorzenie/wykorzystanie odpisów490356
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu3 530889
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20122011
w walucie polskiejw tys. zł214 927184 756
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł1 206561
b1. w waluciew tys. EUR291106
po przeliczeniu na tys. zł1 189468
b2. jednostka / walutaw tys. USD527
po przeliczeniu na tys. zł1793
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Należności krótkoterminowe, razemw tys. zł216 133185 317
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys. zł
20122011
do 1 miesiąca113 397170 024
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy48 8006 032
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy26 502666
powyżej 6 miesięcy do 1 roku0111
powyżej 1 roku00
należności przeterminowane16 927889
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)205 626177 722
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług3 533889
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)202 093176 833
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys. zł
20122011
do 1 miesiąca14 61613 171
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy6725 360
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy164411
powyżej 6 miesięcy do 1 roku548323
powyżej 1 roku927906
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)16 92720 171
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane692889
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)16 23519 282
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
PlikOpis
QUMAK_raport roczny_2012_Nota 8a.pdfNalezności długoterminowe i krótkoterminowe przeterminowane
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
20122011
w jednostkach zależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach275282
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)275282
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne46 14110 841
środki pieniężne w kasie i na rachunkach46 14110 841
inne środki pieniężne00
inne aktywa pieniężne00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem46 41611 123
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20122011
w walucie polskiejw tys. zł275282
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł275282
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
20122011
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)275282
akcje (wartość bilansowa):275282
wartość godziwa00
wartość rynkowa275282
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....00
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem275282
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20122011
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. zł00
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20122011
w walucie polskiejw tys. zł44 9534 319
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł1 1886 522
b1. w waluciew tys. USD814
po przeliczeniu na tys. zł2548
b2. jednostka / walutaw tys. EUR2841 466
po przeliczeniu na tys. zł1 1636 474
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. zł46 14110 841
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
20122011
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem00
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20122011
w walucie polskiejw tys. zł00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. zł00
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20122011
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:357797
- ubezpieczenia samochodów, majatku,prenumerata prasy itp..357797
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:2 4420
- koszt własny usług długoterminowych2 4420
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem2 799797
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Ana okazicielabrakbrak1 5001 500aport23.12.199723.12.1997
Bna okazicielabrakbrak208208gotówka4.05.19981.01.1999
Cna okazicielabrak brak500500gotówka4.05.19981.01.1999
Dna okazicielabrakbrak1 8501 850gotówka5.10.19981.01.1999
Ena okazicielabrakbrak450450gotówka19.07.19991.01.2000
Fna okazicielabrakbrak1 0001 000gotówka4.05.19981.01.1999
Hna okazicielabrakbrak1 3771 377gotówka30.12.20021.01.2003
PP01na okazicielabrakbrak3131gotówka23.11.200523.11.2005
PZ01na okazicielabrakbrak134134gotówka23.11.200523.11.2005
Ina okazicielabrakbrak2 5002 500gotówka04.08.20061.01.2006
Jna okazicielabrakbrak2525gotówka04.08.20061.01.2006
Kna okazicielabrakbrak300300gotówka14.11.20061.01.2006
Kna okazicielabrakbrak250250gotówka09.10.20071.01.2007
Kna okazicielabrakbrak250250gotówka31.10.20081.01.2008
Liczba akcji, razem10 375
Kapitał zakładowy, razem10 375
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)1,00
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys. zł
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys. zł
20122011
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej32 45132 451
utworzony ustawowo00
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość00
z dopłat akcjonariuszy / wspólników00
inny (wg rodzaju)33 56228 076
z podziału zysku33 56228 076
Kapitał zapasowy, razem66 01360 527
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys. zł
20122011
z tytułu aktualizacji środków trwałych00
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym00
z wyceny instrumentów zabezpieczających00
z tytułu podatku odroczonego00
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych00
inny (wg rodzaju)00
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem00
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys. zł
20122011
- na wypłatę dywidenty7 7810
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem7 7810
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys. zł
20122011
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem00
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
20122011
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:1 109167
odniesionej na wynik finansowy1 109167
- leasing - wartość bilansowa00
- marży na kontraktach długoterminowych8941
- pozostałe215166
odniesionej na kapitał własny00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zwiększenia4951 109
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)4951 109
- leasing - wartość bilansowa00
- marży na kontraktach długoterminowych398894
- pozostałe97215
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Zmniejszenia1 109167
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)1 109167
- leasing - wartość bilansowa00
- marży na kontraktach długoterminowych8941
- pozostałe215166
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem4951 109
odniesionej na wynik finansowy4951 109
- leasing - wartość bilansowa00
- marży na kontraktach długoterminowych398894
- pozostałe97215
odniesionej na kapitał własny00
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20122011
stan na początek okresu702138
- rezerwa na odprawy emerytalne702138
zwiększenia (z tytułu)21564
- rezerwa na odprawy emerytalne21564
wykorzystanie (z tytułu)00
- rezerwa na odprawy emerytalne00
rozwiązanie (z tytułu)4450
- rezerwa na odprawy emerytalne4450
stan na koniec okresu278702
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20122011
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20122011
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
20122011
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
20122011
wobec jednostek zależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostki dominującej00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek6 8954 809
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
inne (wg rodzaju)6 8954 809
kaucje gwarancyjne6 8954 809
Zobowiązania długoterminowe, razem6 8954 809
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys. zł
20122011
powyżej 1 roku do 3 lat5 2962 964
powyżej 3 do 5 lat1 3031 479
powyżej 5 lat386366
Zobowiązania długoterminowe, razem6 9854 809
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20122011
w walucie polskiejw tys. zł6 6394 647
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł256162
b1. w waluciew tys. EUR6236
po przeliczeniu na tys. zł256162
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł00
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. zł6 8954 809
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
20122011
wobec jednostek zależnych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec jednostki dominującej00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek137 55498 979
kredyty i pożyczki, w tym:7 9876 835
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
- zobowiazania z tytułu lesingu00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:101 53573 777
do 12 miesięcy101 53573 777
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy00
zobowiązania wekslowe00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń21 23712 619
z tytułu wynagrodzeń38
inne (wg tytułów)6 7925 740
pozostałe rozrachunki6 7925 740
fundusze specjalne (wg tytułów)406338
ZFŚS406338
Zobowiązania krótkoterminowe, razem137 96099 317
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
20122011
w walucie polskiejw tys. zł120 44989 174
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł17 51110 143
b1. w waluciew tys. USD2 7082 096
po przeliczeniu na tys. zł8 3937 162
b2. jednostka / waluta w tys. EUR2 230664
po przeliczeniu na tys. zł9 1182 934
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł047
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. zł137 96099 317
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys. zł
20122011
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
20122011
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów8 7696 948
długoterminowe (wg tytułów)00
krótkoterminowe (wg tytułów)8 7696 948
rezerwa na premie pracowników2 5002 350
rezezrwa na naprawy gwarancyjne4 8053 358
rezerwa na urlopy1 4301 206
inne( rezrwa Min. Finanów, badanie bilansu )3434
rozliczenia międzyokresowe przychodów34 66021 170
długoterminowe (wg tytułów)00
krótkoterminowe (wg tytułów)34 66021 170
opieka nad systemami informatycznymi34 66021 170
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem43 42928 118
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys. zł
20122011
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
pozostałe (z tytułu)00
w tym: od jednostek zależnych00
w tym: od jednostek współzależnych00
w tym: od jednostek stowarzyszonych00
w tym: od znaczącego inwestora00
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej00
w tym: od jednostki dominującej00
w tym: od jednostek zależnych00
w tym: od jednostek współzależnych00
w tym: od jednostek stowarzyszonych00
w tym: od znaczącego inwestora00
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej00
w tym: od jednostki dominującej00
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem00
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys. zł
20122011
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:00
na rzecz jednostek zależnych00
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych00
na rzecz znaczącego inwestora00
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
na rzecz jednostki dominującej00
pozostałe (z tytułu)00
w tym: na rzecz jednostek zależnych00
w tym: na rzecz jednostek współzależnych00
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych00
w tym: na rzecz znaczącego inwestora00
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
w tym: na rzecz jednostki dominującej00
w tym: na rzecz jednostek zależnych00
w tym: na rzecz jednostek współzależnych00
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych00
w tym: na rzecz znaczącego inwestora00
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
w tym: na rzecz jednostki dominującej00
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
20122011
Usługi( usługi okablowania strukturalnego i programistyczne)425 187326 246
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem425 187326 246
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
20122011
kraj418 186310 436
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
eksport7 00115 810
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem425 187326 246
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
20122011
Towary( sprzęt komputerowy i oprogramowanie)57 39258 148
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem57 39258 148
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
20122011
kraj57 39258 148
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
eksport00
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem57 39258 148
w tym: od jednostek powiązanych00
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys. zł
20122011
amortyzacja2 5412 672
zużycie materiałów i energii180 751119 130
usługi obce178 322142 567
podatki i opłaty887807
wynagrodzenia41 67040 346
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia8 8257 495
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)5 9185 829
- podróże służbowe967812
- czynsze i ubezpieczenia majatkowe4 2354 087
- reprezentacja i reklama 716930
Koszty według rodzaju, razem418 914318 846
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych0-658
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-43 934-39 247
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-13 033-11 957
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów361 947268 300
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys. zł
20122011
rozwiązane rezerwy (z tytułu)4450
- odprawy emerytalne4450
pozostałe, w tym:3 5153 603
- pozostałe przychody(refaktury kosztów i inne)59111
- zyski nadzwyczajne( odszkodowania powypadkowe)207301
- odpisy aktualizujace należności 32157
- rozwiązanie rezerwy na premię2 6502 590
- inne278544
Inne przychody operacyjne, razem3 9603 603
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys. zł
20122011
utworzone rezerwy (z tytułu)21564
- świadczeń emerytalnych21564
pozostałe, w tym:3 3583 259
- koszty szkód wypadkowych176279
- pozostałe koszty(refaktury kosztów i inne)365189
- rezerwa na premię2 8002 650
- koszty likwidacji majątku trwałego1731
- inne0110
Inne koszty operacyjne, razem3 3793 823
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys. zł
20122011
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem00
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
20122011
z tytułu udzielonych pożyczek00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
pozostałe odsetki1 148416
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek1 148416
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem1 148416
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys. zł
20122011
dodatnie różnice kursowe4990
zrealizowane1810
niezrealizowane3180
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:00
pozostałe przychody (wycena akcji)00
Inne przychody finansowe, razem4990
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
20122011
od kredytów i pożyczek12276
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla wspólnika jednostki współzależnej00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek12276
pozostałe odsetki00
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla wspólnika jednostki współzależnej00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek00
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem12276
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys. zł
20122011
ujemne różnice kursowe, w tym:0222
zrealizowane0-500
niezrealizowane0722
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:110239
- wycena akcji w DM PKO BP7207
- inne10332
Inne koszty finansowe, razem110461
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
PlikOpis
ZYSKI NADZWYCZAJNEw tys. zł
20122011
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
Zyski nadzwyczajne, razem00
STRATY NADZWYCZAJNEw tys. zł
20122011
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
Straty nadzwyczajne, razem00
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys. zł
20122011
Zysk (strata) brutto13 15916 665
Korekty konsolidacyjne
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania trwale:1 0431 281
- odpisy na PFRON457436
- składki nieobowiązkowe3847
- kary umowne1312
- amortyzacja środków transportu o wartości pow. 20 tys. EUR4477
- usługi gastronomiczne 218218
- pozostałe273491
Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania przejściowo:77 33977 689
- koszty wyceny usług długoterminowych22 99341 101
- przychody z wyceny usług długoterminowych z poprzedniego roku45 83630 810
- amortyzacja środków transportu w leasingu00
- pozostałe8 5105 778
Kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania :71 17380 538
- przychody z wyceny usług długoterminowych25 09045 806
- koszty wyceny usług długoterminowych z poprzedniego roku41 13130 815
- spłata części kapitałowej leasingu00
- odpisy aktualizujace należności - umorzenie wierzytelności04
- pozostałe4 9523 913
Odliczenie od dochodu straty podatkowej z lat ubirgłych00
Odliczenie od dochodu darowizny60
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym20 36215 097
Podatek dochodowy według stawki 19 %3 8692 868
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:3 8692 868
wykazany w rachunku zysków i strat3 8692 868
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys. zł
20122011
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych-1 099529
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem-1 099529
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys. zł
20122011
ujętego w kapitale własnym00
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys. zł
20122011
działalności zaniechanej00
wyniku na operacjach nadzwyczajnych00
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys. zł
20122011
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
20122011
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
QUMAK_raport roczny_2012_Objaśnienie do Rachunku Przepływów Pieniężnych.pdfObjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys. zł
20122011
Zysk (strata) netto10 38913 268
Korekty razem23 757-11 876
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja2 5412 672
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych1 153646
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1 019-133
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-57-95
Zmiana stanu rezerw-1 0371 505
Zmiana stanu zapasów-942-1 246
Zmiana stanu należności-27 425-56 767
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów37 72122 044
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych12 82219 498
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)34 1461 392
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
Qumak_raport_roczny_2012_Dodatkowe noty objaśn SA-R 31 12 2012.pdfDodatkowe noty objaśniające
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-19Paweł JaguśPrezes ZarząduPaweł Jaguś
2013-04-19Aleksander PlataWiceprezes ZarząduAleksander Plata
2013-04-19Jacek SuchenekCzłonek ZarząduJacek Suchenek
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-19Grażyna ZychalGłówny KsiegowyGrażyna Zychal