| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bie��cy nr | 3 | / | 2014 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zako�czeniu subskrypcji lub sprzeda�y, zwi�zanej z wprowadzeniem papier�w warto�ciowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowa� gie�dowych i przydzia�em papier�w warto�ciowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | � 33 ust. 1 rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-03-26 | |||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI�TY | ||||||||||||||
| (pe�na nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
| (skr�cona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||
| PU�AWSKA | 15 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pkotfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta dotyczy wskazania informacji o kosztach emisji Certyfikat�w Inwestycyjnych funduszu PKO Strategi Obligajnych - fiz. | ||||
| Plik | Opis | |||
| 2014-02-10 | |||||
| 2014-02-28 | |||||
| 2014-03-05 | |||||
| 10 000 000 | |||||
| 3 865 421 | |||||
| 3 865 421 | |||||
| 100,00 | |||||
| PLN | |||||
| 6 906 | |||||
| 6 906 | |||||
| 386 542 100,00 | |||||
| 412 584,94 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 130 012,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitent�w | |||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporz�dzenia prospektu emisyjnego, z uwzgl�dnieniem koszt�w doradztwa | 0,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 282 572,94 | ||||
| (inne typy koszt�w) | |||||
| 0,11 | |||||
| Koszty pokryte zostan� przez PKO TFI S.A. z wy��czeniem koszt�w sponsora emisji pokrytych przez emitenta. Koszty te zostan� rozliczone w ksi�gach PKO TFI S.A. jako koszty bie��cej dzia�alno�ci, natomiast koszty sposora emisji w ksi�gach emitenta. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2014-03-26 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru | |||
