ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-04-30

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FRN2.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 629 152

Koszty funduszu netto 1 304 314

Przychody z lokat netto -675 -163

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -232 -56

Wynik z operacji -908 -219

Zobowiązania 4 429 1 083

Aktywa 117 894 28 832

Aktywa netto 113 465 27 749

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 553 600 1 553 600

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 73,03 17,86

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,58 -0,14

Dane na dzień 31 marca 2015 roku według średniego kursu NBP

z dnia 31 marca 2015 roku: 1 EUR = 4,0890 zł.

Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,1489 zł.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2014 rok 1 kwartał

2015 roku 2014 roku 2014 roku

Aktywa 117 894 114 909 114 909 189 697

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 550 1 968 1 968 743

Należności 69 261 68 646 68 646 100 890

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 5 499

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5 676 8 181 8 181 36 194

dłużne papiery wartościowe 5 676 8 181 8 181 36 194

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 39 397 36 114 36 114 46 357

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 10 14

Zobowiązania 4 429 536 536 24 514

Aktywa netto (I-II) 113 465 114 373 114 373 165 183

Kapitał funduszu 162 655 162 655 162 655 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -47 181 -47 181 -47 181

Dochody zatrzymane 33 405 34 081 34 081 9 120

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 360 4 035 4 035 -20 628

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 30 045 30 046 30 046 29 748

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -82 595 -82 363 -82 363 -53 773

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 113 465 114 373 114 373 165 183

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 553 600 1 553 600 1 553 600 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 73,03 73,62 73,62 76,36

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 553 600

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 73,03

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A: 1 553 600

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A: 73,03

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-01-01 1 2014-01-01 1

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-03-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Przychody z lokat 629 629 1 494 1 494

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 629 629 1 494 1 494

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 1 304 1 304 5 626 5 626

Wynagrodzenie dla towarzystwa 789 789 899 899

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 4 4 27 27

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 511 511 4 700 4 700

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 503 503 4 692 4 692

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 304 1 304 5 626 5 626

Przychody z lokat netto (I-IV) -675 -675 -4 132 -4 132

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -233 -233 -1 184 -1 184

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 -1 2 685 2 685

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -232 -232 -3 869 -3 869

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -908 -908 -5 316 -5 316

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,58 -0,58 -2,46 -2,46

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,58 -0,58 -2,46 -2,46

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-01-01 1 2014-01-01 4

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 114 373 114 373 170 499 170 499

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -908 -908 -8 945 -8 945

przychody z lokat netto -675 -675 20 531 20 531

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 -1 2 675 2 675

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -232 -232 -32 151 -32 151

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -908 -908 -8 945 -8 945

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -47 181 -47 181

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -47 181 -47 181

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -908 -908 -56 126 -56 126

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 113 465 113 465 114 373 114 373

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 114 003 114 003 139 754 139 754

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 609 653 609 653

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 609 653 609 653

saldo zmian -609 653 -609 653

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 553 600 1 553 600 1 553 600 1 553 600

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 609 653 609 653 609 653 609 653

saldo zmian 1 553 600 1 553 600 1 553 600 1 553 600

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 553 600 1 553 600 1 553 600 1 553 600

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 73,62 73,62 78,82 78,82

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 73,03 73,03 73,62 73,62

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -3,25 -3,25 -6,60 -6,60

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 73,03 73,03 73,62 73,62

data wyceny 2015-03-31 2015-03-31 2014-12-31 2014-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 73,49 73,49 79,14 79,14

data wyceny 2015-01-30 2015-01-30 2014-01-31 2014-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 73,49 73,49 75,16 75,16

data wyceny 2015-01-30 2015-01-30 2014-10-31 2014-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 73,03 73,03 73,62 73,62

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,64 4,64 2,48 2,48

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,81 2,81 2,39 2,39

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-01-01 1 2014-01-01 1

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-03-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 572 1 572 -6 519 -6 519

Wpływy 2 533 2 533 128 314 128 314

Z tytułu posiadanych lokat 33 33

Z tytułu zbycia składników lokat 2 500 2 500 128 314 128 314

Pozostałe

Wydatki 961 961 134 833 134 833

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 140 140 133 831 133 831

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 799 799 976 976

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 14 14 19 19

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 8 8 7 7

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 10 10 7 110 7 110

Wpływy 10 10 7 110 7 110

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 6 701 6 701

Odsetki 10 10 409 409

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 582 1 582 591 591

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 968 1 968 152 152

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 550 3 550 743 743

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_1kw_2015_FRN_2.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

1 kwartał 4 kwartał 2014 rok 1 kwartał

2015 roku 2014 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 116 953 38 379 32,55 113 413 34 019 29,61 113 413 34 019 29,61 81 378 27 961 14,74

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 5 500 5 676 4,82 8 002 8 181 7,12 8 002 8 181 7,12 36 030 36 194 19,08

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 5 215 1 018 0,86 5 215 2 095 1,82 5 215 2 095 1,82 1 715 1 365 0,72

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 17 000 17 031 8,98

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PD 2 Sp. z o.o. S.K.A. w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 10 351 Rzeczpospolita Polska 501 311 0,26

PD 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 355 854 Rzeczpospolita Polska 44 050 7 892 6,69

PD 4 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 230 000 Rzeczpospolita Polska 11 483 11 290 9,58

PD 5 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 22 560 Rzeczpospolita Polska 7 608 2 428 2,06

PK 16 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 21 302 15 329 13,00

PK 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 114 368 Rzeczpospolita Polska 7 443 1 129 0,96

PK 7 Sp. z o.o. S.K.A.* Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 120 996 Rzeczpospolita Polska 24 566 0 0,00

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w

Spółce Celowej PK 7 Sp. z o.o. Sp.

Komandytowo-Akcyjna o wartości 503 tys. zł.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 5 700 5 500 5 676 4,82

Obligacje 5 700 5 500 5 676 4,82

OK0715 (PL0000107405) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland SKARB PAÑSTWA Rzeczpospolita Polska 2015-07-25 Zerowy kupon (0,00%) 1 000,00 5 700 5 500 5 676 4,82

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

100,00% PD 2 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 24 0,02

100,00% PD 3 Sp. z o.o.* Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 0 0,00

100,00% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 56 0,05

100,00% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 47 0,04

100,00% PD 6 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 45 0,04

100,00% PK 12 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 11 800 1 057 782 0,66

100,00% PK 16 Sp. z o.o.* Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 700 3 539 0 0,00

100,00% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 44 0,04

100,00% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 20 0,01

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy

na aktualizację zaangażowania kapitałowego

w Spółkach Celowych PD 3 Sp. z o.o. oraz

PK 16 Sp. z o.o. ze względu na brak

powzięcia przez Fundusz obowiązku lub

dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1.

Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a)).

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 4 511

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 64 750

Pozostałe

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 3 400

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 1 029

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 526

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych netto 503

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-30 Grzegorz Borowski Członek Zarządu

2015-04-30 Barbara Grodek- Łagoda Prokurent