PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-05-04

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020760 365216800 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2017.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2017 - 31.03.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 594 138

Koszty funduszu netto 1 760 410

Przychody z lokat netto -1 166 -272

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 184 276

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -577 -135

Wynik z operacji -559 -130

Zobowiązania 54 681 12 958

Aktywa 271 724 64 393

Aktywa netto 217 043 51 434

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 175 498

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,77 23,64

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,26 -0,06

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do marca 2017 roku.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2016 roku 2016 roku

Aktywa 271 724 187 445 187 445

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 59 497 28 155 28 155

Należności 43 634 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 120 840 148 297 148 297

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 47 330 10 957 10 957

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 406 36 36

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 17 0 0

Zobowiązania 54 681 2 913 2 913

Aktywa netto (I-II) 217 043 184 532 184 532

Kapitał funduszu 217 222 184 152 184 152

Kapitał wpłacony 230 113 187 074 187 074

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -12 891 -2 922 -2 922

Dochody zatrzymane -38 -56 -56

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 150 16 16

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 112 -72 -72

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -141 436 436

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 217 043 184 532 184 532

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 175 498 1 845 197 1 845 197

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,77 100,01 100,01

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 175 498

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,77

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przychody z lokat 594 594

Dywidendy i inne udziały w zyskach 19 19

Przychody odsetkowe 567 567

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 8 8

Koszty funduszu 1 760 1 760

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 153 1 153

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 19 19

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 36 36

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 4 4

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 483 483

Pozostałe 65 65

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 760 1 760

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 166 -1 166

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 607 607

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 184 1 184

z tytułu różnic kursowych 524 524

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -577 -577

z tytułu różnic kursowych -267 -267

Wynik z operacji -559 -559

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,26 -0,26

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,26 -0,26

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-01-01 1 2016-08-19 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Zmiana wartości aktywów netto 32 511 32 511 184 532

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 184 532 184 532 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -559 -559 380

przychody z lokat netto -1 166 -1 166 16

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 184 1 184 -72

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -577 -577 436

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -559 -559 380

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 33 070 33 070 184 152

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 43 039 43 039 187 074

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -9 969 -9 969 -2 922

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 32 511 32 511 184 532

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 217 043 217 043 184 532

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 186 561 186 561 130 489

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 330 301 330 301 1 845 197

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 330 301 330 301 1 845 197

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 430 219 430 219 1 874 438

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 99 918 99 918 29 241

saldo zmian 330 301 330 301 1 845 197

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 175 498 2 175 498 1 845 197

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 304 657 2 304 657 1 874 438

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 129 159 129 159 29 241

saldo zmian 2 175 498 2 175 498 1 845 197

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 175 498 2 175 498 1 845 197

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,24 -0,24

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,01 100,01 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,77 99,77 100,01

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,97 -0,97 0,03

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,77 99,77 98,93

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-11-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,04 100,04 100,08

data wyceny 2017-02-28 2017-02-28 2016-08-23

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,77 99,77 100,01

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,77 99,77 100,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,83 3,83 3,03

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,51 2,51 2,61

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,04

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,08 0,08 0,05

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -9 597 -9 597

Wpływy 1 537 249 1 537 249

Z tytułu posiadanych lokat 2 436 2 436

Z tytułu zbycia składników lokat 1 534 813 1 534 813

Pozostałe 0 0

Wydatki 1 546 846 1 546 846

Z tytułu posiadanych lokat 2 542 2 542

Z tytułu nabycia składników lokat 1 542 954 1 542 954

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 216 1 216

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 19 19

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 28 28

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 87 87

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 41 319 41 319

Wpływy 43 692 43 692

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 43 610 43 610

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 82 82

Pozostałe 0 0

Wydatki 2 373 2 373

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 371 2 371

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 2 2

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -380 -380

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 31 722 31 722

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 28 155 28 155

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 59 497 59 497

Plik Opis

FASZ_Informacja dodatkowa_31.03.2017.pdf Informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2016 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 30 152 29 908 11,01 10 626 10 957 5,85 10 626 10 957 5,85

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 17 714 17 422 6,41 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 367 0,14 0 24 0,01 0 24 0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ERSTE GROUP BANK (AT0000652011) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 30 000 Austria 3 895 3 864 1,42

KOMERCNI BANKA (CZ0008019106) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 38 000 Czechy 5 718 5 569 2,05

LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 410 000 Turcja 2 236 2 590 0,96

OTOKAR OTOMOTIV (TRAOTKAR91H3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 7 000 Turcja 950 901 0,33

PEGAS (LU0275164910) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 10 000 Czechy 1 299 1 281 0,47

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 35 000 Polska 4 760 4 624 1,70

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 400 000 Polska 4 749 4 560 1,68

RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 75 000 Polska 184 192 0,07

TURKIYE HALK BANKASI (TRETHAL00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 50 000 Turcja 632 563 0,21

ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT VE TICARET A.S. (TREULET00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 88 500 Turcja 969 1 037 0,38

VOLKSWAGEN AG (DE0007664039) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Boerse (Xetra) 8 200 Niemcy 4 760 4 727 1,74

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LUKOIL PJSC-SPON ADR (US69343P1057) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange (international) USD 18 000 Rosja 3 791 3 761 1,38

ROSNEFT OIL COMPANY GDR (US67812M2070) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange (international) USD 355 000 Rosja 8 137 7 970 2,93

SBERBANK ADR (US80585Y3080) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange (international) USD 125 000 Rosja 5 786 5 691 2,10

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 410 0 0 0,00

BIST 30 FUTURES 28/04/17 (A5J7) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul Borsa Istanbul Turcja BIST 30 320 0 0 0,00

FW20M1720 (PL0GF0011130) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIG 20 90 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 7 0 367 0,14

FX Swap CZK PLN 22.03.2017 05.04.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska CZK (11 900 000,00) 1 0 33 0,01

FX Swap EUR PLN 22.03.2017 05.04.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska EUR (2 165 000,00) 1 0 149 0,06

FX Swap EUR PLN 30.03.2017 05.04.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (755 000,00) 1 0 8 0,00

FX Swap TRY PLN 22.03.2017 05.04.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska TRY (6 495 000,00) 1 0 56 0,02

FX Swap TRY PLN 22.03.2017 05.04.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (1 935 000,00) 1 0 8 0,00

FX Swap USD PLN 22.03.2017 05.04.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska USD (4 375 000,00) 1 0 152 0,06

FX Swap USD PLN 27.03.2017 05.04.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (1 620 000,00) 1 0 -39 -0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 22.03.2017 05.04.2017 149 0,05

FX Swap EUR PLN 30.03.2017 05.04.2017 8 0,00

FX Swap TRY PLN 22.03.2017 05.04.2017 8 0,00

FX Swap USD PLN 22.03.2017 05.04.2017 152 0,06

FX Swap USD PLN 27.03.2017 05.04.2017 -39 -0,01

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FASZ_Nota objaśniająca_31.03.2017.pdf Nota objasniająca

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 43 610

Z tytułu dywidendy 16

Z tytułu odsetek 8

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 41

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 39

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 43 610

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 969

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 30

Pozostałe zobowiązania 992

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 407

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-05-04 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy