PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-05-04

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

BEZP_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2017.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2017 - 31.03.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 1 0

Koszty funduszu netto 87 20

Przychody z lokat netto -86 -20

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 240 56

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 410 96

Wynik z operacji 564 131

Zobowiązania 846 200

Aktywa 33 263 7 883

Aktywa netto 32 417 7 682

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 300 452

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,89 25,57

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,88 0,44

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do marca 2017 roku.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2016 roku 2016 roku

Aktywa 33 263 33 286 33 286 35 911

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 624 403 403 151

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 35 752

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 32 631 32 883 32 883 0

dłużne papiery wartościowe 29 834 29 420 29 420 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 8 0 0 8

Zobowiązania 846 616 616 911

Aktywa netto (I-II) 32 417 32 670 32 670 35 000

Kapitał funduszu 27 373 28 190 28 190 30 649

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -178 703 -177 886 -177 886 -175 427

Dochody zatrzymane 4 309 4 155 4 155 4 351

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 979 5 065 5 065 5 229

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -670 -910 -910 -878

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 735 325 325 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 32 417 32 670 32 670 35 000

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 300 452 308 023 308 023 331 314

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,89 106,06 106,06 105,64

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 300 452

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,89

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przychody z lokat 1 1 129 129

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 1 129 129

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 87 87 208 208

Wynagrodzenie dla towarzystwa 57 57 182 182

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 5 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 25 25 25 25

Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 22 22 22 22

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 87 87 208 208

Przychody z lokat netto (I-IV) -86 -86 -79 -79

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 650 650 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 240 240 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 410 410 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 564 564 -79 -79

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,88 1,88 -0,24 -0,24

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,88 1,88 -0,24 -0,24

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -253 -253 -3 251 -921

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 32 670 32 670 35 921 35 921

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 564 564 50 -79

przychody z lokat netto -86 -86 -243 -79

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 240 240 -32 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 410 410 325 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 564 564 50 -79

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -817 -817 -3 301 -842

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -817 -817 -3 301 -842

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -253 -253 -3 251 -921

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 32 417 32 417 32 670 35 000

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 33 258 33 258 35 343 36 559

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -7 571 -7 571 -31 247 -7 956

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -7 571 -7 571 -31 247 -7 956

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 571 7 571 31 247 7 956

saldo zmian -7 571 -7 571 -31 247 -7 956

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 300 452 300 452 308 023 331 314

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 760 304 1 760 304 1 752 733 1 729 442

saldo zmian 300 452 300 452 308 023 331 314

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 300 452 300 452 308 023 331 314

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,83 1,83 0,18 -0,24

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 106,06 106,06 105,88 105,88

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 107,89 107,89 106,06 105,64

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,00 7,00 0,17 -0,91

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,89 107,89 105,43 105,64

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,89 107,89 106,06 105,64

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-12-30 2016-03-31

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 107,89 107,89 106,06 105,64

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-12-30 2016-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,89 107,89 106,06 105,64

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,06 1,06 1,54 2,29

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,70 0,70 1,21 2,00

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06 0,06 0,02 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 808 808 201 201

Wpływy 7 227 7 227 393 436 393 436

Z tytułu posiadanych lokat 37 37 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 7 190 7 190 393 436 393 436

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 6 419 6 419 393 235 393 235

Z tytułu posiadanych lokat 83 83 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 6 242 6 242 392 991 392 991

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 58 58 210 210

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 4 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 32 32 32 32

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -587 -587 -644 -644

Wpływy 1 1 1 1

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 1 1 1

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 588 588 645 645

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 582 582 639 639

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 6 6 6 6

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 221 221 -443 -443

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 403 403 594 594

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 624 624 151 151

Plik Opis

BEZP_Informacja dodatkowa_31.03.2017.pdf Informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2016 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 263 2 797 8,41 3 196 3 463 10,40 3 196 3 463 10,40 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 29 583 29 834 89,69 29 362 29 420 88,39 29 362 29 420 88,39 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 306 Polska 65 93 0,28

ASSECOPOL (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 079 Polska 56 59 0,18

BZWBK (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 421 Polska 113 144 0,43

CCC (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 427 Polska 72 102 0,31

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 074 Polska 68 74 0,22

ENERGA (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 879 Polska 26 31 0,09

EUROCASH (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 131 Polska 42 36 0,11

JSW (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 747 Polska 52 47 0,14

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 963 Polska 133 227 0,68

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 440 Polska 45 79 0,24

LPP (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 Polska 61 82 0,25

MBANK (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 175 Polska 55 65 0,20

ORANGE POLSKA SA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 9 321 Polska 47 43 0,13

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 262 Polska 326 299 0,90

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 11 459 Polska 123 131 0,39

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 23 380 Polska 124 138 0,42

PKNORLEN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 160 Polska 287 416 1,25

PKOBP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 350 Polska 296 396 1,19

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 170 Polska 231 284 0,85

TAURONPE (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 15 028 Polska 41 51 0,15

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 30 700 29 583 29 834 89,69

Obligacje 30 700 29 583 29 834 89,69

OK1018 (PL0000109062) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej Polska 2018-10-25 Zerokuponowe 1 000,00 30 700 29 583 29 834 89,69

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 60 0 0 0,00

FW20M1720 (PL0GF0011130) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIG 20 60 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK1018 (PL0000109062) 26 725 80,35

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BEZP_Nota objaśniająca_31.03.2017.pdf Nota objasniająca

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 809

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 2

Pozostałe zobowiązania 35

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-05-04 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy