KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-05-04

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080018421 360072207 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 101 24

Koszty funduszu netto 243 57

Przychody z lokat netto -142 -33

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 916 214

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -250 -58

Wynik z operacji 524 122

Zobowiązania 51 12

Aktywa 10 839 2 569

Aktywa netto 10 788 2 557

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 92 590 92 590

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,51 27,61

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,66 1,32

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2016 roku 2016 roku

Aktywa 10 839 11 662 11 662 14 308

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 140 259 259 1 569

Należności 29 1 1 14

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 9 237 10 693 10 693 12 679

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

udziałowe appiery wartościowe 9 237 10 693 10 693 12 679

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 423 709 709 38

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

depozyty 423 706 706 38

instrumenty pochodne 0 3 3 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 10 0 0 8

Zobowiązania 51 68 68 64

Aktywa netto (I-II) 10 788 11 594 11 594 14 244

Kapitał funduszu 8 668 9 998 9 998 14 623

Kapitał wpłacony 25 078 25 078 25 078 25 078

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -16 410 -15 080 -15 080 -10 455

Dochody zatrzymane 783 9 9 -182

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 490 -1 348 -1 348 -1 126

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 273 1 357 1 357 944

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 337 1 587 1 587 -197

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 10 788 11 594 11 594 14 244

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 92 590 104 468 104 468 150 058

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,51 110,98 110,98 94,92

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2017-03-31

Przychody z lokat 101 101 649 649

Dywidendy i inne udziały w zyskach 33 33 38 38

Przychody odsetkowe 0 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 68 68 611 611

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 243 243 857 857

Wynagrodzenie dla towarzystwa 95 95 136 136

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 8 8 8

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 18 18 21 21

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 1 1

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 109 109 670 670

Pozostałe 12 12 20 20

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 243 243 857 857

Przychody z lokat netto (I-IV) -142 -142 -208 -208

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 666 666 -1 145 -1 145

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 916 916 -312 -312

z tytułu różnic kursowych 111 111 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -250 -250 -833 -833

z tytułu różnic kursowych -463 -463 -881 -881

Wynik z operacji 524 524 -1 353 -1 353

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,66 5,66 -9,02 -9,02

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,66 5,66 -9,02 -9,02

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych.

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-01-01 1 2016-01-01 4

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11 594 11 594 18 121 18 121

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 524 524 625 625

przychody z lokat netto -142 -142 -428 -428

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 916 916 102 102

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -250 -250 951 951

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 524 524 625 625

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 330 -1 330 -7 152 -7 152

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 330 -1 330 -7 152 -7 152

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -806 -806 -6 527 -6 527

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 10 788 10 788 11 594 11 594

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 955 10 955 13 521 13 521

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 11 878 11 878 71 169 71 169

saldo zmian -11 878 -11 878 -71 169 -71 169

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267 250 267 250 267 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 157 677 157 677 145 799 145 799

saldo zmian 92 590 92 590 104 468 104 468

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,98 110,98 103,17 103,17

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 116,51 116,51 110,98 110,98

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,98 4,98 7,57 7,57

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,96 111,96 94,92 94,92

data wyceny 2017-01-31 2017-01-31 2016-03-31 2016-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,42 117,42 111,00 111,00

data wyceny 2017-02-28 2017-02-28 2016-12-30 2016-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 116,51 116,51 111,00 111,00

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-12-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,22 2,22 15,18 15,19

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,87 0,87 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,07 0,23 0,23

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,16 0,16 0,61 0,61

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 868 1 868 2 982 2 982

Wpływy 4 737 4 737 13 464 13 464

Z tytułu posiadanych lokat 5 5 25 25

Z tytułu zbycia składników lokat 4 732 4 732 13 439 13 439

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 869 2 869 10 482 10 482

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 2 720 2 720 10 271 10 271

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 96 96 148 148

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 8 8 8

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 18 18 21 21

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 26 26 33 33

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 330 -1 330 -2 529 -2 529

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 330 1 330 2 529 2 529

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 330 1 330 2 527 2 527

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 2 2

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 343 343 35 35

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 538 538 453 453

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 259 259 1 081 1 081

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 140 1 140 1 569 1 569

INFORMACJA DODATKOWA

W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.

Plik Opis

1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2016 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 7 900 9 237 85,22 9 097 10 693 91,69 9 097 10 693 91,69 12 877 12 679 88,61

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 3 0,02 0 3 0,02 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 423 423 3,90 706 706 6,05 706 706 6,05 38 38 0,26

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Accenture Plc (IE00B4BNMY34) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 650 Irlandia 785 780 7,20

Activision Blizzard Inc. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 000 Stany Zjednoczone Ameryki 551 590 5,44

ALPHABET INC. (US02079K3059) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 150 Stany Zjednoczone Ameryki 513 502 4,63

Capgemini (FR0000125338) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 500 Republika Francuska 506 548 5,05

Daimler AG (DE0007100000) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 2 200 Republika Federalna Niemiec 600 642 5,93

Electronic Arts INC (US2855121099) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 494 Stany Zjednoczone Ameryki 740 881 8,13

Faurecia S.A. (FR0000121147) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 3 200 Republika Francuska 497 602 5,55

Hugo Boss AG (DE000A1PHFF7) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 2 500 Republika Federalna Niemiec 600 722 6,66

Microsoft Corp. (US5949181045) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 500 Stany Zjednoczone Ameryki 565 650 5,99

Peugeot S.A. (FR0000121501) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 8 400 Republika Francuska 497 669 6,17

Priceline.Com.Inc. (US7415034039) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 107 Stany Zjednoczone Ameryki 411 751 6,93

Renault (FR0000131906) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 2 400 Republika Francuska 768 825 7,61

SoftBank Group Corp. (JP3436100006) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 1 500 Japonia 459 416 3,85

Visa Inc (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 880 Stany Zjednoczone Ameryki 408 659 6,08

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 423 423 3,90

Depozyt, 3 dni, 2017-04-03 mBank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 0,00 % 422 710,96 423 422 710,96 423 3,90

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf Polityka rachunkowosci

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 29

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 19

Z tytułu zobowiąząń wobec TFI 32

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-04 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu

2017-05-04 Jarosław Antonik Członek Zarządu