| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-01-01 | do | 2017-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-05-05 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MI 03_2017 WPROWADZENIE.rtf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys zł. | w tys. euro | ||
| Przychody z lokat | 85 | 20 | ||
| Koszty funduszu netto | 368 | 86 | ||
| Przychody z lokat netto | -283 | -66 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 384 | 90 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 109 | 259 | ||
| Wynik z operacji | 1 210 | 282 | ||
| Zobowiązania | 441 | 105 | ||
| Aktywa | 24 750 | 5 865 | ||
| Aktywa netto | 24 309 | 5 761 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 234 776 | 234 776 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,54 | 24,54 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,15 | 1,20 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2017 r. | ||||
| "pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego i 31 marca 2017 r. | ||||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2016 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2016 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 24 750 | 24 826 | 24 826 | 30 225 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 405 | 1 214 | 1 214 | 1 675 | ||||||
| Należności | 429 | 1 | 1 | 107 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 895 | 23 611 | 23 611 | 27 787 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 8 741 | 9 172 | 9 172 | 10 274 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 636 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 636 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| Zobowiązania | 441 | 55 | 56 | 66 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 24 309 | 24 770 | 24 770 | 30 160 | ||||||
| Kapitał funduszu | 31 529 | 33 201 | 33 201 | 39 675 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -100 190 | -98 518 | -98 518 | -92 044 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -9 458 | -9 559 | -9 559 | -10 748 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 190 | 5 474 | 5 473 | 5 340 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 648 | -15 032 | -15 032 | -16 088 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 238 | 1 129 | 1 129 | 1 233 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 24 309 | 24 770 | 24 770 | 30 160 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 234 776 | 251 990 | 251 990 | 320 605 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,54 | 98,30 | 98,30 | 94,07 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 219 709 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,54 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-01-01 | 1 | 2016-01-01 | 1 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-03-31 | 2016-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 85 | 85 | 67 | 67 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 26 | 26 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 59 | 59 | 67 | 67 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 368 | 368 | 195 | 195 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 341 | 341 | 184 | 184 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | 9 | 4 | 4 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 368 | 368 | 195 | 195 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -283 | -283 | -128 | -128 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 493 | 1 493 | 220 | 220 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 384 | 384 | 643 | 643 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -7 | -7 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 109 | 1 109 | -423 | -423 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -41 | -41 | 1 | 1 | ||
| Wynik z operacji | 1 210 | 1 210 | 92 | 92 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,15 | 5,15 | 0,29 | 0,29 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,15 | 5,15 | 0,29 | 0,29 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-01-01 | 1 | 2016-01-01 | 1 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-03-31 | 2016-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -462 | -462 | -7 458 | -2 068 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 24 770 | 24 770 | 32 228 | 32 228 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 210 | 1 210 | 1 176 | 92 | ||
| przychody z lokat netto | -283 | -283 | 6 | -128 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 384 | 384 | 1 698 | 643 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 109 | 1 109 | -528 | -423 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 210 | 1 210 | 1 176 | 92 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 672 | -1 672 | -8 634 | -2 160 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 672 | -1 672 | -8 634 | -2 160 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -462 | -462 | -7 458 | -2 068 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 24 309 | 24 309 | 24 770 | 30 160 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 23 778 | 23 778 | 27 122 | 29 578 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 17 214 | 17 214 | 91 645 | 23 030 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 17 214 | 17 214 | 91 645 | 23 030 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 214 | 17 214 | 91 645 | 23 030 | ||
| saldo zmian | -17 214 | -17 214 | -91 645 | -23 030 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 234 776 | 234 776 | 251 990 | 320 605 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 088 616 | 1 088 616 | 1 071 402 | 1 002 787 | ||
| saldo zmian | 234 776 | 234 776 | 251 990 | 320 605 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 219 709 | 219 709 | 234 776 | 301 353 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 5,24 | 5,24 | 4,52 | 0,29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,30 | 98,30 | 93,78 | 93,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,54 | 103,54 | 98,30 | 94,07 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,33 | 5,33 | 4,82 | 0,31 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,71 | 98,71 | 89,48 | 89,48 | ||
| data wyceny | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,54 | 103,54 | 98,13 | 94,07 | ||
| data wyceny | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2016-10-05 | 2016-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,41 | 103,41 | 97,11 | 93,96 | ||
| data wyceny | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2016-12-28 | 2016-03-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,54 | 103,54 | 98,30 | 94,07 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,55 | 1,55 | 2,73 | 0,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,43 | 1,43 | 2,50 | 0,62 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-01-01 | 1 | 2016-01-01 | 1 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-03-31 | 2016-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 863 | 2 863 | 1 886 | 1 886 | ||
| Wpływy | 4 839 | 4 839 | 8 424 | 8 424 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 97 | 97 | 26 | 26 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 738 | 4 738 | 8 397 | 8 397 | ||
| Pozostałe | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Wydatki | 1 976 | 1 976 | 6 538 | 6 538 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 798 | 1 798 | 6 318 | 6 318 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 147 | 147 | 189 | 189 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 672 | -1 672 | -2 160 | -2 160 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 672 | 1 672 | 2 160 | 2 160 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 672 | 1 672 | 2 160 | 2 160 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 | -1 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 191 | 1 191 | -274 | -274 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 214 | 1 214 | 1 949 | 1 949 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 405 | 2 405 | 1 675 | 1 675 | ||
W Rachunku przepływów pieniężnych Fundusz nie prezentuje przepływów pieniężnych z tytułu lokat overnight. W poprzednich sprawozdaniach finansowych lokaty overnight były prezentowane w pozycji Wpływy i Wydatki jako Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FMI_raport_I_kwartal_2017_dodatkowa.rtf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2016 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2016 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 10 940 | 13 154 | 53,15 | 13 322 | 14 440 | 58,16 | 13 322 | 14 440 | 58,16 | 16 265 | 17 513 | 57,94 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 8 661 | 8 741 | 35,32 | 9 068 | 9 172 | 36,94 | 9 068 | 9 172 | 36,94 | 10 782 | 10 910 | 36,10 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Fundusz nie prezentuje lokat overnight jako składnika lokat. W sprawozdaniach finansowych za I kwartał 2016 r. lokaty overnight były prezentowane w pozycji "Depozyty". Dane porównawcze zostały przekształcone. | ||||||||||||||
| Dłuzne papiery wartościowe prezentowane są łącznie z odsetkami. | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Moneta Money Bank A.S. (CZ0008040318) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 17 800 | REPUBLIKA CZESKA | 237 | 238 | 0,96 | ||
| Ailleron S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 16 903 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 132 | 228 | 0,92 | ||
| Alumetal S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 900 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 360 | 360 | 1,45 | ||
| Arctic Paper S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 74 001 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 324 | 392 | 1,58 | ||
| BSC Drukarnia Opakowań S.A. (PLBSCDO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 16 089 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 414 | 563 | 2,28 | ||
| Capital Park S.A. (PLCPPRK00037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 58 300 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 270 | 381 | 1,54 | ||
| Celon Pharma S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 890 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 80 | 189 | 0,76 | ||
| Elemental Holding S.A. (PLELMTL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 79 400 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 291 | 310 | 1,25 | ||
| Enter Air S.A. (PLENTER00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 20 600 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 382 | 635 | 2,57 | ||
| Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. (PLSNZKA00033) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 540 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 245 | 306 | 1,24 | ||
| Ferro S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 59 800 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 677 | 831 | 3,36 | ||
| Grupa KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 120 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 421 | 443 | 1,79 | ||
| IZOSTAL S.A. (PLIZSTL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 12 623 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 75 | 69 | 0,28 | ||
| Lena Lighting S.A. (PLLENAL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 126 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 481 | 539 | 2,18 | ||
| Master Pharm S.A. (PLMSTPH00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 85 100 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 525 | 561 | 2,27 | ||
| Mostostal Warszawa S.A. (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 31 400 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 400 | 430 | 1,74 | ||
| Neuca S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 721 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 224 | 273 | 1,10 | ||
| Newag S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 9 041 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 185 | 154 | 0,62 | ||
| North Coast S.A. (PLNRTHC00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 27 201 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 165 | 134 | 0,54 | ||
| PCC Rokita S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 800 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 356 | 971 | 3,93 | ||
| PKP Cargo S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 800 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 228 | 247 | 1,00 | ||
| Polenergia S.A. (PLPLSEP00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 15 400 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 416 | 243 | 0,98 | ||
| Polnord S.A. (PLPOLND00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 45 400 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 410 | 377 | 1,52 | ||
| Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 17 200 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 172 | 175 | 0,71 | ||
| Prime Car Management S.A. (PLPRMCM00048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 8 030 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 346 | 241 | 0,97 | ||
| Relpol S.A. (PLRELPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 15 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 109 | 149 | 0,60 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 81 800 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 207 | 267 | 1,08 | ||
| Ronson Europe N.V. (NL0006106007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 290 000 | KRÓLESTWO NIDERLANDÓW | 391 | 447 | 1,80 | ||
| Sanok Rubber Company S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 080 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 262 | 245 | 0,99 | ||
| Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 61 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 121 | 248 | 1,00 | ||
| Stalprodukt S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 475 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 115 | 284 | 1,15 | ||
| Synektik S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 29 022 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 502 | 517 | 2,09 | ||
| Trakcja PRKiI S.A. (PLTRKPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 13 600 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 115 | 216 | 0,87 | ||
| Unimot S.A. (PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 6 960 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 313 | 353 | 1,43 | ||
| Uniwheels AG (DE000A13STW4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 114 | REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC | 117 | 263 | 1,06 | ||
| ZPUE S.A. (PLZPUE000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 342 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 499 | 480 | 1,94 | ||
| Betomax Polska S.A. (PLBETMX00013) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 74 436 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 253 | 133 | 0,54 | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 11 165 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 121 | 259 | 1,05 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 8 234 | 8 661 | 8 741 | 35,32 | |||||||||
| Obligacje | 8 234 | 8 661 | 8 741 | 35,32 | |||||||||
| Synthos Finance AB (XS1115183359) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Synthos Finance AB | KRÓLESTWO SZWECJI | 2021-09-30 | stałe 4,00 | 4 219,80 | 150 | 626 | 662 | 2,67 | ||
| PS0418 (PL0000107314) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2018-04-25 | stałe 3,75 | 1 000,00 | 900 | 951 | 952 | 3,85 | ||
| WZ0119 (PL0000107603) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2019-01-25 | zmienne 1,81 | 1 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 012 | 12,17 | ||
| WZ0120 (PL0000108601) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2020-01-25 | zmienne 1,81 | 1 000,00 | 2 500 | 2 479 | 2 500 | 10,10 | ||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2021-01-25 | zmienne 1,81 | 1 000,00 | 484 | 480 | 480 | 1,94 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2026-01-25 | zmienne 1,81 | 1 000,00 | 1 200 | 1 124 | 1 135 | 4,59 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1BPH FIZ_MI.rtf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 429 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 189 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 253 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-05 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2017-05-05 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2017-05-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
MI 03_2017 WPROWADZENIE.rtf
FMI_raport_I_kwartal_2017_dodatkowa.rtf
Nota 1BPH FIZ_MI.rtf
