| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-03-01 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 98 172 | 107 530 | 23 522 | 25 973 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 644 | 6 164 | 1 592 | 1 489 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 788 | 5 909 | 1 387 | 1 427 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 152 | 5 934 | 1 234 | 1 433 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 754 | 11 787 | 3 056 | 2 847 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 476 | -6 300 | -833 | -1 522 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 326 | -6 481 | -1 995 | -1 565 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 952 | -994 | 228 | -240 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 862 | 76 888 | 18 067 | 17 408 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 907 | 58 084 | 12 207 | 13 151 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 853 | 20 112 | 3 878 | 4 554 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 356 | 27 314 | 4 735 | 6 184 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 955 | 18 804 | 5 860 | 4 257 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 61 992 | 15 164 | 14 036 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 | 20 664 | 20 664 | 20 664 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | 0,29 | 0,07 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,16 | 0,91 | 0,28 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-01 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2013-03-01 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-03-01 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 40 190 | 41 272 | 42 793 | 42 462 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 172 | 1 101 | 1 212 | 1 386 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 35 939 | 36 316 | 37 641 | 37 267 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 079 | 3 855 | 3 940 | 3 809 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 253 | 3 051 | 2 997 | 2 767 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 826 | 804 | 943 | 1 042 | ||
| Aktywa obrotowe | 33 672 | 34 205 | 34 095 | 35 230 | ||
| Zapasy | 15 448 | 14 703 | 16 337 | 13 320 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 839 | 12 606 | 11 079 | 16 873 | ||
| Od jednostek powiązanych | 98 | 65 | 63 | 59 | ||
| Od pozostałych jednostek | 10 741 | 12 541 | 11 016 | 16 814 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 736 | 5 782 | 5 762 | 3 068 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 714 | 5 782 | 5 762 | 3 068 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 714 | 5 782 | 5 762 | 3 068 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 714 | 5 782 | 5 762 | 3 068 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 649 | 1 114 | 917 | 1 969 | ||
| A k t y w a r a z e m | 73 862 | 75 477 | 76 888 | 77 692 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 955 | 23 006 | 18 804 | 17 040 | ||
| Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -95 618 | -95 618 | -101 552 | -101 552 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 152 | 4 202 | 5 934 | 4 170 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 907 | 52 471 | 58 084 | 60 652 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 025 | 4 677 | 4 264 | 4 872 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 962 | 992 | 1 070 | 877 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 248 | 248 | 244 | 240 | ||
| długoterminowa | 248 | 248 | 244 | 240 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 2 815 | 3 437 | 2 950 | 3 755 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 815 | 3 437 | 2 950 | 3 755 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 853 | 16 899 | 20 112 | 26 259 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 853 | 16 899 | 20 112 | 26 259 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 356 | 20 241 | 27 314 | 21 677 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 145 | 113 | 159 | 110 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 200 | 19 996 | 27 140 | 21 453 | ||
| Fundusze specjalne | 11 | 132 | 15 | 114 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 673 | 10 654 | 6 394 | 7 844 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 673 | 10 654 | 6 394 | 7 844 | ||
| długoterminowe | 7 937 | 6 760 | 4 541 | 4 710 | ||
| krótkoterminowe | 2 736 | 3 894 | 1 853 | 3 134 | ||
| P a s y w a r a z e m | 73 862 | 75 477 | 76 888 | 77 692 | ||
| Wartość księgowa | 23 955 | 23 006 | 18 804 | 17 040 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 664 | 20 664 | 20 664 | 20 664 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,16 | 1,11 | 0,91 | 0,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | 2 237 | 4 353 | 8 847 | 8 847 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 237 | 4 353 | 8 847 | 8 847 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektow inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych | 2 237 | 4 353 | 8 847 | 8 847 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 9 609 | 9 609 | 17 412 | 17 412 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 609 | 9 609 | 17 412 | 17 412 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektow inwestych i celowych refinansowanych ze środków pomocowych | 9 606 | 9 609 | 17 412 | 17 412 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 846 | 13 962 | 26 259 | 26 259 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 137 | 98 172 | 23 496 | 107 530 | ||
| od jednostek powiązanych | 179 | 823 | 196 | 778 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 822 | 96 842 | 23 109 | 105 602 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 315 | 1 330 | 387 | 1 928 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 760 | 83 620 | 19 653 | 92 348 | ||
| jednostkom powiązanym | 130 | 631 | 163 | 618 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 472 | 82 465 | 19 311 | 90 727 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 288 | 1 155 | 342 | 1 621 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 377 | 14 552 | 3 843 | 15 182 | ||
| Koszty sprzedaży | 551 | 2 492 | 521 | 2 337 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 142 | 7 822 | 1 975 | 7 304 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 684 | 4 238 | 1 347 | 5 541 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 521 | 3 552 | 1 171 | 2 695 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 107 | 114 | ||||
| Dotacje | 1 170 | 2 575 | 1 144 | 1 640 | ||
| Inne przychody operacyjne | 351 | 870 | 327 | 941 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 302 | 1 146 | 363 | 2 072 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47 | 80 | 127 | 888 | ||
| Inne koszty operacyjne | 255 | 1 066 | 236 | 1 184 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 903 | 6 644 | 2 155 | 6 164 | ||
| Przychody finansowe | 30 | 92 | -40 | 996 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 5 | 35 | 24 | 148 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 25 | 57 | -64 | 848 | ||
| Koszty finansowe | 215 | 948 | 388 | 1 251 | ||
| Odsetki w tym: | 81 | 504 | 221 | 1 010 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 134 | 444 | 167 | 241 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 718 | 5 788 | 1 727 | 5 909 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 718 | 5 788 | 1 727 | 5 909 | ||
| Podatek dochodowy | 769 | 636 | -37 | -25 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 769 | 636 | -37 | -25 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 949 | 5 152 | 1 764 | 5 934 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 152 | 5 934 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 664 | 20 664 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 006 | 18 804 | 12 870 | 12 870 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 006 | 18 804 | 12 870 | 12 870 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 411 | 52 411 | 52 383 | 52 383 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 28 | 28 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 28 | 28 | ||||
| przeniesienie z kapitalu z aktualizacji środków trwalych | 28 | 28 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 | 47 | 47 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | -28 | -28 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 28 | 28 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia zaktualizowanych w 1995 r środków trwalych | 1 | 1 | 28 | 28 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 | 18 | 19 | 19 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -95 618 | -95 618 | -102 908 | -102 908 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 934 | 1 356 | 1 356 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 934 | 1 356 | 1 356 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 934 | 1 356 | 1 356 | |||
| zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubieglych | 5 934 | 1 356 | 1 356 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 95 618 | 101 552 | 102 908 | 102 908 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 95 618 | 101 552 | 102 908 | 102 908 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 934 | 1 356 | 1 356 | |||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 356 | 1 356 | ||||
| pokrycie straty zyskiem | 5 934 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 95 618 | 95 618 | 101 552 | 101 552 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -95 618 | -95 618 | -101 552 | -101 552 | ||
| Wynik netto | 949 | 5 152 | 5 934 | 5 934 | ||
| zysk netto | 949 | 5 152 | 5 934 | 5 934 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 955 | 23 955 | 18 804 | 18 804 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 955 | 23 955 | 18 804 | 18 804 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 949 | 5 152 | 1 764 | 5 934 | ||
| Korekty razem | 4 377 | 7 602 | 3 763 | 5 853 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 604 | 6 171 | 1 373 | 5 416 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 92 | 504 | 217 | 997 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -107 | -114 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -651 | -238 | -608 | 2 762 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -746 | 889 | -3 017 | -1 231 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 776 | 239 | 5 793 | 46 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 869 | -5 242 | 1 130 | -2 499 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 260 | 5 408 | -1 125 | 476 | ||
| Inne korekty | 173 | -22 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 326 | 12 754 | 5 527 | 11 787 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 | 177 | 175 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 177 | 175 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 104 | 3 653 | 2 228 | 6 475 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 104 | 3 653 | 2 228 | 6 475 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 095 | -3 476 | -2 228 | -6 300 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 512 | 310 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 512 | 310 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 299 | 11 838 | 605 | 6 791 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 201 | 11 334 | 452 | 5 794 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 98 | 504 | 217 | 997 | ||
| Inne wydatki finansowe | -64 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 299 | -8 326 | -605 | -6 481 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 932 | 952 | 2 694 | -994 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 932 | 952 | 2 694 | -994 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -18 | -38 | -16 | 34 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 782 | 5 762 | 3 068 | 6 756 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 714 | 6 714 | 5 762 | 5 762 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SA_Q4_ 2012.pdf | Imformacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 4 kwartały 2012 r. | ||
