ODLEWNIE - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2013-03-01

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Wyzwolenia 70

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[email protected] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98 172 107 530 23 522 25 973

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 644 6 164 1 592 1 489

Zysk (strata) brutto 5 788 5 909 1 387 1 427

Zysk (strata) netto 5 152 5 934 1 234 1 433

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 754 11 787 3 056 2 847

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 476 -6 300 -833 -1 522

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 326 -6 481 -1 995 -1 565

Przepływy pieniężne netto, razem 952 -994 228 -240

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 862 76 888 18 067 17 408

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 907 58 084 12 207 13 151

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 853 20 112 3 878 4 554

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 356 27 314 4 735 6 184

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 955 18 804 5 860 4 257

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 992 61 992 15 164 14 036

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 664 20 664 20 664 20 664

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,28 0,29 0,07 0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,16 0,91 0,28 0,21

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-01 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2013-03-01 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu

2013-03-01 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 40 190 41 272 42 793 42 462

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 172 1 101 1 212 1 386

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 35 939 36 316 37 641 37 267

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 079 3 855 3 940 3 809

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 253 3 051 2 997 2 767

Inne rozliczenia międzyokresowe 826 804 943 1 042

Aktywa obrotowe 33 672 34 205 34 095 35 230

Zapasy 15 448 14 703 16 337 13 320

Należności krótkoterminowe 10 839 12 606 11 079 16 873

Od jednostek powiązanych 98 65 63 59

Od pozostałych jednostek 10 741 12 541 11 016 16 814

Inwestycje krótkoterminowe 6 736 5 782 5 762 3 068

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 714 5 782 5 762 3 068

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 6 714 5 782 5 762 3 068

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 714 5 782 5 762 3 068

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 649 1 114 917 1 969

A k t y w a r a z e m 73 862 75 477 76 888 77 692

PASYWA

Kapitał własny 23 955 23 006 18 804 17 040

Kapitał zakładowy 61 992 61 992 61 992 61 992

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 52 411 52 411 52 411 52 411

Kapitał z aktualizacji wyceny 19 19

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -95 618 -95 618 -101 552 -101 552

Zysk (strata) netto 5 152 4 202 5 934 4 170

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 907 52 471 58 084 60 652

Rezerwy na zobowiązania 4 025 4 677 4 264 4 872

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 962 992 1 070 877

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 248 248 244 240

długoterminowa 248 248 244 240

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 2 815 3 437 2 950 3 755

długoterminowe

krótkoterminowe 2 815 3 437 2 950 3 755

Zobowiązania długoterminowe 15 853 16 899 20 112 26 259

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 15 853 16 899 20 112 26 259

Zobowiązania krótkoterminowe 19 356 20 241 27 314 21 677

Wobec jednostek powiązanych 145 113 159 110

Wobec pozostałych jednostek 19 200 19 996 27 140 21 453

Fundusze specjalne 11 132 15 114

Rozliczenia międzyokresowe 10 673 10 654 6 394 7 844

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 10 673 10 654 6 394 7 844

długoterminowe 7 937 6 760 4 541 4 710

krótkoterminowe 2 736 3 894 1 853 3 134

P a s y w a r a z e m 73 862 75 477 76 888 77 692

Wartość księgowa 23 955 23 006 18 804 17 040

Liczba akcji (w szt.) 20 664 20 664 20 664 20 664

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,16 1,11 0,91 0,82

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe 2 237 4 353 8 847 8 847

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 237 4 353 8 847 8 847

otrzymanych gwarancji i poręczeń

kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektow inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 2 237 4 353 8 847 8 847

Zobowiązania warunkowe 9 609 9 609 17 412 17 412

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 609 9 609 17 412 17 412

udzielonych gwarancji i poręczeń

weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektow inwestych i celowych refinansowanych ze środków pomocowych 9 606 9 609 17 412 17 412

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 11 846 13 962 26 259 26 259

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 137 98 172 23 496 107 530

od jednostek powiązanych 179 823 196 778

Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 822 96 842 23 109 105 602

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 315 1 330 387 1 928

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 760 83 620 19 653 92 348

jednostkom powiązanym 130 631 163 618

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 472 82 465 19 311 90 727

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 288 1 155 342 1 621

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 377 14 552 3 843 15 182

Koszty sprzedaży 551 2 492 521 2 337

Koszty ogólnego zarządu 2 142 7 822 1 975 7 304

Zysk (strata) ze sprzedaży 684 4 238 1 347 5 541

Pozostałe przychody operacyjne 1 521 3 552 1 171 2 695

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 107 114

Dotacje 1 170 2 575 1 144 1 640

Inne przychody operacyjne 351 870 327 941

Pozostałe koszty operacyjne 302 1 146 363 2 072

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 47 80 127 888

Inne koszty operacyjne 255 1 066 236 1 184

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 903 6 644 2 155 6 164

Przychody finansowe 30 92 -40 996

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 5 35 24 148

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 25 57 -64 848

Koszty finansowe 215 948 388 1 251

Odsetki w tym: 81 504 221 1 010

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 134 444 167 241

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 718 5 788 1 727 5 909

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 718 5 788 1 727 5 909

Podatek dochodowy 769 636 -37 -25

część bieżąca

część odroczona 769 636 -37 -25

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 949 5 152 1 764 5 934

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 152 5 934

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 664 20 664

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,25 0,29

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 23 006 18 804 12 870 12 870

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 23 006 18 804 12 870 12 870

Kapitał zakładowy na początek okresu 61 992 61 992 61 992 61 992

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 61 992 61 992 61 992 61 992

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 52 411 52 411 52 383 52 383

Zmiany kapitału zapasowego 28 28

zwiększenia (z tytułu) 28 28

przeniesienie z kapitalu z aktualizacji środków trwalych 28 28

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 411 52 411 52 411 52 411

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 19 19 47 47

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -1 -28 -28

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 1 1 28 28

zbycia środków trwałych

zbycia zaktualizowanych w 1995 r środków trwalych 1 1 28 28

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 18 18 19 19

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -95 618 -95 618 -102 908 -102 908

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 934 1 356 1 356

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 934 1 356 1 356

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 5 934 1 356 1 356

zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubieglych 5 934 1 356 1 356

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 95 618 101 552 102 908 102 908

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 95 618 101 552 102 908 102 908

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 5 934 1 356 1 356

pokrycie straty z kapitału zapasowego 1 356 1 356

pokrycie straty zyskiem 5 934

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 95 618 95 618 101 552 101 552

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -95 618 -95 618 -101 552 -101 552

Wynik netto 949 5 152 5 934 5 934

zysk netto 949 5 152 5 934 5 934

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 23 955 23 955 18 804 18 804

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23 955 23 955 18 804 18 804

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 949 5 152 1 764 5 934

Korekty razem 4 377 7 602 3 763 5 853

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 604 6 171 1 373 5 416

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 92 504 217 997

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -107 -114

Zmiana stanu rezerw -651 -238 -608 2 762

Zmiana stanu zapasów -746 889 -3 017 -1 231

Zmiana stanu należności 1 776 239 5 793 46

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 869 -5 242 1 130 -2 499

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 260 5 408 -1 125 476

Inne korekty 173 -22

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 326 12 754 5 527 11 787

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 9 177 175

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9 177 175

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 104 3 653 2 228 6 475

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 104 3 653 2 228 6 475

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 095 -3 476 -2 228 -6 300

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 512 310

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 3 512 310

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 3 299 11 838 605 6 791

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 3 201 11 334 452 5 794

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 98 504 217 997

Inne wydatki finansowe -64

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 299 -8 326 -605 -6 481

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 932 952 2 694 -994

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 932 952 2 694 -994

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -18 -38 -16 34

Środki pieniężne na początek okresu 5 782 5 762 3 068 6 756

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 714 6 714 5 762 5 762

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa_SA_Q4_ 2012.pdf Imformacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 4 kwartały 2012 r.