| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2013-03-01 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538-97-77 | (0-22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 2013-02-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 list zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 sprawozdanie z dzialalnosci.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2012 | 2011 | ||
| Przychody z lokat | 1 450 | 764 | ||
| Koszty funduszu netto | 640 | 796 | ||
| Przychody z lokat netto | 810 | -32 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 525 | 1 266 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 303 | -112 | ||
| Wynik z operacji | 2 750 | 239 | ||
| Zobowiązania | 49 | 75 | ||
| Aktywa | 27 327 | 33 884 | ||
| Aktywa netto | 27 278 | 33 808 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 207 520 | 283 733 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 131,45 | 119,16 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 13,25 | 0,84 |
| 2012 rok | 2011 rok | |||
| Aktywa | 27 327 | 33 884 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 843 | 502 | ||
| Należności | 796 | 7 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 30 470 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 25 465 | 1 272 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 22 105 | 200 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 223 | 1 633 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 49 | 75 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 27 278 | 33 808 | ||
| Kapitał funduszu | -1 579 | 7 701 | ||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -251 579 | -242 299 | ||
| Dochody zatrzymane | 27 554 | 26 220 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 21 210 | 20 401 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 344 | 5 819 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 303 | -112 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 27 278 | 33 808 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 207 520 | 283 733 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 131,45 | 119,16 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 199 960 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 131,45 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 450 | 764 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 260 | 81 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 188 | 682 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 63 | 64 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 1 105 | 480 | ||
| Odpis dyskonta | 20 | 138 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 645 | 796 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 582 | 720 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 11 | 4 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 34 | 36 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | 35 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 5 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 640 | 796 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 810 | -32 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 940 | 271 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 525 | 1 266 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 415 | -996 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 2 750 | 239 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,25 | 0,84 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,25 | 0,84 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 530 | -4 869 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 33 808 | 38 678 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 750 | 239 | ||
| przychody z lokat netto | 810 | -32 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 525 | 1 266 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 415 | -996 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 750 | 239 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -9 280 | -5 108 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 280 | -5 108 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 530 | -4 869 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 27 278 | 33 808 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 29 082 | 36 009 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 76 213,00 | 42 981,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 76 213,00 | 42 981,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 76 213,00 | 42 981,00 | ||
| saldo zmian | -76 213,00 | -42 981,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 207 520,00 | 283 733,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 292 480,00 | 2 216 267,00 | ||
| saldo zmian | 207 520,00 | 283 733,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 199 960,00 | 253 863,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 12,29 | 0,77 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 119,16 | 118,38 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 131,45 | 119,16 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 10,32 | 0,65 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 119,36 | 118,23 | ||
| data wyceny | 2012-05-31 | 2011-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 131,45 | 119,47 | ||
| data wyceny | 2012-12-31 | 2011-07-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 131,37 | 119,15 | ||
| data wyceny | 2012-12-28 | 2011-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 131,45 | 119,16 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,20 | 2,21 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 621 | 5 108 | ||
| Wpływy | 348 388 | 570 108 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 277 | 1 041 | ||
| Dywidendy | 260 | 81 | ||
| Odsetki od obligacji | 1 018 | 960 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 347 047 | 569 001 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 7 061 | 1 018 | ||
| Obligacje | 92 203 | 211 051 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 31 824 | ||
| Prawa pochodne | 2 654 | 0 | ||
| Depozty | 245 130 | 325 108 | ||
| Pozostałe | 64 | 66 | ||
| Wydatki | 338 767 | 565 000 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 338 097 | 564 201 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 8 676 | 333 | ||
| Obligacje | 83 521 | 208 475 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 31 795 | ||
| Prawa pochodne | 2 180 | 0 | ||
| Depozyty | 243 720 | 323 597 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 594 | 728 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 10 | 5 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 34 | 36 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 31 | 30 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 280 | -5 108 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 280 | 5 108 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 280 | 5 108 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 341 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 502 | 502 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 843 | 502 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI3 inf dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| BI3 osw zarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 osw depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SpFIZ_Bezpieczna_Inwestycja_3_opinia.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SpFIZ_Bezpieczna_Inwestycja_3_raport.pdf | ||||||||
| 2012 rok | 2011 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 797 | 3 360 | 12,30 | 1 189 | 1 072 | 3,16 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 21 328 | 22 105 | 80,89 | 195 | 200 | 0,59 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -37 | -0,14 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 223 | 223 | 0,82 | 1 633 | 1 633 | 4,82 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 37 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 352 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 65 | 61 | 0,22 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 637 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 46 | 63 | 0,23 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 080 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 303 | 348 | 1,27 | ||
| BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 18 642 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 13 | 12 | 0,04 | ||
| BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 247 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 56 | 81 | 0,29 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 081 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 26 | 30 | 0,11 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 183 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 29 | 49 | 0,18 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 728 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 63 | 67 | 0,25 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 962 | WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA | 66 | 64 | 0,23 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 652 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 288 | 504 | 1,84 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 663 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 73 | 90 | 0,33 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 13 858 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 276 | 252 | 0,92 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 6 032 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 214 | 299 | 1,09 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 31 655 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 120 | 165 | 0,60 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 13 117 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 434 | 484 | 1,77 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 092 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 356 | 477 | 1,75 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 9 152 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 54 | 50 | 0,18 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 20 293 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 106 | 96 | 0,35 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 11 271 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 179 | 138 | 0,50 | ||
| TVN S.A. (PLTVN0000017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 068 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 30 | 30 | 0,11 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 21 000 | 21 328 | 22 105 | 80,89 | |||||||||
| Obligacje | 21 000 | 21 328 | 22 105 | 80,89 | |||||||||
| PS0415 (PL0000105953) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2015-04-25 | stałe 5,50 | 1 000,00 | 21 000 | 21 328 | 22 105 | 80,89 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 215 | 0 | -37 | -0,14 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20H13 2013-03-15 (PL0GF0003327) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | Indeks WIG20 | 215 | 0 | -37 | -0,14 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 223 | 223 | 0,82 | ||||||||
| O/N 2D 2013-01-02 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 3,90 | 223 000,00 | 223 | 223 000,00 | 223 | 0,82 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 21 000 | 21 328 | 22 105 | 80,89 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 - Polityka rachunkowości FIZ_BI3.pdf | ||||||||
| 2012 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 791 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | ||
| 2012 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 49 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 843 | ||||
| 1. BANK BPH S.A. | zł | 843 | 843 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 622 | ||||
| 1. BANK BPH S.A. | zł | 622 | 622 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota5 BI3.pdf | ||||||||
| Nota 6 BI3.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20H13 2013-03-15 (PL0GF0003327) | kupno | kontrakt terminowy | sprawne zarządzanie portfelem | 2013-03-15 | |||||||
| Szczegóły dotyczące noty 6 znajdują się w załączniku przy nocie 5. |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2012 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 525 | 1 415 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 22 | 771 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 582 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-01 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-03-01 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-03-01 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-01 | , | , | , | ||
