| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-07-01 | do | 2014-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-11-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-05-049 | 140652375 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS. ZŁ. | W TYS. EUR | ||
| Przychody z lokat | 135 | 32 | ||
| Koszty funduszu netto | 68 | 16 | ||
| Przychody z lokat netto | 67 | 16 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5 | 1 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -15 | -4 | ||
| Wynik z operacji | 57 | 14 | ||
| Zobowiązania | 22 | 5 | ||
| Aktywa | 12 343 | 2 956 | ||
| Aktywa netto | 12 321 | 2 951 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 106 316 | 106 316 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,89 | 27,76 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,53 | 0,13 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2014 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 29 sierpnia i 30 września 2014 r. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 12 343 | 12 610 | 13 235 | 13 861 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Należności | 231 | 98 | 402 | 254 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 994 | 12 422 | 12 832 | 13 209 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 10 870 | 11 272 | 11 876 | 11 955 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 107 | 69 | 0 | 385 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 9 | 19 | 0 | 10 | ||||||
| Zobowiązania | 22 | 23 | 24 | 24 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 12 321 | 12 587 | 13 211 | 13 837 | ||||||
| Kapitał funduszu | 10 013 | 10 335 | 11 207 | 11 873 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 115 645 | 115 645 | 115 645 | 115 645 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -105 632 | -105 310 | -104 438 | -103 772 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 938 | 1 866 | 1 742 | 1 695 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 426 | 5 359 | 5 237 | 5 166 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 487 | -3 492 | -3 496 | -3 470 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 370 | 385 | 262 | 268 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 12 321 | 12 587 | 13 211 | 13 837 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 106 316 | 109 107 | 116 735 | 122 627 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,89 | 115,37 | 113,17 | 112,84 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 106 316 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,89 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-01 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 135 | 409 | 147 | 442 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 135 | 409 | 147 | 442 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 135 | 407 | 145 | 436 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 74 | 227 | 84 | 256 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 63 | 193 | 71 | 221 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 19 | 7 | 20 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 10 | 3 | 11 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 68 | 221 | 79 | 251 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 67 | 188 | 67 | 191 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -10 | 116 | -112 | -260 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 5 | 8 | -68 | -121 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 15 | 6 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -15 | 108 | -44 | -139 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 | 6 | -46 | 59 | ||
| Wynik z operacji | 57 | 305 | -44 | -69 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,53 | 2,87 | -0,36 | -0,56 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,53 | 2,87 | -0,36 | -0,56 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-07-01 | 3 | 2013-01-01 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -266 | -889 | -2 139 | -1 513 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 12 587 | 13 211 | 15 350 | 15 350 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 57 | 305 | -29 | -69 | ||
| przychody z lokat netto | 67 | 188 | 263 | 191 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 | 8 | -147 | -121 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -15 | 108 | -144 | -139 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 57 | 305 | -29 | -69 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -323 | -1 194 | -2 110 | -1 444 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -323 | -1 194 | -2 210 | -1 444 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -266 | -889 | -2 139 | -1 513 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 12 321 | 12 321 | 13 211 | 13 837 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 12 582 | 12 926 | 14 555 | 14 793 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 2 791 | 10 419 | 18 570 | 12 678 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 2 791 | 10 419 | 18 570 | 12 678 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 791 | 10 419 | 18 570 | 12 678 | ||
| saldo zmian | -2 791 | -10 419 | -18 570 | -12 678 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 106 316 | 106 316 | 116 735 | 122 627 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 050 136 | 1 050 136 | 1 039 717 | 1 033 825 | ||
| saldo zmian | 106 316 | 106 316 | 116 735 | 122 627 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 106 316 | 106 316 | 116 735 | 122 627 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,53 | 2,72 | -0,28 | -0,61 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 115,37 | 113,17 | 113,45 | 113,45 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 115,89 | 115,89 | 113,17 | 112,84 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,46 | 2,41 | -0,25 | -0,54 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 115,05 | 113,08 | 112,74 | 112,74 | ||
| data wyceny | 2014-07-31 | 2014-01-31 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 115,89 | 115,89 | 114,69 | 114,69 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 115,89 | 115,89 | 113,16 | 112,84 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2013-12-30 | 2013-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 115,89 | 115,89 | 113,17 | 112,84 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,54 | 1,71 | 2,24 | 1,73 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-01 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 322 | 1 195 | 187 | 1 446 | ||
| Wpływy | 4 585 | 32 160 | 24 763 | 58 355 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 540 | 0 | 580 | ||
| Dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 540 | 0 | 580 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 585 | 31 606 | 24 761 | 57 758 | ||
| Obligacje | 426 | 1 074 | 0 | 705 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 4 159 | 30 532 | 24 341 | 56 255 | ||
| Tytuły uczestnictwa | 0 | 0 | 420 | 798 | ||
| Pozostałe | 0 | 14 | 2 | 17 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| Wydatki | 4 263 | 30 964 | 24 577 | 56 909 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 197 | 30 726 | 24 502 | 56 639 | ||
| Waluta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 4 197 | 30 639 | 24 502 | 56 639 | ||
| Tytuły uczestnictwa | 0 | 87 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 64 | 196 | 73 | 226 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 26 | 0 | 26 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 14 | 1 | 14 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -323 | -1 194 | -187 | -1 444 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 323 | 1 194 | 187 | 1 444 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 323 | 1 194 | 187 | 1 444 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 | 1 | -0 | 2 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FDS_raport_III_kwartal_2014_dodatkowa.rtf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 10 681 | 10 870 | 88,07 | 11 094 | 11 272 | 91,32 | 11 714 | 11 876 | 89,73 | 11 818 | 11 955 | 86,25 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 942 | 1 124 | 9,10 | 942 | 1 150 | 9,31 | 856 | 956 | 7,23 | 1 123 | 1 254 | 9,04 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 107 | 107 | 0,87 | 69 | 69 | 0,56 | 0 | 0 | 0,00 | 385 | 385 | 2,78 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 10 390 | 10 681 | 10 870 | 88,07 | |||||||||
| Obligacje | 10 390 | 10 681 | 10 870 | 88,07 | |||||||||
| PS0416 (PL0000106340) | Aktywny rynek - Rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2016-04-25 | stałe 5,00 | 1 000,00 | 10 390 | 10 681 | 10 870 | 88,07 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR; FR - FCP (FR0010270033) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Euronext Paris | Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR | Republika Francuska | 13 000 | 942 | 1 124 | 9,10 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 107 | 107 | 0,87 | ||||||||
| O/N 1D 2014-10-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 2,05 | 107 000,00 | 107 | 107 000,00 | 107 | 0,87 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 10 390 | 10 681 | 10 870 | 88,07 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| DS_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 231 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 22 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-04 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-11-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
