| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-04-01 | do | 2013-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-08-02 | |||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | UNION INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| POLNA | 11 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2013.06.2013 w tys. PLN | 2013.06.30 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 335 | 79 | ||
| Koszty funduszu netto | 219 | 51 | ||
| Przychody z lokat netto | 116 | 27 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 240 | -291 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -63 | -15 | ||
| Wynik z operacji | -1 187 | -279 | ||
| Zobowiązania | 446 | 103 | ||
| Aktywa | 27 647 | 6 386 | ||
| Aktywa netto | 27 201 | 6 283 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 28 666 | 28 666 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 948,90 | 219,19 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -41,41 | -9,73 | ||
| Dane na dzień 30 czerwca 2013 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 28 czerwca 2013 roku: 1 EUR = 4.3292 zł. | ||||
| Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2541 zł. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 27 647 | 29 851 | 30 611 | 102 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 594 | 29 669 | 30 525 | 102 | ||||||
| Należności | 18 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 35 | 168 | 84 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 446 | 281 | 87 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 27 201 | 29 570 | 30 524 | 102 | ||||||
| Kapitał funduszu | 29 732 | 30 914 | 30 985 | 100 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 30 985 | 30 985 | 100 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 253 | -71 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -2 128 | -1 004 | -502 | 2 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 222 | 106 | -157 | 2 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 350 | -1 110 | -345 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -403 | -340 | 41 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 27 201 | 29 570 | 30 524 | 102 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 28 666 | 29 880 | 29 952 | 100 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 948,90 | 989,62 | 1 019,10 | 1 023,77 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 28 666 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 984,90 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-04-01 | 2012-04-01 | ||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2013-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 335 | 823 | 1 | 2 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 137 | 350 | 1 | 2 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 196 | 471 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 262 | 573 | 18 | 25 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 219 | 444 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 5 | 40 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 38 | 6 | 12 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 23 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 24 | 24 | 10 | 10 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 43 | 129 | 18 | 25 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 219 | 444 | 0 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 116 | 379 | 1 | 2 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 303 | -2 449 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 240 | -2 005 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -63 | -444 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -184 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 187 | -2 070 | 1 | 2 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -41,41 | -72,21 | 10,00 | 20,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -41,41 | -72,21 | 10,00 | 20,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-04-01 | 2011-12-02 | ||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2011-12-02 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 29 570 | 30 524 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 187 | -2 070 | -461 | 2 | ||
| przychody z lokat netto | 116 | 379 | -157 | 2 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 240 | -2 005 | -345 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -63 | -444 | 41 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 187 | -2 070 | -461 | 2 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 182 | -1 253 | 30 985 | 100 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 30 985 | 100 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 182 | -1 253 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 369 | -3 323 | 30 524 | 102 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 27 201 | 27 201 | 30 524 | 102 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 28 571 | 29 225 | 5 961 | 101 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 29 952 | 100 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 214 | 1 286 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | -1 214 | -1 286 | 29 952 | 100 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 952 | 29 952 | 29 952 | 100 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 286 | 1 286 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 28 666 | 28 666 | 29 952 | 100 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 28 666 | 28 666 | 29 952 | 100 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 990,16 | 1 019,10 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 948,90 | 948,90 | 1 019,10 | 1 023,77 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -16,90 | -13,97 | 1,91 | 2,38 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 948,95 | 948,95 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| data wyceny | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 977,41 | 1 019,98 | 1 045,55 | 1 023,77 | ||
| data wyceny | 2013-04-30 | 2013-01-31 | 2012-11-30 | 2012-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 948,95 | 948,95 | 1 037,53 | 1 023,65 | ||
| data wyceny | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2012-12-28 | 2012-06-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 948,95 | 948,95 | 1 037,53 | 1 023,65 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,11 | 3,08 | 4,83 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,11 | 3,08 | 1,95 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-04-01 | 2011-12-02 | ||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2011-12-02 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 228 | -2 498 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 9 002 | 17 304 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 730 | 17 004 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 271 | 271 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 29 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 10 230 | 19 802 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9 332 | 18 647 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 674 | 674 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 223 | 452 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 042 | -903 | 1 | 102 | ||
| Wpływy | 140 | 350 | 1 | 102 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 140 | 350 | 1 | 2 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 182 | 1 253 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 182 | 1 253 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 196 | 471 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 074 | -2 930 | 1 | 102 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 29 669 | 30 525 | 101 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 27 595 | 27 595 | 102 | 102 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| UniSystem1_InformacjaDodatkowa_2_Q_2013.pdf | Informacja dodatkowa Subfunduszu UniSystem1 | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 73 | 37 | 0,13 | 314 | 177 | 0,59 | 43 | 84 | 0,27 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 73 | 37 | 0,13 | ||||||||
| Opcja call OW20I3270 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019762 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 44 | 9 | 1 | 0,00 | ||
| Opcja call OW20I3260 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019770 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 25 | 10 | 1 | 0,00 | ||
| Opcja call OW20I3250 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019788 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 15 | 10 | 2 | 0,01 | ||
| Opcja call OW20I3240 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019796 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 10 | 10 | 2 | 0,01 | ||
| Opcja call OW20I3230 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019804 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 6 | 10 | 3 | 0,01 | ||
| Opcja put OW20U3200 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019358 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 2 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Opcja put OW20X3200 20/12/2013 ISIN: PL0GO0020075 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 34 | 17 | 20 | 0,07 | ||
| Opcja put OW20X3190 20/12/2013 ISIN: PL0GO0020083 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 20 | 6 | 7 | 0,03 | ||
| Futures GXU3 DAX Index 20/09/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | DAX Index | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures VGU3 SX5E Index 23/09/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | SX5E Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures FVSN3 V2X Index 17/07/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | V2X Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures FVSQ3 V2X Index 21/08/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | V2X Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures FVSU3 V2X Index 18/09/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | V2X Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures ESU3 S&P 500 Index 20/09/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | - | Stany Zjednocz. | S&P 500 Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures UXN3 VIX Index 17/07/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | VIX Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures UXQ3 VIX Index 21/08/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | VIX Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures UXU3 VIX Index 18/09/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | VIX Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | -365 | -1,32 | ||||||||
| Forward EUR 23/07/2013 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Peako S.A. | Polska | EUR | 1 | 0 | -163 | -0,59 | ||
| Forward USD 23/07/2013 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Peako S.A. | Polska | USD | 1 | 0 | -202 | -0,73 | ||
| *) w portfelu prezentowane są wyceny | |||||||||||
| dodatnie, zaś | |||||||||||
| wyceny ujemne prezentowane | |||||||||||
| są w zobowiązaniach | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| UniSystem1_Nota_1_Polityka_rachunkowosci_2_Q_2013.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 14 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 4 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 375 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 0 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 71 | |||
| w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa | 71 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-02 | MAŁGORZATA GÓRA-DUBIELA | PREZES ZARZADU | |||
| 2013-08-02 | ZBIGNIEW JAKUBOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
