UNISYSTEM FIZ

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-04-01 do 2013-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-08-02

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

UNISYSTEM FIZ UNION INVESTMENT TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

UniSytem FIZ_Wprowadzenie_2_Q_2013.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za II kwartał 2013 roku funduszu UniSystem.

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2013.06.2013 w tys. PLN 2013.06.30 w tys. EUR

Przychody z lokat 335 79

Koszty funduszu netto 219 51

Przychody z lokat netto 116 27

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 240 -291

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -63 -15

Wynik z operacji -1 187 -279

Zobowiązania 446 103

Aktywa 27 647 6 386

Aktywa netto 27 201 6 283

Dane na dzień 30 czerwca 2013 roku według średniego kursu NBP

z dnia 28 czerwca 2013 roku: 1 EUR = 4.3292 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2541 zł.

2 kwartał kwartał rok kwartał

2013 roku roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 73 37 0,13 314 177 0,59 43 84 0,27 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

POŁĄCZONY BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2 0 1 3 roku 2012 roku

Aktywa 27 647 29 851 30 611 102

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 27 594 29 669 30 525 102

Należności 18 5 2 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 35 168 84 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 9 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 446 281 87 0

Zobowiązania własne subfunduszy 446 281 87 0

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 27 201 29 570 30 524 102

Kapitał funduszu 29 732 30 914 30 985 100

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 100

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -1 253 -71 0 0

Dochody zatrzymane -2 128 -1 004 -502 2

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 222 106 -157 2

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 350 -1 110 -345 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -403 -340 41 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 27 201 29 570 30 524 102

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-04-01 2012-04-01

do 2013-06-30 2013-01-01 2013-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przychody z lokat 335 823 1 2

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 137 350 1 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 196 471 0 0

Pozostałe 2 2 0 0

Koszty funduszu 262 573 18 25

Wynagrodzenie dla towarzystwa 219 444 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5 40 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 3 1 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 38 6 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 23 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 24 24 10 10

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 43 129 18 25

Koszty funduszu netto (II-III) 219 444 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 116 379 1 2

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 303 -2 449 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 240 -2 005 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -63 -444 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 -184 0 0

Wynik z operacji -1 187 -2 070 1 2

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-04-01 2011-12-02

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-12-31 2011-12-02

2013-06-30 2012-06-30

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 29 570 30 524 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 187 -2 070 -461 2

przychody z lokat netto 116 379 -157 2

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 240 -2 005 -345 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -63 -444 41 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 187 -2 070 -461 2

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 182 -1 253 30 985 100

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 30 985 100

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 182 -1 253 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 369 -3 323 30 524 102

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 27 201 27 201 30 524 102

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 28 571 29 225 5 961 101

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-04-01 2011-12-02

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-12-31 2011-12-02

2013-06-30 2012-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 228 -2 498 0 0

Wpływy 9 002 17 304 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 8 730 17 004 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 271 271 0 0

Pozostałe 1 29 0 0

Wydatki 10 230 19 802 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 9 332 18 647 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 674 674 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 223 452 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 27 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 042 -903 1 102

Wpływy 140 350 1 102

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 100

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 140 350 1 2

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 182 1 253 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 182 1 253 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 196 471 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 074 -2 930 1 102

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 29 669 30 525 101 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 27 595 27 595 102 102

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

MAŁGORZATA GÓRA-DUBIELA PREZES ZARZADU

ZBIGNIEW JAKUBOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU